【営業キャッシュフローの推移】情報企画(3712)

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情報企画　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

情報企画の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年9月30日	4億8,646万3,000円	-	個別	日本
2015年9月30日	4億7,397万8,000円	△2.6	個別	日本
2016年9月30日	5億3,587万2,000円	+13.1	個別	日本
2017年9月30日	5億8,855万6,000円	+9.8	個別	日本
2018年9月30日	7億660万1,000円	+20.1	個別	日本
2019年9月30日	7億9,753万2,000円	+12.9	個別	日本
2020年9月30日	8億6,301万1,000円	+8.2	個別	日本
2021年9月30日	8億617万7,000円	△6.6	個別	日本
2022年9月30日	11億7,608万8,000円	+45.9	連結	日本
2023年9月30日	6億8,052万8,000円	△42.1	連結	日本
2024年9月30日	12億564万6,000円	+77.2	連結	日本
2025年9月30日	11億4,583万4,000円	△5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

情報企画のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年10月１日至　2024年９月30日）	当連結会計年度（自　2024年10月１日至　2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,447,684	1,537,993
減価償却費	89,207	109,430
のれん償却額	11,971	11,971
賞与引当金の増減額（△は減少）	14,899	8,204
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△1,382	△107
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,801	14,286
受取利息及び受取配当金	△154	△2,976
受取保険金	△16,902	△3,006
保険解約損益（△は益）	－	5,231
助成金収入	△703	△84
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	42,131	△194,008
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,882	4,678
その他の流動資産の増減額（△は増加）	7,881	22,850
仕入債務の増減額（△は減少）	△19,604	41,612
未払金の増減額（△は減少）	△1,024	6,143
未払消費税等の増減額（△は減少）	△30,358	31,497
契約負債の増減額（△は減少）	14,096	58,271
その他の流動負債の増減額（△は減少）	301	△4,826
その他の固定負債の増減額（△は減少）	216	△2,172
小計	1,555,180	1,644,990
利息及び配当金の受取額	154	2,976
保険金の受取額	－	3,006
助成金の受取額	703	84
法人税等の支払額	△350,390	△505,223
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,205,646	1,145,834
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	63,277	128,587
現金及び現金同等物の期首残高	2,655,633	2,718,910
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,718,910	※ 2,847,497