【財務キャッシュフローの推移】アイフリークモバイル(3845)

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アイフリークモバイル(3845)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アイフリークモバイル　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2007年3月19日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アイフリークモバイルの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2,138万7,000円-連結 日本
2015年3月31日△6,729万1,000円-連結 日本
2016年3月31日△1億6,372万2,000円-連結 日本
2017年3月31日1億4,998万4,000円-個別 日本
2018年3月31日△9,119万4,000円-個別 日本
2019年3月31日4億4,916万円-連結 日本
2020年3月31日114万4,000円△99.7連結 日本
2021年3月31日1億9,453万9,000円+16905.2連結 日本
2022年3月31日1,580万9,000円△91.9連結 日本
2023年3月31日△8,748万2,000円-連結 日本
2024年3月31日9,555万3,000円-連結 日本
2025年3月31日2億9,995万3,000円+213.9個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アイフリークモバイルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

(単位：千円)

 

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

長期借入れによる収入

100,000

長期借入金の返済による支出

△67,272

株式の発行による収入

269,500

新株予約権の発行による収入

846

利息の支払額

△3,033

その他

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

299,953

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

287,437

省略線

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額

193,980

現金及び現金同等物の期首残高

522,198

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,003,616






財務三表

アイフリークモバイルの貸借対照表

アイフリークモバイルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／20億458万6,000円）
売上原価（74.6%／14億9,508万6,000円）
資産合計（100%／13億9,218万5,000円）
流動資産合計（99.4%／13億8,373万7,000円）
現金及び預金（72.1%／10億361万6,000円）
純資産合計（61.8%／8億5,978万3,000円）
株主資本合計（61.4%／8億5,531万5,000円）
資本剰余金合計（42.3%／5億8,867万3,000円）
販売費及び一般管理費（28.5%／5億7,137万円）
負債合計（38.2%／5億3,240万2,000円）
売上総利益（25.4%／5億949万9,000円）
その他資本剰余金（32.6%／4億5,392万3,000円）
売掛金（24.4%／3億3,975万1,000円）
流動負債合計（22.6%／3億1,505万円）
財務キャッシュフロー（2億9,995万3,000円）
固定負債合計（15.6%／2億1,735万1,000円）
長期借入金（15.4%／2億1,411万6,000円）
特別損失合計（8.5%／1億7,080万6,000円）
資本金（10.4%／1億4,475万円）
資本準備金（9.7%／1億3,475万円）
未払費用（8.9%／1億2,420万6,000円）
利益剰余金合計（8.8%／1億2,189万2,000円）
繰越利益剰余金（8.6%／1億1,939万2,000円）
抱合せ株式消滅差損（5.7%／1億1,489万9,000円）
特別利益合計（5.7%／1億1,474万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.3%／7,360万8,000円）
抱合せ株式消滅差益（2.1%／4,151万6,000円）
預り金（2.6%／3,664万5,000円）
受取遅延損害金（1.4%／2,803万3,000円）
営業キャッシュフロー（2,666万7,000円）
未払消費税等（1.8%／2,519万7,000円）
未払金（1.5%／2,102万1,000円）
関係会社株式評価損（1%／2,000万円）
買掛金（1.3%／1,818万7,000円）
前払費用（1.2%／1,685万5,000円）
投資有価証券評価損（0.8%／1,625万円）
減損損失（0.8%／1,549万3,000円）
工具器具及び備品（1%／1,446万2,000円）
営業外収益合計（0.7%／1,413万1,000円）
未収入金（0.8%／1,071万6,000円）
投資その他の資産合計（0.6%／844万8,000円）
固定資産合計（0.6%／844万8,000円）
敷金（0.6%／830万2,000円）
未払法人税等（0.6%／796万2,000円）
短期貸付金（0.6%／786万円）
立替金（0.5%／726万3,000円）
貸倒引当金戻入額（0.3%／589万5,000円）
前受収益（0.4%／502万7,000円）
新株予約権（0.3%／446万8,000円）
事務所移転費用（0.2%／414万6,000円）
法人税等合計（0.2%／372万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／372万2,000円）
助成金収入（0.2%／341万円）
資産除去債務（0.2%／323万5,000円）
営業外費用合計（0.2%／308万3,000円）
支払利息（0.2%／303万3,000円）
利益準備金（0.2%／250万円）
建物及び構築物（0.2%／238万7,000円）
未払事業所税（0.1%／201万2,000円）
受取利息（0.1%／186万5,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／181万1,000円）
未払配当金（0.1%／118万3,000円）
仕掛品（0%／40万4,000円）
破産更生債権等（0%／27万1,000円）
受取保険料（0%／1万円）
減価償却累計額（-%／△238万7,000円）
貸倒引当金（-%／△984万1,000円）
投資キャッシュフロー（△3,918万3,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△5,082万3,000円）
営業損失（-%／△6,187万1,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（-%／△1億688万3,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△1億1,060万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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