【営業キャッシュフローの推移】アステリア(3853)

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アステリア(3853)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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アステリア　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2007年6月22日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億196万8,000円-連結 日本
2015年3月31日1,314万円△93.5連結 日本
2016年3月31日2億4,338万7,000円+1752.3連結 国際
2017年3月31日2億6,724万円+9.8連結 国際
2018年3月31日8億5,331万2,000円+219.3連結 国際
2019年3月31日3,401万4,000円△96連結 国際
2020年3月31日5億306万9,000円+1379連結 国際
2021年3月31日7億7,595万5,000円+54.2連結 国際
2022年3月31日5,804万1,000円△92.5連結 国際
2023年3月31日2億3,482万5,000円+304.6連結 国際
2024年3月31日6億2,966万7,000円+168.1連結 国際
2025年3月31日8億2,933万4,000円+31.7連結 国際
2026年3月31日5億7,101万8,000円△31.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


アステリアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

765,643

 

973,970

減価償却費及び償却費

237,372

 

309,701

金融収益

△17,166

 

△13,140

金融費用

34,574

 

76,189

持分法による投資損益（△は益）

△1,850

 

△12,255

その他の収益

△61,268

 

△477,682

その他の費用

6,826

 

8,575

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△67,041

 

△3,037

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△13,144

 

186,028

その他

△158,862

 

△311,428

小計

725,084

 

736,920

利息及び配当金の受取額

71,715

 

13,753

利息の支払額

△4,540

 

△10,436

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

37,075

 

△169,219

営業活動によるキャッシュ・フロー

829,334

 

571,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,731,347

 

2,814,062

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△925

 

53,674

現金及び現金同等物の期末残高

2,814,062

 

3,260,223





財務三表

アステリアの貸借対照表

アステリアの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（80.9%／105億9,512万7,000円）
資本合計（60.7%／79億4,976万7,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（59.5%／77億9,562万5,000円）
非流動資産合計（53.4%／69億9,308万4,000円）
その他の金融資産（31.3%／41億335万5,000円）
流動資産合計（27.5%／36億204万3,000円）
売上収益（100%／33億8,880万円）
現金及び現金同等物（24.9%／32億6,022万3,000円）
売上総利益（88.2%／29億8,819万7,000円）
資本剰余金（21.4%／28億649万3,000円）
負債合計（20.2%／26億4,536万円）
販売費及び一般管理費（71.8%／24億3,254万1,000円）
資本金（17.4%／22億7,534万3,000円）
利益剰余金（13.8%／18億1,447万4,000円）
流動負債合計（11%／14億4,681万6,000円）
その他の資本の構成要素（9.5%／12億5,117万円）
有形固定資産（9.2%／12億997万5,000円）
非流動負債合計（9.1%／11億9,854万4,000円）
営業利益（30.2%／10億2,476万4,000円）
税引前利益（28.7%／9億7,397万円）
その他の流動負債（7.1%／9億2,658万7,000円）
当期利益（24.5%／8億3,103万2,000円）
のれん（6.1%／8億158万5,000円）
親会社の所有者（23.6%／7億9,865万2,000円）
営業キャッシュフロー（5億7,101万8,000円）
財務キャッシュフロー（5億4,127万6,000円）
その他の収益（14.1%／4億7,768万2,000円）
売上原価（11.8%／4億60万3,000円）
無形資産（3%／3億9,807万2,000円）
営業債務及びその他の債務（2.2%／2億8,613万4,000円）
営業債権及びその他の債権（1.9%／2億4,549万6,000円）
その他の非流動資産（1.6%／2億447万5,000円）
非支配持分（1.2%／1億5,414万2,000円）
持分法で会計処理されている投資（1.1%／1億4,396万3,000円）
法人所得税費用（4.2%／1億4,293万8,000円）
借入金（1.1%／1億4,000万円）
繰延税金資産（1%／1億3,165万9,000円）
その他の流動資産（0.7%／9,632万4,000円）
金融費用（2.2%／7,618万9,000円）
その他の金融負債（0.6%／7,614万8,000円）
非支配持分（1%／3,238万円）
未払法人所得税等（0.1%／1,794万8,000円）
引当金（0.1%／1,528万8,000円）
金融収益（0.4%／1,314万円）
持分法による投資利益（0.4%／1,225万5,000円）
その他の費用（0.3%／857万5,000円）
自己株式（-%／△3億5,185万6,000円）
投資キャッシュフロー（△7億1,980万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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