【投資キャッシュフローの推移】CRI・ミドルウェア(3698)

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CRI・ミドルウェア(3698)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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CRI・ミドルウェア　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2014年11月27日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△1,311万6,000円-連結 日本
2015年9月30日△1億1,979万1,000円-連結 日本
2016年9月30日△3億4,940万6,000円-連結 日本
2017年9月30日△9,441万8,000円-連結 日本
2018年9月30日△1億8,801万5,000円-連結 日本
2019年9月30日△5,986万7,000円-連結 日本
2020年9月30日△1億3,310万2,000円-連結 日本
2021年9月30日△3,987万8,000円-連結 日本
2022年9月30日△5億2,702万1,000円-連結 日本
2023年9月30日△2億943万1,000円-連結 日本
2024年9月30日△912万2,000円-連結 日本
2025年9月30日△1億3,507万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


CRI・ミドルウェアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

当連結会計年度

(自 2024年10月１日

　至 2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

100,000

―

 

投資有価証券の取得による支出

―

△100,000

 

有形固定資産の取得による支出

△35,664

△18,270

 

有形固定資産の売却による収入

3,509

―

 

無形固定資産の取得による支出

△77,038

△2,094

 

敷金及び保証金の差入による支出

―

△14,785

 

その他

71

71

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,122

△135,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

238,418

613,862

現金及び現金同等物の期首残高

3,391,081

3,629,500

現金及び現金同等物の期末残高

3,629,500

4,243,362






財務三表

CRI・ミドルウェアの貸借対照表

CRI・ミドルウェアの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（121.3%／58億3,983万4,000円）
現金及び預金（88.1%／42億4,235万2,000円）
純資産合計（85.1%／40億9,804万9,000円）
株主資本合計（83.8%／40億3,686万2,000円）
売上高（100%／34億4,858万7,000円）
利益剰余金（58.3%／28億868万4,000円）
売上総利益（60.1%／20億7,356万7,000円）
負債合計（36.2%／17億4,178万4,000円）
流動負債合計（32.6%／15億6,956万円）
販売費及び一般管理費（44.1%／15億1,918万6,000円）
売上原価（39.9%／13億7,501万9,000円）
１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債（20.8%／10億円）
営業キャッシュフロー（8億4,968万1,000円）
資本剰余金（17.1%／8億2,508万2,000円）
資本金（16.3%／7億8,490万4,000円）
売掛金及び契約資産（12.8%／6億1,634万3,000円）
税金等調整前当期純利益（16.4%／5億6,677万4,000円）
経常利益（16.4%／5億6,677万4,000円）
営業利益（16.1%／5億5,438万1,000円）
当期純利益（12.4%／4億2,931万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.2%／4億2,071万円）
固定負債合計（3.6%／1億7,222万4,000円）
長期未払金（3.6%／1億7,222万4,000円）
法人税住民税及び事業税（4.2%／1億4,439万円）
法人税等合計（4%／1億3,745万9,000円）
未払法人税等（2.2%／1億664万8,000円）
買掛金（0.9%／4,351万7,000円）
賞与引当金（0.9%／4,333万円）
非支配株主持分（0.9%／4,281万円）
仕掛品（0.4%／1,870万2,000円）
営業外収益合計（0.5%／1,725万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／1,102万9,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／1,102万9,000円）
受取配当金（0.3%／979万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.2%／860万4,000円）
新株予約権（0.2%／734万7,000円）
営業外費用合計（0.1%／486万円）
為替差損（0.1%／464万7,000円）
商品（0.1%／395万5,000円）
補助金収入（0.1%／344万円）
受取利息（0.1%／278万7,000円）
法人税等調整額（-%／△693万1,000円）
財務キャッシュフロー（△1億450万3,000円）
投資キャッシュフロー（△1億3,507万9,000円）
自己株式（-%／△3億8,180万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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