【現金及び現金同等物の推移】アプリックス(3727)

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アプリックス(3727)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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アプリックス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。

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現金及び現金同等物の推移（単位：100万円）

決算期現金及び現金同等物増減率%-会計基準
2024年3月31日22億5,942万円-
2024年6月30日12億6,222万7,000円△44.1
2024年9月30日12億5,869万4,000円△0.3
2024年12月31日13億2,355万8,000円+5.2連結 国際
2025年3月31日12億3,112万7,000円△7
2025年6月30日12億5,650万3,000円+2.1
2025年9月30日12億9,991万4,000円+3.5
2025年12月31日13億3,389万6,000円+2.6連結 国際
2026年3月31日12億1,269万3,000円△9.1
2026年6月30日16億8,882万2,000円+39.3

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と現金及び現金同等物の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


アプリックスの貸借対照表から一部抜粋

(単位：千円)

 

前連結会計年度末
(2024年12月31日)

当連結会計年度末
(2025年12月31日)

資産

 

 

流動資産

 

 

現金及び現金同等物

1,323,558

1,333,896

営業債権及びその他の債権

467,120

339,432

棚卸資産

85,292

104,808

未収法人所得税

445

179

その他の流動資産

19,737

24,509

流動資産合計

1,896,155

1,802,826





財務三表

アプリックスの貸借対照表

アプリックスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（32.1%／35億1,647万5,000円）
売上収益（100%／28億7,393万円）
資本合計（21.5%／23億4,826万7,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（21.5%／23億4,826万7,000円）
売上原価（66.4%／19億942万3,000円）
資本剰余金（16.9%／18億4,536万円）
流動資産合計（16.5%／18億282万6,000円）
非流動資産合計（15.7%／17億1,364万9,000円）
現金及び現金同等物（12.2%／13億3,389万6,000円）
負債合計（10.7%／11億6,820万7,000円）
売上総利益（33.6%／9億6,450万6,000円）
販売費及び一般管理費（30%／8億6,280万9,000円）
無形資産（7.2%／7億8,257万2,000円）
のれん（7.1%／7億7,926万9,000円）
流動負債合計（6%／6億6,090万4,000円）
非流動負債合計（4.6%／5億730万2,000円）
利益剰余金（4.2%／4億6,336万4,000円）
営業債権及びその他の債権（3.1%／3億3,943万2,000円）
営業キャッシュフロー（2億8,335万9,000円）
営業債務及びその他の債務（2.5%／2億6,813万1,000円）
繰延税金負債（1.9%／2億902万8,000円）
借入金（1.8%／1億9,801万1,000円）
その他費用（6.7%／1億9,391万6,000円）
棚卸資産（1%／1億480万8,000円）
その他の金融資産（0.9%／1億249万9,000円）
事業利益（3.5%／1億169万6,000円）
法人所得税費用（2.4%／6,875万7,000円）
資本金（0.6%／6,605万7,000円）
その他の流動負債（0.6%／6,423万9,000円）
その他の金融負債（0.6%／6,138万9,000円）
未払法人所得税（0.5%／5,783万2,000円）
契約コスト（0.3%／3,610万5,000円）
その他収益（1%／2,734万9,000円）
その他の流動資産（0.2%／2,450万9,000円）
使用権資産（0.1%／1,193万3,000円）
リース負債（0.1%／1,130万円）
金融費用（0.4%／1,025万5,000円）
引当金（0.1%／992万7,000円）
金融収益（0.2%／647万2,000円）
有形固定資産（0%／126万8,000円）
その他の非流動負債（0%／56万9,000円）
未収法人所得税（0%／17万9,000円）
自己株式（-%／△2,651万4,000円）
営業利益損失（-%／△6,486万9,000円）
税引前利益損失（-%／△6,865万3,000円）
投資キャッシュフロー（△8,739万6,000円）
当期利益損失（-%／△1億3,741万円）
親会社の所有者（-%／△1億3,741万円）
財務キャッシュフロー（△1億8,605万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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