【流動資産合計の推移】ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ(3823)

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ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ(3823)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

流動資産合計の推移（単位：100万円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2014年8月31日4億912万2,000円-連結 日本
2015年8月31日3億9,324万4,000円△3.9連結
2016年8月31日5億4,317万3,000円+38.1連結 日本
2017年8月31日3億6,364万2,000円△33.1連結 日本
2018年8月31日6億2,145万5,000円+70.9連結 日本
2019年8月31日8億1,582万2,000円+31.3連結 日本
2020年8月31日8億2,202万2,000円+0.8連結 日本
2021年8月31日9億5,628万7,000円+16.3連結 日本
2022年8月31日14億1,325万円+47.8連結 日本
2023年8月31日8億3,034万9,000円△41.2連結 日本
2024年8月31日8億2,004万円△1.2連結 日本
2025年8月31日17億3,505万7,000円+111.6連結 日本
2026年4月30日30億1,242万4,000円+73.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2025年８月31日)

当連結会計年度

(2026年４月30日)

流動資産

 

 

現金及び預金

1,246,966

1,547,808

売掛金

178,785

612,015

商品及び製品

203,187

521,121

原材料及び貯蔵品

28,176

14,873

仕掛品

554

3,528

前渡金

9,597

29,451

前払費用

20,678

62,554

短期貸付金

47,983

74,425

その他

44,699

194,420

貸倒引当金

△45,572

△47,776

流動資産合計

1,735,057

3,012,424

固定資産

 

 





財務三表

ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹの貸借対照表

ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年4月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／53億3,145万7,000円）
負債合計（69.7%／37億1,865万6,000円）
流動資産合計（56.5%／30億1,242万4,000円）
売上高（100%／23億3,262万3,000円）
固定資産合計（43.5%／23億1,903万2,000円）
流動負債合計（35.5%／18億9,420万8,000円）
固定負債合計（34.2%／18億2,444万7,000円）
販売費及び一般管理費（77.9%／18億1,754万7,000円）
純資産合計（30.3%／16億1,280万円）
株主資本合計（29.4%／15億6,750万5,000円）
現金及び預金（29%／15億4,780万8,000円）
資本金（28.2%／15億464万6,000円）
無形固定資産合計（27.5%／14億6,568万3,000円）
のれん（26.5%／14億1,307万3,000円）
長期借入金（26.2%／13億9,705万4,000円）
売上総利益（56.4%／13億1,553万6,000円）
長期貸付金（23.1%／12億3,021万4,000円）
売上原価（43.6%／10億1,708万7,000円）
資本剰余金（14.6%／7億8,020万9,000円）
財務キャッシュフロー（7億4,040万6,000円）
工具器具及び備品（13.6%／7億2,525万1,000円）
売掛金（11.5%／6億1,201万5,000円）
建物及び構築物（11.1%／5億9,183万円）
投資その他の資産合計（10.4%／5億5,657万1,000円）
商品及び製品（9.8%／5億2,112万1,000円）
未払金（9.5%／5億651万1,000円）
支払手形及び買掛金（8.3%／4億4,256万6,000円）
短期借入金（8.1%／4億3,419万1,000円）
営業外費用合計（16.2%／3億7,748万3,000円）
貸倒引当金繰入額（14.7%／3億4,338万9,000円）
有形固定資産合計（5.6%／2億9,677万8,000円）
長期未収入金（4.8%／2億5,544万6,000円）
役員退職慰労引当金（4.3%／2億3,000万円）
繰延税金資産（3.5%／1億8,893万3,000円）
前受金（3.3%／1億7,449万3,000円）
再生債務（3%／1億5,866万5,000円）
建物及び構築物純額（2.8%／1億4,689万4,000円）
賞与引当金（1.5%／8,249万円）
特別損失合計（3.5%／8,239万2,000円）
未払費用（1.5%／8,026万3,000円）
機械装置及び運搬具（1.5%／7,967万2,000円）
短期貸付金（1.4%／7,442万5,000円）
土地（1.4%／7,296万2,000円）
工具器具及び備品純額（1.2%／6,470万1,000円）
前払費用（1.2%／6,255万4,000円）
特別利益合計（2.6%／6,129万9,000円）
民事再生関連費用（2.3%／5,353万8,000円）
固定資産売却益（1.8%／4,231万9,000円）
未払法人税等（0.7%／3,600万5,000円）
非支配株主持分（0.6%／3,007万2,000円）
前渡金（0.6%／2,945万1,000円）
支払利息（1%／2,435万9,000円）
保険解約返戻金（0.8%／1,897万9,000円）
新株予約権（0.3%／1,522万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／1,519万9,000円）
投資有価証券評価損（0.6%／1,499万9,000円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／1,487万3,000円）
商標権（0.2%／1,281万円）
投資有価証券（0.2%／1,015万1,000円）
法人税等合計（0.4%／973万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.2%／882万8,000円）
営業外収益合計（0.4%／879万1,000円）
資産除去債務（0.2%／857万6,000円）
長期預り保証金（0.2%／823万5,000円）
ソフトウエア（0.2%／808万9,000円）
減損損失（0.3%／674万3,000円）
受取利息（0.2%／408万5,000円）
仕掛品（0.1%／352万8,000円）
暗号資産評価損（0.1%／332万2,000円）
固定資産売却損（0.1%／311万円）
固定資産除却損（0.1%／255万3,000円）
支払手数料（0.1%／170万5,000円）
繰延税金負債（0%／170万3,000円）
為替差益（0%／52万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／50万5,000円）
自己株式（-%／△16万1,000円）
法人税等調整額（-%／△546万7,000円）
投資キャッシュフロー（△2,415万3,000円）
貸倒引当金（-%／△4,777万6,000円）
営業キャッシュフロー（△6,448万5,000円）
減価償却累計額（-%／△4億4,493万6,000円）
営業損失（-%／△5億201万円）
利益剰余金（-%／△7億1,718万8,000円）
経常損失（-%／△8億7,070万2,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△8億9,179万5,000円）
当期純損失（-%／△9億152万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△9億203万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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