【営業キャッシュフローの推移】ODKソリューションズ(3839)

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ODKソリューションズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2007年3月8日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	6億8,168万8,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	2億4,047万円	△64.7	連結	日本
2016年3月31日	4億5,839万3,000円	+90.6	連結	日本
2017年3月31日	6億7,016万7,000円	+46.2	連結	日本
2018年3月31日	3億8万6,000円	△55.2	連結	日本
2019年3月31日	6億8,124万1,000円	+127	連結	日本
2020年3月31日	7億4,237万3,000円	+9	連結	日本
2021年3月31日	7億1,517万4,000円	△3.7	連結	日本
2022年3月31日	9億1,719万2,000円	+28.2	連結	日本
2023年3月31日	5億3,942万1,000円	△41.2	連結	日本
2024年3月31日	10億7,790万8,000円	+99.8	連結	日本
2025年3月31日	10億70万2,000円	△7.2	連結	日本
2026年3月31日	6億5,259万4,000円	△34.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ODKソリューションズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	466,976	391,028
減価償却費	553,462	563,358
減損損失	109,747	219,979
のれん償却額	23,689	33,755
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	343
賞与引当金の増減額（△は減少）	△651	4,319
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,913	△4,616
受取利息及び受取配当金	△34,608	△42,249
支払利息	5,465	5,078
保険解約返戻金	△14,974	△4,734
固定資産除却損	0	48,066
売上債権の増減額（△は増加）	29,245	△296,336
契約資産の増減額（△は増加）	△17,060	20,521
棚卸資産の増減額（△は増加）	27,809	△12,754
仕入債務の増減額（△は減少）	4,767	37,194
契約負債の増減額（△は減少）	92	△203,776
未払消費税等の増減額（△は減少）	16,802	22,807
その他	△15,202	41,964
小計	1,164,477	823,948
利息及び配当金の受取額	34,608	42,250
利息の支払額	△5,467	△5,078
法人税等の支払額	△192,915	△208,525
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,000,702	652,594
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	417,802	△37,906
現金及び現金同等物の期首残高	2,705,519	3,123,321
現金及び現金同等物の期末残高	3,123,321	3,085,415