【営業キャッシュフローの推移】ハビックス(3895)

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ハビックス　【業種】パルプ・紙　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ハビックスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	1億2,631万5,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	8億6,474万9,000円	+584.6	連結	日本
2016年3月31日	5億7,672万8,000円	△33.3	連結	日本
2017年3月31日	17億5,997万9,000円	+205.2	連結	日本
2018年3月31日	14億3,242万2,000円	△18.6	連結	日本
2019年3月31日	7億3,068万7,000円	△49	連結	日本
2020年3月31日	15億7,586万9,000円	+115.7	連結	日本
2021年3月31日	12億7,030万9,000円	△19.4	連結	日本
2022年3月31日	6,737万1,000円	△94.7	連結	日本
2023年3月31日	4億4,690万3,000円	+563.3	連結	日本
2024年3月31日	16億4,519万6,000円	+268.1	連結	日本
2025年3月31日	5,240万4,000円	△96.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ハビックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	882,378	800,482
	減価償却費	149,889	207,411
	賞与引当金の増減額（△は減少）	25,529	16,302
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	40,000	△2,000
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16,455	19,754
	受取利息及び受取配当金	△4,116	△5,233
	支払利息	16,232	13,039
	為替差損益（△は益）	△41,710	△35,552
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△19,351
	補助金収入	△7,857	△7,110
	関係会社整理損	-	10,954
	売上債権の増減額（△は増加）	△31,827	252,381
	棚卸資産の増減額（△は増加）	347,367	△247,036
	仕入債務の増減額（△は減少）	67,985	△479,203
	未収消費税等の増減額（△は増加）	-	△55,491
	未払消費税等の増減額（△は減少）	145,386	△169,663
	その他	90,562	△107,979
	小計	1,696,275	191,705
	利息及び配当金の受取額	4,115	4,967
	利息の支払額	△15,506	△12,463
	補助金の受取額	7,953	7,172
	法人税等の支払額	△57,611	△138,977
	法人税等の還付額	9,970	-
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,645,196	52,404
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		917,757	△1,109,108
現金及び現金同等物の期首残高		990,860	1,908,617
現金及び現金同等物の期末残高		※ 1,908,617	※ 799,509