【営業キャッシュフローの推移】さくらインターネット(3778)

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さくらインターネット(3778)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


さくらインターネット　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日17億4,093万円-個別 日本
2015年3月31日29億1,099万9,000円+67.2個別 日本
2016年3月31日15億4,724万2,000円△46.8連結 日本
2017年3月31日18億5,272万1,000円+19.7連結 日本
2018年3月31日30億6,788万8,000円+65.6連結 日本
2019年3月31日22億3,127万4,000円△27.3連結 日本
2020年3月31日45億8,219万3,000円+105.4連結 日本
2021年3月31日41億1,063万6,000円△10.3連結 日本
2022年3月31日39億5,774万6,000円△3.7連結 日本
2023年3月31日39億6,342万円+0.1連結 日本
2024年3月31日28億8,413万3,000円△27.2連結 日本
2025年3月31日57億8,756万3,000円+100.7連結 日本
2026年3月31日62億2,357万5,000円+7.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


さくらインターネットのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,979,224

244,322

 

減価償却費

4,768,734

7,739,239

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,048

5,522

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

212,255

108,983

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

48,735

△16,435

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

31,186

△6,461

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

50,638

20,141

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,000

3,050

 

受取利息及び受取配当金

△21,614

△52,094

 

支払利息

255,562

538,822

 

株式交付費

109,528

－

 

投資事業組合運用損益（△は益）

△14,746

8,774

 

固定資産除却損

52,012

14,713

 

国庫補助金等収入

△6,119,744

△14,311,693

 

固定資産圧縮損

6,119,744

14,311,693

 

固定資産売却損益（△は益）

△806

2,036

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△155,595

 

投資有価証券評価損益（△は益）

29,999

－

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,274,235

△544,572

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,226

935

 

売上債権の増減額（△は増加）

△4,336,737

2,764,990

 

前受金の増減額（△は減少）

1,109,342

2,549,518

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,905

△489,310

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,047,140

△535,282

 

その他

302,101

△4,141,055

 

小計

6,330,240

8,060,243

 

利息及び配当金の受取額

21,078

39,093

 

利息の支払額

△259,091

△548,114

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△304,663

△1,327,646

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,787,563

6,223,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

5,257,805

29,489,223

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,329

－

現金及び現金同等物の期末残高

 29,489,223

 15,394,756





財務三表

さくらインターネットの貸借対照表

さくらインターネットの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／824億5,107万6,000円）
負債合計（63.2%／521億2,192万2,000円）
売上高（100%／353億164万9,000円）
流動負債合計（41.1%／338億5,493万3,000円）
純資産合計（36.8%／303億2,915万4,000円）
売上原価（77.5%／273億4,513万3,000円）
現金及び預金（18.7%／153億9,108万1,000円）
短期借入金（13%／106億8,700万円）
前受金（10.5%／86億5,859万2,000円）
売上総利益（22.5%／79億5,651万5,000円）
営業キャッシュフロー（62億2,357万5,000円）
長期借入金（7%／57億7,739万6,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（5.8%／48億1,323万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（5.8%／47億9,683万2,000円）
財務キャッシュフロー（43億1,926万7,000円）
リース債務（3.8%／31億110万5,000円）
仮受金（2.7%／22億2,848万5,000円）
買掛金（1.5%／12億4,552万3,000円）
資産除去債務（1%／8億3,399万5,000円）
賞与引当金（0.9%／7億7,241万円）
貯蔵品（0.7%／5億5,460万円）
未払法人税等（0.7%／5億4,619万3,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／4億3,217万3,000円）
商品及び製品（0.5%／4億803万9,000円）
税金等調整前当期純利益（0.7%／2億4,432万2,000円）
当期純利益（0.7%／2億3,479万7,000円）
非支配株主持分（0.3%／2億2,787万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.6%／2億1,602万3,000円）
設備関係未払金（0.3%／2億670万4,000円）
経常利益（0.3%／1億547万7,000円）
仕掛品（0.1%／5,924万3,000円）
役員賞与引当金（0%／3,680万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,877万3,000円）
法人税等合計（0%／952万5,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△4億365万4,000円）
法人税等調整額（-%／△4億2,264万7,000円）
投資キャッシュフロー（△246億4,310万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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