【営業キャッシュフローの推移】ハビックス(3895)

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ハビックス(3895)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ハビックス　【業種】パルプ・紙　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億2,631万5,000円-連結 日本
2015年3月31日8億6,474万9,000円+584.6連結 日本
2016年3月31日5億7,672万8,000円△33.3連結 日本
2017年3月31日17億5,997万9,000円+205.2連結 日本
2018年3月31日14億3,242万2,000円△18.6連結 日本
2019年3月31日7億3,068万7,000円△49連結 日本
2020年3月31日15億7,586万9,000円+115.7連結 日本
2021年3月31日12億7,030万9,000円△19.4連結 日本
2022年3月31日6,737万1,000円△94.7連結 日本
2023年3月31日4億4,690万3,000円+563.3連結 日本
2024年3月31日16億4,519万6,000円+268.1連結 日本
2025年3月31日5,240万4,000円△96.8連結 日本
2026年3月31日24億9,829万6,000円+4667.4個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ハビックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

669,100

 

減価償却費

253,537

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,532

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,400

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,158

 

受取利息及び受取配当金

△10,008

 

支払利息

12,817

 

為替差損益（△は益）

8,139

 

受取補償金

△194,127

 

補助金収入

△11,183

 

リース解約損

5,544

 

支払手数料

20,984

 

売上債権の増減額（△は増加）

1,900,153

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

175,988

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△644,948

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

59,842

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

105,556

 

その他

△15,570

 

小計

2,319,075

 

利息及び配当金の受取額

8,539

 

利息の支払額

△11,335

 

補償金の受取額

194,127

 

補助金の受取額

11,262

 

法人税等の支払額

△27,659

 

法人税等の還付額

4,285

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,498,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,758,850

現金及び現金同等物の期首残高

736,439

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,495,290





財務三表

ハビックスの貸借対照表

ハビックスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／137億7,071万3,000円）
製品売上高（-%／117億3,003万5,000円）
売上原価合計（-%／97億8,895万2,000円）
機械及び装置（58.2%／80億1,631万2,000円）
流動資産合計（56.6%／77億9,938万4,000円）
純資産合計（56%／77億1,411万1,000円）
負債合計（44%／60億5,660万1,000円）
固定資産合計（43.4%／59億7,132万8,000円）
現金及び預金（28.5%／39億2,849万2,000円）
建物（27.2%／37億5,104万円）
流動負債合計（23.9%／32億9,613万6,000円）
長期借入金（18.3%／25億2,363万8,000円）
営業キャッシュフロー（24億9,829万6,000円）
売上総利益（-%／23億2,132万5,000円）
販売費及び一般管理費（-%／18億9,245万円）
売掛金（10.8%／14億8,096万8,000円）
財務キャッシュフロー（14億5,981万8,000円）
建物純額（8.4%／11億5,566万3,000円）
電子記録債務（8%／11億432万9,000円）
買掛金（7.4%／10億1,674万1,000円）
原材料及び貯蔵品（6.8%／9億3,647万5,000円）
電子記録債権（6%／8億2,358万7,000円）
税引前当期純利益（-%／6億6,910万円）
当期純利益（-%／5億4,721万2,000円）
商品及び製品（3.9%／5億3,866万円）
機械及び装置純額（3.5%／4億8,763万3,000円）
経常利益（-%／4億7,497万3,000円）
営業利益（-%／4億2,887万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.8%／3億8,088万4,000円）
商品売上高（-%／3億8,024万1,000円）
構築物（2.8%／3億8,014万5,000円）
未払金（2.1%／2億8,982万9,000円）
無形固定資産合計（1.4%／1億9,015万4,000円）
賞与引当金（1.1%／1億4,881万3,000円）
法人税等合計（-%／1億2,188万7,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／1億281万4,000円）
未払法人税等（0.7%／9,044万4,000円）
未払費用（0.6%／8,238万7,000円）
車両運搬具（0.4%／4,843万6,000円）
前払費用（0.3%／3,769万5,000円）
役員賞与引当金（0.2%／2,760万円）
構築物純額（0.1%／1,995万6,000円）
法人税等調整額（-%／1,907万3,000円）
車両運搬具純額（0.1%／1,140万円）
預り金（0%／687万8,000円）
受取手形（0%／548万4,000円）
仕掛品（0%／457万1,000円）
リース債務（0%／188万7,000円）
前受収益（0%／16万円）
投資キャッシュフロー（△21億9,926万3,000円）
減価償却累計額（-%／△25億9,537万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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