【流動負債合計の推移】テクノマセマティカル(3787)

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テクノマセマティカル(3787)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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テクノマセマティカル　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

意味上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。

流動負債合計の推移（単位：100万円）

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2024年3月31日1億1,014万1,000円-個別 日本
2024年6月30日8,991万2,000円△18.4
2024年9月30日8,633万6,000円△4
2024年12月31日7,659万円△11.3
2025年9月30日8,972万1,000円+17.1
2025年12月31日1億1,233万円+25.2
2026年3月31日1億3,345万8,000円+18.8個別 日本
2026年6月30日7,326万5,000円△45.1

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と流動負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


テクノマセマティカルの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(2025年３月31日)

当事業年度

(2026年３月31日)

流動負債

 

 

買掛金

14

2,195

未払金

8,490

9,721

未払費用

18,731

16,963

未払法人税等

13,420

35,887

未払消費税等

8,271

34,459

前受金

2,654

2,646

預り金

4,274

2,810

前受収益

4,042

10,018

賞与引当金

21,132

18,753

流動負債合計

81,032

133,458

負債合計

81,032

133,458





財務三表

テクノマセマティカルの貸借対照表

テクノマセマティカルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本準備金（116.6%／21億6,125万5,000円）
資本剰余金合計（116.6%／21億6,125万5,000円）
資本金（109.7%／20億3,225万5,000円）
資産合計（105%／19億4,565万2,000円）
株主資本合計（100.2%／18億5,675万8,000円）
純資産合計（97.8%／18億1,219万4,000円）
流動資産合計（59.7%／11億621万9,000円）
現金及び預金（46.2%／8億5,554万3,000円）
固定資産合計（45.3%／8億3,943万2,000円）
投資その他の資産合計（44.9%／8億3,212万3,000円）
投資有価証券（43%／7億9,702万4,000円）
売上高合計（100%／6億8,563万1,000円）
製品売上高（99.9%／6億8,464万1,000円）
売上総利益（92.5%／6億3,425万4,000円）
販売費及び一般管理費（86%／5億8,959万5,000円）
工具器具及び備品（10%／1億8,490万8,000円）
売掛金（7.8%／1億4,476万8,000円）
流動負債合計（7.2%／1億3,345万8,000円）
負債合計（7.2%／1億3,345万8,000円）
経常利益又は経常損失（15.5%／1億630万9,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（15.5%／1億630万9,000円）
営業キャッシュフロー（1億505万8,000円）
当期純利益又は当期純損失（12.5%／8,599万4,000円）
営業外収益合計（9.6%／6,563万6,000円）
商品及び製品（3.3%／6,097万7,000円）
製品期末棚卸高（8.8%／6,041万8,000円）
当期製品製造原価（8.6%／5,909万7,000円）
製品期首棚卸高（8.2%／5,613万8,000円）
投資有価証券売却益（7.8%／5,343万1,000円）
商品及び製品売上原価（7.5%／5,137万7,000円）
営業利益又は営業損失（6.5%／4,465万9,000円）
未払法人税等（1.9%／3,588万7,000円）
未払消費税等（1.9%／3,445万9,000円）
前払費用（1.1%／2,121万7,000円）
法人税等合計（3%／2,031万4,000円）
法人税住民税及び事業税（3%／2,031万4,000円）
賞与引当金（1%／1,875万3,000円）
原材料及び貯蔵品（0.9%／1,708万3,000円）
未払費用（0.9%／1,696万3,000円）
建物（0.7%／1,248万3,000円）
為替差益（1.6%／1,108万2,000円）
前受収益（0.5%／1,001万8,000円）
未払金（0.5%／972万1,000円）
有形固定資産合計（0.3%／507万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／400万8,000円）
支払手数料（0.6%／398万5,000円）
営業外費用合計（0.6%／398万5,000円）
製品他勘定振替高（0.5%／343万9,000円）
預り金（0.2%／281万円）
前受金（0.1%／264万6,000円）
無形固定資産合計（0.1%／223万6,000円）
買掛金（0.1%／219万5,000円）
ソフトウエア（0.1%／209万8,000円）
投資キャッシュフロー（179万3,000円）
電子記録債権（0.1%／169万4,000円）
長期前払費用（0.1%／153万4,000円）
建物純額（0.1%／106万4,000円）
受取利息（0.1%／100万5,000円）
商品売上高（0.1%／99万円）
商品期末棚卸高（0.1%／55万8,000円）
商品期首棚卸高（0.1%／55万8,000円）
財務キャッシュフロー（0円）
自己株式（-%／△15万8,000円）
減価償却累計額（-%／△1,141万9,000円）
評価換算差額等合計（-%／△4,456万3,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△4,456万3,000円）
利益剰余金合計（-%／△23億3,659万3,000円）
繰越利益剰余金（-%／△23億3,659万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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