【財務キャッシュフローの推移】ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ(3823)
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ(3823)の株価 業績
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード)
財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 財務キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年8月31日 | 4億3,515万1,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年8月31日 | 7億3,179万8,000円 | +68.2 | 連結 | 日本 |
| 2016年8月31日 | 4億8,730万7,000円 | △33.4 | 連結 | 日本 |
| 2017年8月31日 | 8億588万1,000円 | +65.4 | 連結 | 日本 |
| 2018年8月31日 | 6億1,451万2,000円 | △23.7 | 連結 | 日本 |
| 2019年8月31日 | 5億2,754万3,000円 | △14.2 | 連結 | 日本 |
| 2020年8月31日 | 6億250万8,000円 | +14.2 | 連結 | 日本 |
| 2021年8月31日 | 4億936万4,000円 | △32.1 | 連結 | 日本 |
| 2022年8月31日 | 6億1,619万7,000円 | +50.5 | 連結 | 日本 |
| 2023年8月31日 | △9,198万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年8月31日 | 9億201万2,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2025年8月31日 | 7億4,040万6,000円 | △17.9 | 連結 | 日本 |
| 2026年4月30日 | 18億8,100万円 | +154 | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年4月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／53億3,145万7,000円）
負債合計（69.7%／37億1,865万6,000円）
流動資産合計（56.5%／30億1,242万4,000円）
売上高（100%／23億3,262万3,000円）
固定資産合計（43.5%／23億1,903万2,000円）
流動負債合計（35.5%／18億9,420万8,000円）
固定負債合計（34.2%／18億2,444万7,000円）
販売費及び一般管理費（77.9%／18億1,754万7,000円）
純資産合計（30.3%／16億1,280万円）
株主資本合計（29.4%／15億6,750万5,000円）
現金及び預金（29%／15億4,780万8,000円）
資本金（28.2%／15億464万6,000円）
無形固定資産合計（27.5%／14億6,568万3,000円）
のれん（26.5%／14億1,307万3,000円）
長期借入金（26.2%／13億9,705万4,000円）
売上総利益（56.4%／13億1,553万6,000円）
長期貸付金（23.1%／12億3,021万4,000円）
売上原価（43.6%／10億1,708万7,000円）
資本剰余金（14.6%／7億8,020万9,000円）
財務キャッシュフロー（7億4,040万6,000円）
工具器具及び備品（13.6%／7億2,525万1,000円）
売掛金（11.5%／6億1,201万5,000円）
建物及び構築物（11.1%／5億9,183万円）
投資その他の資産合計（10.4%／5億5,657万1,000円）
商品及び製品（9.8%／5億2,112万1,000円）
未払金（9.5%／5億651万1,000円）
支払手形及び買掛金（8.3%／4億4,256万6,000円）
短期借入金（8.1%／4億3,419万1,000円）
営業外費用合計（16.2%／3億7,748万3,000円）
貸倒引当金繰入額（14.7%／3億4,338万9,000円）
有形固定資産合計（5.6%／2億9,677万8,000円）
長期未収入金（4.8%／2億5,544万6,000円）
役員退職慰労引当金（4.3%／2億3,000万円）
繰延税金資産（3.5%／1億8,893万3,000円）
前受金（3.3%／1億7,449万3,000円）
再生債務（3%／1億5,866万5,000円）
建物及び構築物純額（2.8%／1億4,689万4,000円）
賞与引当金（1.5%／8,249万円）
特別損失合計（3.5%／8,239万2,000円）
未払費用（1.5%／8,026万3,000円）
機械装置及び運搬具（1.5%／7,967万2,000円）
短期貸付金（1.4%／7,442万5,000円）
土地（1.4%／7,296万2,000円）
工具器具及び備品純額（1.2%／6,470万1,000円）
前払費用（1.2%／6,255万4,000円）
特別利益合計（2.6%／6,129万9,000円）
民事再生関連費用（2.3%／5,353万8,000円）
固定資産売却益（1.8%／4,231万9,000円）
未払法人税等（0.7%／3,600万5,000円）
非支配株主持分（0.6%／3,007万2,000円）
前渡金（0.6%／2,945万1,000円）
支払利息（1%／2,435万9,000円）
保険解約返戻金（0.8%／1,897万9,000円）
新株予約権（0.3%／1,522万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／1,519万9,000円）
投資有価証券評価損（0.6%／1,499万9,000円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／1,487万3,000円）
商標権（0.2%／1,281万円）
投資有価証券（0.2%／1,015万1,000円）
法人税等合計（0.4%／973万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.2%／882万8,000円）
営業外収益合計（0.4%／879万1,000円）
資産除去債務（0.2%／857万6,000円）
長期預り保証金（0.2%／823万5,000円）
ソフトウエア（0.2%／808万9,000円）
減損損失（0.3%／674万3,000円）
受取利息（0.2%／408万5,000円）
仕掛品（0.1%／352万8,000円）
暗号資産評価損（0.1%／332万2,000円）
固定資産売却損（0.1%／311万円）
固定資産除却損（0.1%／255万3,000円）
支払手数料（0.1%／170万5,000円）
繰延税金負債（0%／170万3,000円）
為替差益（0%／52万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／50万5,000円）
自己株式（-%／△16万1,000円）
法人税等調整額（-%／△546万7,000円）
投資キャッシュフロー（△2,415万3,000円）
貸倒引当金（-%／△4,777万6,000円）
営業キャッシュフロー（△6,448万5,000円）
減価償却累計額（-%／△4億4,493万6,000円）
営業損失（-%／△5億201万円）
利益剰余金（-%／△7億1,718万8,000円）
経常損失（-%／△8億7,070万2,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△8億9,179万5,000円）
当期純損失（-%／△9億152万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△9億203万3,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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