【営業キャッシュフローの推移】ODKソリューションズ(3839)

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ODKソリューションズ(3839)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ODKソリューションズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2007年3月8日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ODKソリューションズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日6億8,168万8,000円-連結 日本
2015年3月31日2億4,047万円△64.7連結 日本
2016年3月31日4億5,839万3,000円+90.6連結 日本
2017年3月31日6億7,016万7,000円+46.2連結 日本
2018年3月31日3億8万6,000円△55.2連結 日本
2019年3月31日6億8,124万1,000円+127連結 日本
2020年3月31日7億4,237万3,000円+9連結 日本
2021年3月31日7億1,517万4,000円△3.7連結 日本
2022年3月31日9億1,719万2,000円+28.2連結 日本
2023年3月31日5億3,942万1,000円△41.2連結 日本
2024年3月31日10億7,790万8,000円+99.8連結 日本
2025年3月31日10億70万2,000円△7.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ODKソリューションズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

403,676

466,976

減価償却費

526,217

553,462

減損損失

193,594

109,747

のれん償却額

9,515

23,689

貸倒引当金の増減額（△は減少）

134

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,420

△651

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,358

8,913

受取利息及び受取配当金

△32,232

△34,608

支払利息

4,918

5,465

保険解約返戻金

△6,387

△14,974

固定資産除却損

542

0

投資有価証券評価損益（△は益）

6,673

－

売上債権の増減額（△は増加）

△237,732

29,245

契約資産の増減額（△は増加）

55,473

△17,060

棚卸資産の増減額（△は増加）

18,258

27,809

仕入債務の増減額（△は減少）

17,255

4,767

契約負債の増減額（△は減少）

118,789

92

未払消費税等の増減額（△は減少）

59,841

16,802

その他

46,950

△15,202

小計

1,196,551

1,164,477

利息及び配当金の受取額

32,232

34,608

利息の支払額

△4,916

△5,467

法人税等の支払額

△145,958

△192,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,077,908

1,000,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,261

417,802

現金及び現金同等物の期首残高

2,661,258

2,705,519

現金及び現金同等物の期末残高

2,705,519

3,123,321






財務三表

ODKソリューションズの貸借対照表

ODKソリューションズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／92億5,383万4,000円）
売上高（100%／64億7,239万3,000円）
純資産合計（68.1%／63億468万1,000円）
株主資本合計（65.8%／60億8,914万5,000円）
流動資産合計（63.1%／58億4,070万6,000円）
利益剰余金（51.6%／47億7,147万4,000円）
売上原価（69.5%／45億127万5,000円）
固定資産合計（36.9%／34億1,312万8,000円）
現金及び預金（35.4%／32億7,332万1,000円）
負債合計（31.9%／29億4,915万3,000円）
売掛金（26.3%／24億3,035万8,000円）
売上総利益（30.5%／19億7,111万7,000円）
流動負債合計（19.3%／17億8,747万1,000円）
投資その他の資産合計（18.9%／17億5,315万7,000円）
無形固定資産合計（15.8%／14億6,501万7,000円）
販売費及び一般管理費合計（22.5%／14億5,499万7,000円）
投資有価証券（12.8%／11億8,372万3,000円）
固定負債合計（12.6%／11億6,168万1,000円）
営業キャッシュフロー（10億70万2,000円）
ソフトウエア（10.3%／9億5,594万7,000円）
長期借入金（7.7%／7億1,440万5,000円）
資本剰余金（7.5%／6億9,390万円）
資本金（6.9%／6億3,720万円）
経常利益（8.9%／5億7,672万4,000円）
営業利益（8%／5億1,611万9,000円）
税金等調整前当期純利益（7.2%／4億6,697万6,000円）
退職給付に係る負債（4.7%／4億3,664万9,000円）
短期借入金（4.1%／3億8,136万6,000円）
給料手当及び賞与（5.8%／3億7,654万3,000円）
のれん（3.3%／3億445万5,000円）
契約負債（3.1%／2億8,772万7,000円）
当期純利益（4.1%／2億6,336万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.1%／2億6,336万7,000円）
買掛金（2.8%／2億5,694万円）
繰延税金資産（2.7%／2億5,329万1,000円）
未払消費税等（2.7%／2億4,743万8,000円）
未払法人税等（2.4%／2億1,963万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.3%／2億1,553万5,000円）
その他有価証券評価差額金（2.3%／2億1,553万5,000円）
法人税住民税及び事業税（3.2%／2億598万5,000円）
法人税等合計（3.1%／2億360万9,000円）
有形固定資産合計（2.1%／1億9,495万3,000円）
ソフトウエア仮勘定（2.1%／1億9,339万9,000円）
差入保証金（1.8%／1億6,906万9,000円）
賞与引当金（1.5%／1億3,959万9,000円）
雑給（1.9%／1億2,207万2,000円）
財務キャッシュフロー（1億2,137万2,000円）
役員報酬（1.9%／1億2,018万7,000円）
未払費用（1.2%／1億1,289万8,000円）
特別損失合計（1.7%／1億974万7,000円）
減損損失（1.7%／1億974万7,000円）
広告宣伝費（1.5%／9,943万3,000円）
建物純額（1%／9,437万1,000円）
賃借料（1.3%／8,491万2,000円）
未払金（0.9%／7,944万9,000円）
前払費用（0.9%／7,924万3,000円）
法定福利費（1.2%／7,788万2,000円）
営業外収益合計（1%／6,722万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／5,636万5,000円）
賞与引当金繰入額（0.9%／5,560万3,000円）
リース資産純額（0.5%／4,421万5,000円）
研究開発費（0.7%／4,401万3,000円）
長期前払費用（0.4%／3,885万5,000円）
リース債務（0.4%／3,773万4,000円）
受取配当金（0.5%／3,413万2,000円）
退職給付費用（0.5%／3,255万円）
福利厚生費（0.4%／2,586万4,000円）
のれん償却額（0.4%／2,368万9,000円）
諸会費（0.3%／2,142万8,000円）
交際費（0.3%／2,055万1,000円）
契約資産（0.2%／2,052万1,000円）
減価償却費（0.3%／1,723万2,000円）
保険解約返戻金（0.2%／1,497万4,000円）
預り金（0.1%／1,352万4,000円）
水道光熱費（0.2%／1,304万5,000円）
投資事業組合運用益（0.2%／1,201万3,000円）
商標権（0.1%／706万3,000円）
営業外費用合計（0.1%／662万4,000円）
支払利息（0.1%／546万5,000円）
電話加入権（0%／377万7,000円）
仕掛品（0%／194万円）
保険配当金（0%／105万5,000円）
受取手数料（0%／94万8,000円）
受取利息（0%／47万6,000円）
施設利用権（0%／37万4,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／2,000円）
固定資産除却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△231万4,000円）
法人税等調整額（-%／△237万6,000円）
自己株式（-%／△1,342万9,000円）
投資キャッシュフロー（△7億427万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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