【営業キャッシュフローの推移】アドソル日進(3837)

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アドソル日進　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2007年2月19日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アドソル日進の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	3,764万8,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	5億7,265万9,000円	+1421.1	個別	日本
2016年3月31日	5億623万円	△11.6	個別	日本
2017年3月31日	3億5,328万4,000円	△30.2	個別	日本
2018年3月31日	8億1,438万8,000円	+130.5	個別	日本
2019年3月31日	4億3,631万6,000円	△46.4	個別	日本
2020年3月31日	12億850万8,000円	+177	個別	日本
2021年3月31日	1億8,739万2,000円	△84.5	連結	日本
2022年3月31日	17億8,194万1,000円	+850.9	連結	日本
2023年3月31日	10億2,023万2,000円	△42.7	連結	日本
2024年3月31日	8億495万6,000円	△21.1	連結	日本
2025年3月31日	10億2,794万2,000円	+27.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

アドソル日進のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,463,258	1,771,331
減価償却費	140,807	146,521
貸倒引当金の増減額（△は減少）	200	100
賞与引当金の増減額（△は減少）	58,386	△15,564
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△104,881	△16,211
受取利息及び受取配当金	△36,336	△43,150
投資有価証券評価損益（△は益）	21,900	-
投資有価証券売却損益（△は益）	-	△7,910
固定資産除却損	2	2,879
売上債権の増減額（△は増加）	△641,106	△254,104
棚卸資産の増減額（△は増加）	77,986	△49,074
前払費用の増減額（△は増加）	△35,914	△3,797
仕入債務の増減額（△は減少）	69,780	42,809
未払金の増減額（△は減少）	184,480	△117,677
契約負債の増減額（△は減少）	46,935	△63,074
未払消費税等の増減額（△は減少）	5,326	46,563
その他	2,745	59,072
小計	1,253,572	1,498,713
利息及び配当金の受取額	36,336	43,150
法人税等の支払額	△484,953	△513,921
営業活動によるキャッシュ・フロー	804,956	1,027,942
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	368,589	△872,401
現金及び現金同等物の期首残高	3,391,266	3,759,855
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,759,855	※ 2,887,453