【フリーキャッシュフローの推移】テクマトリックス(3762)
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テクマトリックス 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2億7,172万9,000円 | - | 連結 | 12億4,794万円 | △9億7,621万1,000円 |
| 2015年3月31日 | 7億3,336万円 | +169.9 | 連結 | 10億7,503万6,000円 | △3億4,167万6,000円 |
| 2016年3月31日 | 12億7,731万円 | +74.2 | 連結 | 13億6,660万8,000円 | △8,929万8,000円 |
| 2017年3月31日 | 11億7,411万3,000円 | △8.1 | 連結 | 16億2,905万7,000円 | △4億5,494万4,000円 |
| 2018年3月31日 | 12億6,115万円 | +7.4 | 連結 | 14億3,216万9,000円 | △1億7,101万9,000円 |
| 2019年3月31日 | 13億3,039万1,000円 | +5.5 | 連結 | 19億8,071万5,000円 | △6億5,032万4,000円 |
| 2020年3月31日 | 14億7,045万6,000円 | +10.5 | 連結 | 24億6,973万8,000円 | △9億9,928万2,000円 |
| 2021年3月31日 | 26億7,512万円 | +81.9 | 連結 | 35億1,642万9,000円 | △8億4,130万9,000円 |
| 2022年3月31日 | 54億7,879万3,000円 | +104.8 | 連結 | 52億8,309万9,000円 | 1億9,569万4,000円 |
| 2023年3月31日 | 32億1,702万9,000円 | △41.3 | 連結 | 63億4,824万1,000円 | △31億3,121万2,000円 |
| 2024年3月31日 | 70億4,438万1,000円 | +119 | 連結 | 89億8,255万7,000円 | △19億3,817万6,000円 |
| 2025年3月31日 | 8億8,137万7,000円 | △87.5 | 連結 | 68億3,664万円 | △59億5,526万3,000円 |
| 2026年3月31日 | 120億1,465万5,000円 | +1263.2 | 連結 | 131億4,465万円 | △11億2,999万5,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（98.8%／1,215億3,141万4,000円）
流動資産合計（82.4%／1,014億522万円）
負債合計（72.2%／888億5,087万円）
流動負債合計（67.3%／827億8,060万9,000円）
売上収益（100%／717億3,377万円）
契約負債（57.3%／704億3,309万8,000円）
前渡金（34.4%／423億2,340万3,000円）
現金及び現金同等物（29.1%／358億180万7,000円）
資本合計（26.6%／326億8,054万3,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（21.4%／263億2,732万7,000円）
売上総利益（31.5%／225億7,544万5,000円）
利益剰余金（17.8%／219億219万4,000円）
非流動資産合計（16.4%／201億2,619万3,000円）
前払保守料（11.5%／141億9,674万7,000円）
営業キャッシュフロー（131億4,465万円）
税引前利益（11%／78億6,143万7,000円）
営業利益（10.8%／77億6,029万6,000円）
営業債権及びその他の債権（5.7%／70億3,535万9,000円）
非支配持分（5.2%／63億5,321万6,000円）
非流動負債合計（4.9%／60億7,026万1,000円）
当期利益（7.9%／56億6,976万8,000円）
有形固定資産（4.4%／54億2,669万2,000円）
親会社の所有者（7.2%／51億7,820万4,000円）
その他の流動負債（3.9%／47億6,722万4,000円）
のれん（3.7%／45億991万円）
無形資産（3.1%／38億2,844万円）
資本剰余金（2.4%／30億860万円）
営業債務及びその他の債務（2.2%／27億1,533万6,000円）
その他の金融負債（2%／24億3,898万4,000円）
退職給付に係る負債（1.5%／18億1,671万3,000円）
繰延税金資産（1.4%／17億836万5,000円）
その他の流動資産（1.3%／15億7,036万9,000円）
未払法人所得税（1.2%／14億8,549万4,000円）
資本金（1.1%／12億9,812万円）
その他の資本の構成要素（0.8%／10億3,691万6,000円）
持分法で会計処理されている投資（0.6%／7億7,289万2,000円）
リース負債（0.6%／7億4,047万円）
その他の非流動資産（0.5%／6億4,519万7,000円）
非支配持分（0.7%／4億9,156万4,000円）
棚卸資産（0.4%／4億7,720万8,000円）
その他の非流動負債（0.2%／2億6,031万4,000円）
借入金（0.2%／2億円）
引当金（0.1%／1億6,921万7,000円）
金融収益（0.1%／1億655万円）
持分法による投資損益は損失（0.1%／5,589万4,000円）
繰延税金負債（0%／5,023万6,000円）
その他の収益（0%／3,537万2,000円）
その他の金融資産（0%／32万4,000円）
その他の費用（-%／△2,102万7,000円）
金融費用（-%／△6,130万4,000円）
自己株式（-%／△9億1,850万3,000円）
投資キャッシュフロー（△11億2,999万5,000円）
法人所得税費用（-%／△21億9,166万8,000円）
財務キャッシュフロー（△36億2,620万2,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△148億2,949万3,000円）
売上原価（-%／△491億5,832万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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