【流動資産合計の推移】テクマトリックス(3762)

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テクマトリックス(3762)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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テクマトリックス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

意味上に並んでいる「流動資産」の項目をすべて合計した金額です。

流動資産合計の推移（単位：10億円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2024年3月31日704億6,202万3,000円-連結 国際
2024年6月30日744億7,886万8,000円+5.7
2024年9月30日791億9,350万6,000円+6.3
2024年12月31日807億3,301万2,000円+1.9
2025年3月31日854億4,669万3,000円+5.8連結 国際
2025年6月30日875億1,799万9,000円+2.4
2025年9月30日917億7,923万3,000円+4.9
2025年12月31日968億9,978万5,000円+5.6
2026年3月31日1,014億522万円+4.6連結 国際
2026年6月30日992億1,572万2,000円△2.2

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と流動資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


テクマトリックスの貸借対照表から一部抜粋

(単位：千円)

 

前連結会計年度末

(2025年３月31日)

当連結会計年度末

(2026年３月31日)

流動資産

 

 

現金及び現金同等物

27,325,233

35,801,807

営業債権及びその他の債権

7,699,566

7,035,359

棚卸資産

293,804

477,208

前渡金

35,844,151

42,323,403

前払保守料

12,762,530

14,196,747

その他の金融資産

274

324

その他の流動資産

1,521,133

1,570,369

流動資産合計

85,446,693

101,405,220

非流動資産

 

 





財務三表

テクマトリックスの貸借対照表

テクマトリックスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（98.8%／1,215億3,141万4,000円）
流動資産合計（82.4%／1,014億522万円）
負債合計（72.2%／888億5,087万円）
流動負債合計（67.3%／827億8,060万9,000円）
売上収益（100%／717億3,377万円）
契約負債（57.3%／704億3,309万8,000円）
前渡金（34.4%／423億2,340万3,000円）
現金及び現金同等物（29.1%／358億180万7,000円）
資本合計（26.6%／326億8,054万3,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（21.4%／263億2,732万7,000円）
売上総利益（31.5%／225億7,544万5,000円）
利益剰余金（17.8%／219億219万4,000円）
非流動資産合計（16.4%／201億2,619万3,000円）
前払保守料（11.5%／141億9,674万7,000円）
営業キャッシュフロー（131億4,465万円）
税引前利益（11%／78億6,143万7,000円）
営業利益（10.8%／77億6,029万6,000円）
営業債権及びその他の債権（5.7%／70億3,535万9,000円）
非支配持分（5.2%／63億5,321万6,000円）
非流動負債合計（4.9%／60億7,026万1,000円）
当期利益（7.9%／56億6,976万8,000円）
有形固定資産（4.4%／54億2,669万2,000円）
親会社の所有者（7.2%／51億7,820万4,000円）
その他の流動負債（3.9%／47億6,722万4,000円）
のれん（3.7%／45億991万円）
無形資産（3.1%／38億2,844万円）
資本剰余金（2.4%／30億860万円）
営業債務及びその他の債務（2.2%／27億1,533万6,000円）
その他の金融負債（2%／24億3,898万4,000円）
退職給付に係る負債（1.5%／18億1,671万3,000円）
繰延税金資産（1.4%／17億836万5,000円）
その他の流動資産（1.3%／15億7,036万9,000円）
未払法人所得税（1.2%／14億8,549万4,000円）
資本金（1.1%／12億9,812万円）
その他の資本の構成要素（0.8%／10億3,691万6,000円）
持分法で会計処理されている投資（0.6%／7億7,289万2,000円）
リース負債（0.6%／7億4,047万円）
その他の非流動資産（0.5%／6億4,519万7,000円）
非支配持分（0.7%／4億9,156万4,000円）
棚卸資産（0.4%／4億7,720万8,000円）
その他の非流動負債（0.2%／2億6,031万4,000円）
借入金（0.2%／2億円）
引当金（0.1%／1億6,921万7,000円）
金融収益（0.1%／1億655万円）
持分法による投資損益は損失（0.1%／5,589万4,000円）
繰延税金負債（0%／5,023万6,000円）
その他の収益（0%／3,537万2,000円）
その他の金融資産（0%／32万4,000円）
その他の費用（-%／△2,102万7,000円）
金融費用（-%／△6,130万4,000円）
自己株式（-%／△9億1,850万3,000円）
投資キャッシュフロー（△11億2,999万5,000円）
法人所得税費用（-%／△21億9,166万8,000円）
財務キャッシュフロー（△36億2,620万2,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△148億2,949万3,000円）
売上原価（-%／△491億5,832万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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