【営業キャッシュフローの推移】テクマトリックス(3762)

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テクマトリックス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	12億4,794万円	-	連結	日本
2015年3月31日	10億7,503万6,000円	△13.9	連結	日本
2016年3月31日	13億6,660万8,000円	+27.1	連結	日本
2017年3月31日	16億2,905万7,000円	+19.2	連結	日本
2018年3月31日	14億3,216万9,000円	△12.1	連結	日本
2019年3月31日	19億8,071万5,000円	+38.3	連結	日本
2020年3月31日	24億6,973万8,000円	+24.7	連結	日本
2021年3月31日	35億1,642万9,000円	+42.4	連結	国際
2022年3月31日	52億8,309万9,000円	+50.2	連結	国際
2023年3月31日	63億4,824万1,000円	+20.2	連結	国際
2024年3月31日	89億8,255万7,000円	+41.5	連結	国際
2025年3月31日	68億3,664万円	△23.9	連結	国際
2026年3月31日	131億4,465万円	+92.3	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等と営業キャッシュフローの関係

テクマトリックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	6,418,947	7,861,437
減価償却費及び償却費	2,601,398	2,802,832
減損損失	333,128	－
金融収益及び金融費用	35,671	△20,471
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△344,675	711,220
棚卸資産の増減額（△は増加）	201,961	△183,404
前渡金の増減額（△は増加）	△10,479,105	△6,424,911
前払保守料の増減額（△は増加）	△2,970,084	△1,428,354
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△478,093	495,132
契約負債の増減額（△は減少）	14,851,307	12,659,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△183,651	△120,728
引当金の増減額（△は減少）	75	△75
その他	△816,182	△990,176
小計	9,170,699	15,362,000
利息及び配当金の受取額	20,155	72,439
利息の支払額	△39,932	△53,711
法人所得税の支払額	△2,314,282	△2,236,077
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,836,640	13,144,650
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増加額	59,834	8,476,574
現金及び現金同等物の期首残高	27,265,398	27,325,233
現金及び現金同等物の期末残高	27,325,233	35,801,807