【投資キャッシュフローの推移】情報企画(3712)

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情報企画(3712)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


情報企画　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

情報企画の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△560万3,000円-個別 日本
2015年9月30日△3億7,291万5,000円-個別 日本
2016年9月30日△1,470万9,000円-個別 日本
2017年9月30日△1,044万8,000円-個別 日本
2018年9月30日△3億6,771万1,000円-個別 日本
2019年9月30日△3億5,256万5,000円-個別 日本
2020年9月30日△7億2,796万8,000円-個別 日本
2021年9月30日△9,822万円-個別 日本
2022年9月30日△7,301万5,000円-連結 日本
2023年9月30日△9,281万5,000円-連結 日本
2024年9月30日△8億3,994万円-連結 日本
2025年9月30日△6億8,433万5,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


情報企画のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△850,429

△697,526

有形固定資産の売却に係る手付金収入

－

19,000

無形固定資産の取得による支出

△14,658

△15,547

投資有価証券の取得による支出

△5,374

－

保険積立金の解約による収入

34,497

24,460

保険積立金の積立による支出

△2,689

△2,016

差入保証金の回収による収入

400

－

差入保証金の差入による支出

△1,685

△12,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

△839,940

△684,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

63,277

128,587

現金及び現金同等物の期首残高

2,655,633

2,718,910

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,718,910

※ 2,847,497






財務三表

情報企画の貸借対照表

情報企画の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／84億1,637万7,000円）
利益剰余金（93.3%／78億5,612万6,000円）
純資産合計（82.6%／69億5,196万7,000円）
株主資本合計（82.6%／69億5,164万6,000円）
固定資産合計（52.1%／43億8,858万円）
流動資産合計（47.9%／40億2,779万6,000円）
有形固定資産合計（46.6%／39億2,519万8,000円）
売上高（100%／38億4,350万円）
現金及び預金（33.8%／28億4,749万7,000円）
売上総利益（66%／25億3,841万2,000円）
建物及び構築物（30.1%／25億3,028万円）
土地（23.3%／19億5,968万6,000円）
建物及び構築物純額（23.1%／19億4,183万円）
経常利益（40%／15億3,799万3,000円）
税金等調整前当期純利益（40%／15億3,799万3,000円）
営業利益（40%／15億3,683万3,000円）
負債合計（17.4%／14億6,440万9,000円）
流動負債合計（15.5%／13億583万1,000円）
売上原価（34%／13億508万7,000円）
営業キャッシュフロー（11億4,583万4,000円）
当期純利益（28%／10億7,752万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（28%／10億7,752万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（26.1%／10億157万9,000円）
売掛金（10.5%／8億8,239万1,000円）
契約負債（6.5%／5億5,057万3,000円）
法人税住民税及び事業税（12.6%／4億8,372万7,000円）
法人税等合計（12%／4億6,046万6,000円）
投資その他の資産合計（4.5%／3億7,918万3,000円）
資本剰余金（4.3%／3億6,517万5,000円）
資本金（3.9%／3億2,662万5,000円）
未払法人税等（3.2%／2億7,283万7,000円）
給料及び手当（5.9%／2億2,692万2,000円）
契約資産（2.6%／2億2,186万4,000円）
固定負債合計（1.9%／1億5,857万8,000円）
繰延税金資産（1.7%／1億4,448万9,000円）
役員報酬（3.6%／1億3,907万2,000円）
賃借料（3.4%／1億3,143万7,000円）
差入保証金（1.5%／1億3,027万9,000円）
買掛金（1.5%／1億2,814万8,000円）
賞与引当金（1.4%／1億2,029万5,000円）
未払金（1.2%／1億114万5,000円）
長期前払費用（1%／8,592万円）
無形固定資産合計（1%／8,419万8,000円）
役員退職慰労引当金（0.9%／7,518万4,000円）
機械装置及び運搬具（0.9%／7,505万4,000円）
研究開発費（1.9%／7,360万4,000円）
支払手数料（1.9%／7,227万1,000円）
未払消費税等（0.8%／6,992万6,000円）
賞与引当金繰入額（1.7%／6,403万円）
長期預り保証金（0.7%／6,202万9,000円）
福利厚生費（1.6%／6,183万円）
のれん（0.6%／4,788万6,000円）
租税公課（1.1%／4,046万1,000円）
減価償却費（0.8%／2,893万5,000円）
仕掛品（0.3%／2,829万6,000円）
ソフトウエア（0.3%／2,570万1,000円）
旅費及び交通費（0.6%／2,463万2,000円）
その他純額（0.3%／2,368万2,000円）
資産除去債務（0.2%／1,925万円）
広告宣伝費（0.5%／1,910万3,000円）
前払費用（0.2%／1,756万4,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.4%／1,428万6,000円）
消耗品費（0.4%／1,346万4,000円）
会員権（0.2%／1,265万円）
預り金（0.1%／974万2,000円）
顧客関連資産（0.1%／949万4,000円）
退職給付費用（0.2%／811万9,000円）
営業外収益合計（0.2%／639万1,000円）
投資有価証券（0.1%／584万4,000円）
営業外費用合計（0.1%／523万1,000円）
保険解約損（0.1%／523万1,000円）
製品保証引当金（0%／356万7,000円）
受取保険金（0.1%／300万6,000円）
受取利息（0.1%／283万円）
未収収益（0%／259万4,000円）
繰延税金負債（0%／211万4,000円）
電話加入権（0%／111万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／32万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／32万1,000円）
未払配当金除斥益（0%／28万7,000円）
受取配当金（0%／14万6,000円）
助成金収入（0%／8万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（-%／円）
法人税等調整額（-%／△2,326万1,000円）
財務キャッシュフロー（△3億3,291万1,000円）
減価償却累計額（-%／△5億8,844万9,000円）
投資キャッシュフロー（△6億8,433万5,000円）
自己株式（-%／△15億9,628万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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