【営業キャッシュフローの推移】リスクモンスター(3768)

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リスクモンスター　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

リスクモンスターの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	3億6,568万2,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	3億8,743万3,000円	+5.9	連結	日本
2016年3月31日	4億1,945万2,000円	+8.3	連結	日本
2017年3月31日	7億961万9,000円	+69.2	連結	日本
2018年3月31日	4億5,491万8,000円	△35.9	連結	日本
2019年3月31日	7億3,870万3,000円	+62.4	連結	日本
2020年3月31日	7億1,094万4,000円	△3.8	連結	日本
2021年3月31日	10億5,337万2,000円	+48.2	連結	日本
2022年3月31日	6億5,146万7,000円	△38.2	連結	日本
2023年3月31日	9億1,694万3,000円	+40.8	連結	日本
2024年3月31日	8億1,243万1,000円	△11.4	連結	日本
2025年3月31日	2億2,600万9,000円	△72.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

リスクモンスターのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	301,577	△9,912
減価償却費	651,487	775,263
差入保証金償却額	2,929	1,681
のれん償却額	8,744	9,821
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,858	△49
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,802	△6,335
受取利息及び受取配当金	△15,397	△24,648
投資事業組合運用損益（△は益）	5,878	△14,286
固定資産除却損	238	235,005
支払利息	1,287	2,122
為替差損益（△は益）	4,656	△179
投資有価証券評価損益（△は益）	6,009	19,999
投資有価証券売却損益（△は益）	△17,209	△83,000
訴訟関連損失	-	124,382
売上債権の増減額（△は増加）	△285	4,042
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,907	31
未払金の増減額（△は減少）	12,142	△10,647
その他	32,172	52,153
小計	1,015,800	1,075,445
利息及び配当金の受取額	13,039	15,667
利息の支払額	△1,071	△2,089
法人税等の支払額	△210,841	△111,876
法人税等の還付額	151	4,116
移転費用の支払額	△4,647	-
訴訟関連損失の支払額	-	△15,254
供託金の預入による支出	-	△740,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	812,431	226,009
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△180,651	△597,026
現金及び現金同等物の期首残高	1,903,415	1,722,763
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,722,763	※ 1,125,736