【営業キャッシュフローの推移】CRI・ミドルウェア(3698)

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CRI・ミドルウェア　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2014年11月27日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

CRI・ミドルウェアの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年9月30日	2億1,694万2,000円	-	連結	日本
2015年9月30日	1億494万7,000円	△51.6	連結	日本
2016年9月30日	2億7,538万9,000円	+162.4	連結	日本
2017年9月30日	7,486万3,000円	△72.8	連結	日本
2018年9月30日	3億7,278万4,000円	+398	連結	日本
2019年9月30日	1億1,889万8,000円	△68.1	連結	日本
2020年9月30日	4億4,564万2,000円	+274.8	連結	日本
2021年9月30日	5億4,615万1,000円	+22.6	連結	日本
2022年9月30日	2,332万円	△95.7	連結	日本
2023年9月30日	4億9,542万3,000円	+2024.5	連結	日本
2024年9月30日	3億2,833万4,000円	△33.7	連結	日本
2025年9月30日	8億4,968万1,000円	+158.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

CRI・ミドルウェアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)	当連結会計年度 (自 2024年10月１日　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	383,405	566,774
	減価償却費	147,085	128,275
	のれん償却額	6,651	554
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14,326	―
	賞与引当金の増減額（△は減少）	―	43,330
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,082	△143,416
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△55,408	―
	受取利息及び受取配当金	△9,713	△12,586
	為替差損益（△は益）	1,680	409
	売上債権の増減額（△は増加）	△74,100	260,084
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,695	△41
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△10,639	△8,684
	仕入債務の増減額（△は減少）	△12,481	△30,299
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△27,899	14,682
	未払費用の増減額（△は減少）	△52,664	11,565
	未払金の増減額（△は減少）	3,949	9,091
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△10,832	△3,604
	長期未払金の増減額（△は減少）	57,698	114,525
	その他	10,741	7,213
	小計	347,532	957,873
	利息及び配当金の受取額	9,857	11,957
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△29,055	△120,149
	営業活動によるキャッシュ・フロー	328,334	849,681
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		238,418	613,862
現金及び現金同等物の期首残高		3,391,081	3,629,500
現金及び現金同等物の期末残高		※ 3,629,500	※ 4,243,362