【投資キャッシュフローの推移】クラウドワークス(3900)

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クラウドワークス(3900)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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クラウドワークス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2014年12月12日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△2,095万6,000円-個別 日本
2015年9月30日△2億3,836万4,000円-個別 日本
2016年9月30日△1億1,387万7,000円-連結 日本
2017年9月30日△1,280万6,000円-連結 日本
2018年9月30日△7,580万9,000円-連結 日本
2019年9月30日△1億6,264万8,000円-連結 日本
2020年9月30日5億3,658万4,000円-連結 日本
2021年9月30日△9,537万円-個別 日本
2022年9月30日△2億6,235万7,000円-連結 日本
2023年9月30日△11億6,833万7,000円-連結 日本
2024年9月30日△24億4,068万3,000円-連結 日本
2025年9月30日△10億6,150万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


クラウドワークスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

△1,928,129

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△189,594

△2,515,552

投資有価証券の売却による収入

－

1,825,106

事業譲受による支出

△122,018

－

その他

△200,940

△371,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,440,683

△1,061,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

100,884

－

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

78,298

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,114,835

8,282,371





財務三表

クラウドワークスの貸借対照表

クラウドワークスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／226億5,741万3,000円）
資産合計（108.6%／156億9,079万円）
売上原価（57.8%／130億9,058万8,000円）
流動資産合計（79.5%／114億8,620万9,000円）
売上総利益（42.2%／95億6,682万4,000円）
負債合計（61.9%／89億4,472万7,000円）
現金及び預金（56%／80億9,036万6,000円）
販売費及び一般管理費（34.5%／78億771万2,000円）
純資産合計（46.7%／67億4,606万3,000円）
株主資本合計（43.9%／63億3,548万7,000円）
流動負債合計（38.7%／55億9,307万4,000円）
固定資産合計（29.1%／42億458万1,000円）
固定負債合計（23.2%／33億5,165万3,000円）
長期借入金（22.9%／33億1,507万1,000円）
無形固定資産合計（22.4%／32億3,367万円）
のれん（22.4%／32億3,229万円）
資本剰余金（20.1%／29億761万1,000円）
資本金（19.4%／28億316万8,000円）
売掛金及び契約資産（14.9%／21億4,818万1,000円）
経常利益（7.8%／17億5,919万3,000円）
営業利益（7.8%／17億5,911万2,000円）
営業キャッシュフロー（17億3,829万7,000円）
未払金（11.9%／17億1,525万2,000円）
財務キャッシュフロー（14億9,074万6,000円）
特別損失合計（5.8%／13億2,084万3,000円）
預り金（8.8%／12億7,807万5,000円）
減損損失（4.7%／10億7,514万1,000円）
投資その他の資産合計（6.6%／9億5,099万8,000円）
法人税等合計（3.7%／8億3,819万6,000円）
未収入金（5.8%／8億3,247万7,000円）
法人税住民税及び事業税（3.3%／7億5,601万5,000円）
利益剰余金（4.3%／6億2,497万円）
税金等調整前当期純利益（2.8%／6億2,443万5,000円）
短期借入金（4.1%／5億9,706万2,000円）
未払法人税等（4%／5億7,778万6,000円）
契約負債（3.6%／5億2,615万2,000円）
投資有価証券評価損（1.1%／2億4,570万1,000円）
新株予約権（1.5%／2億1,308万7,000円）
特別利益合計（0.8%／1億8,608万5,000円）
投資有価証券売却益（0.8%／1億8,530万7,000円）
非支配株主持分（1.1%／1億5,192万2,000円）
営業外収益合計（0.6%／1億4,540万2,000円）
営業外費用合計（0.6%／1億4,532万1,000円）
建物（0.9%／1億2,433万4,000円）
法人税等調整額（0.4%／8,218万1,000円）
預り金失効益（0.3%／7,434万4,000円）
支払利息（0.2%／5,351万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／4,556万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／4,556万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／4,330万6,000円）
支払手数料（0.2%／3,808万8,000円）
工具器具及び備品（0.2%／3,207万2,000円）
保険解約返戻金（0.1%／2,384万4,000円）
持分法による投資損失（0.1%／2,204万1,000円）
有形固定資産合計（0.1%／1,991万3,000円）
出資金運用損（0.1%／1,595万7,000円）
建物純額（0.1%／1,005万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／986万1,000円）
為替差益（0%／773万6,000円）
新株予約権戻入益（0%／77万8,000円）
自己株式（-%／△26万2,000円）
貸倒引当金（-%／△2,137万6,000円）
減価償却累計額（-%／△1億1,428万2,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△2億1,376万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△2億5,706万6,000円）
投資キャッシュフロー（△10億6,150万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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