【現金及び預金の推移】ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ(3823)

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ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ(3823)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（情報・通信業）ランキング

意味会社が持っている現金と、銀行に預けているお金の合計額です。

現金及び預金の推移（単位：100万円）

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2024年2月29日5億7,147万円-
2024年5月31日6億1,702万2,000円+8
2024年11月30日7億3,329万8,000円+18.8
2025年2月28日11億3,117万円+54.3
2025年5月31日10億1,439万5,000円△10.3
2025年8月31日12億4,696万6,000円+22.9連結 日本
2025年11月30日16億8,807万8,000円+35.4
2026年2月28日13億22万8,000円△23
2026年4月30日15億4,780万8,000円+19連結 日本
2026年7月31日14億3,544万3,000円△7.3

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と現金及び預金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2025年８月31日)

当連結会計年度

(2026年４月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,246,966

1,547,808

売掛金

178,785

612,015

商品及び製品

203,187

521,121

原材料及び貯蔵品

28,176

14,873

仕掛品

554

3,528

前渡金

9,597

29,451





財務三表

ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹの貸借対照表

ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年4月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（102.4%／53億3,145万7,000円）
負債合計（71.9%／37億4,586万1,000円）
流動資産合計（57.9%／30億1,242万4,000円）
売上高（100%／23億3,262万3,000円）
固定資産合計（44.5%／23億1,903万2,000円）
流動負債合計（36.9%／19億2,316万5,000円）
財務キャッシュフロー（18億8,114万8,000円）
固定負債合計（35%／18億2,269万5,000円）
販売費及び一般管理費（77.9%／18億1,754万7,000円）
純資産合計（30.5%／15億8,559万6,000円）
現金及び預金（29.7%／15億4,780万8,000円）
株主資本合計（29.6%／15億4,030万円）
資本金（28.9%／15億464万6,000円）
無形固定資産合計（28.2%／14億6,568万3,000円）
のれん（27.1%／14億1,307万3,000円）
長期借入金（26.8%／13億9,705万4,000円）
売上総利益（56.4%／13億1,553万6,000円）
長期貸付金（23.6%／12億3,021万4,000円）
売上原価（43.6%／10億1,708万7,000円）
資本剰余金（15%／7億8,020万9,000円）
工具器具及び備品（13.9%／7億2,525万1,000円）
売掛金（11.8%／6億1,201万5,000円）
建物及び構築物（11.4%／5億9,183万円）
投資その他の資産合計（10.7%／5億5,657万1,000円）
商品及び製品（10%／5億2,112万1,000円）
未払金（9.7%／5億651万1,000円）
支払手形及び買掛金（8.5%／4億4,256万6,000円）
短期借入金（8.3%／4億3,419万1,000円）
営業外費用合計（17.3%／4億468万7,000円）
貸倒引当金繰入額（14.7%／3億4,338万9,000円）
有形固定資産合計（5.7%／2億9,677万8,000円）
長期未収入金（4.9%／2億5,544万6,000円）
役員退職慰労引当金（4.4%／2億3,000万円）
繰延税金資産（3.6%／1億8,893万3,000円）
前受金（3.4%／1億7,449万3,000円）
再生債務（3%／1億5,866万5,000円）
建物及び構築物純額（2.8%／1億4,689万4,000円）
賞与引当金（1.6%／8,249万円）
特別損失合計（3.5%／8,239万2,000円）
未払費用（1.5%／8,026万3,000円）
機械装置及び運搬具（1.5%／7,967万2,000円）
短期貸付金（1.4%／7,442万5,000円）
土地（1.4%／7,296万2,000円）
工具器具及び備品純額（1.2%／6,470万1,000円）
前払費用（1.2%／6,255万4,000円）
特別利益合計（2.6%／6,129万9,000円）
民事再生関連費用（2.3%／5,353万8,000円）
固定資産売却益（1.8%／4,231万9,000円）
未払法人税等（0.7%／3,600万5,000円）
社債償還損（1.4%／3,246万円）
非支配株主持分（0.6%／3,007万2,000円）
前渡金（0.6%／2,945万1,000円）
１年内償還予定の社債（0.6%／2,895万6,000円）
支払利息（0.8%／1,910万3,000円）
保険解約返戻金（0.8%／1,897万9,000円）
新株予約権（0.3%／1,522万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／1,519万9,000円）
投資有価証券評価損（0.6%／1,499万9,000円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／1,487万3,000円）
商標権（0.2%／1,281万円）
投資有価証券（0.2%／1,015万1,000円）
法人税等合計（0.4%／973万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.2%／882万8,000円）
営業外収益合計（0.4%／879万1,000円）
資産除去債務（0.2%／857万6,000円）
長期預り保証金（0.2%／823万5,000円）
ソフトウエア（0.2%／808万9,000円）
減損損失（0.3%／674万3,000円）
受取利息（0.2%／408万5,000円）
仕掛品（0.1%／352万8,000円）
暗号資産評価損（0.1%／332万2,000円）
固定資産売却損（0.1%／311万円）
固定資産除却損（0.1%／255万3,000円）
支払手数料（0.1%／170万5,000円）
繰延税金負債（0%／170万3,000円）
為替差益（0%／52万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／50万5,000円）
自己株式（-%／△16万1,000円）
法人税等調整額（-%／△546万7,000円）
貸倒引当金（-%／△4,777万6,000円）
減価償却累計額（-%／△4億4,493万6,000円）
営業損失（-%／△5億201万円）
営業キャッシュフロー（△7億1,689万9,000円）
利益剰余金（-%／△7億4,439万3,000円）
経常損失（-%／△8億9,790万7,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△9億1,900万円）
当期純損失（-%／△9億2,873万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△9億2,923万7,000円）
投資キャッシュフロー（△12億1,035万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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