【営業キャッシュフローの推移】gumi(3903)

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gumi(3903)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


gumi　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2014年12月18日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

gumiの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年4月30日7億9,989万5,000円-連結 日本
2016年4月30日△29億8,776万8,000円-連結 日本
2017年4月30日3億9,731万3,000円-連結 日本
2018年4月30日13億938万3,000円+229.6連結 日本
2019年4月30日△11億7,262万円-連結 日本
2020年4月30日26億5,793万6,000円-連結 日本
2021年4月30日28億563万7,000円+5.6連結 日本
2022年4月30日△24億7,302万8,000円-連結 日本
2023年4月30日△1億7,136万3,000円-連結 日本
2024年4月30日△51億4,713万7,000円-連結 日本
2025年4月30日△8億8,111万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


gumiのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年５月１日

　至　2024年４月30日)

当連結会計年度

(自　2024年５月１日

　至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△5,320,389

2,467,032

 

減価償却費

1,474,827

59,122

 

減損損失

2,823,659

9,759

 

株式報酬費用

7,246

－

 

貸倒損失

14,906

－

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

49,999

－

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,343

△2,945

 

受取利息及び受取配当金

△15,755

△34,010

 

支払利息

59,554

64,932

 

為替差損益（△は益）

22,255

11,556

 

補助金収入

△604

－

 

持分法による投資損益（△は益）

△62,639

308,325

 

寄付金

240

440

 

投資事業組合運用損益（△は益）

△59,633

△24,999

 

暗号資産評価損益（△は益）

△595,048

△2,024,031

 

暗号資産売却損益（△は益）

△66,039

△105,392

 

関係会社清算損益（△は益）

17,683

－

 

新株予約権戻入益

△7,872

△9,074

 

関係会社株式評価損

48,291

30,292

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,418,586

△1,195,655

 

投資有価証券評価損益（△は益）

259,369

981,683

 

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△458,237

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△450,026

1,475,116

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△118,551

△128,840

 

株式交付費

－

60,416

 

未払金の増減額（△は減少）

△221,693

△475,930

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△346,855

△1,670

 

未収入金の増減額（△は増加）

619,276

291,544

 

前払費用の増減額（△は増加）

18,828

146,518

 

長期前払費用の増減額（△は増加）

△125,229

△153,823

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△161,513

118,575

 

暗号資産の増減額（△は増加）

△925,198

△1,548,246

 

その他

418,253

△272,880

 

小計

△5,091,589

△410,425

 

利息及び配当金の受取額

18,057

34,010

 

利息の支払額

△58,039

△67,330

 

補助金の受取額

604

－

 

寄付金の支払額

△240

△440

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△15,930

△436,929

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,147,137

△881,114
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,785,603

1,299,891

現金及び現金同等物の期首残高

10,564,225

4,778,622

現金及び現金同等物の期末残高

 4,778,622

 6,078,513





財務三表

gumiの貸借対照表

gumiの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年4月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／238億8,475万5,000円）
純資産合計（74.9%／178億8,034万5,000円）
流動資産合計（65.9%／157億3,668万3,000円）
株主資本合計（65.3%／155億8,794万2,000円）
資本金（61.2%／146億1,723万8,000円）
売上高（100%／89億4,274万1,000円）
固定資産合計（34.1%／81億4,807万1,000円）
暗号資産（31.7%／75億8,143万円）
売上原価（76.6%／68億5,252万1,000円）
現金及び預金（25.4%／60億7,708万3,000円）
負債合計（25.1%／60億440万9,000円）
流動負債合計（21.4%／51億1,223万4,000円）
財務キャッシュフロー（37億7,344万5,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（27.6%／24億6,703万2,000円）
営業外収益合計（24.6%／22億78万8,000円）
経常利益又は経常損失（23.5%／21億363万2,000円）
売上総利益又は売上総損失（23.4%／20億9,021万9,000円）
資本剰余金（8.6%／20億6,591万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（23.1%／20億6,332万2,000円）
当期純利益又は当期純損失（22.9%／20億4,998万2,000円）
暗号資産評価益（22.6%／20億2,403万1,000円）
短期借入金（8.4%／20億円）
販売費及び一般管理費（19.2%／17億1,939万6,000円）
特別利益合計（18.6%／16億6,418万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.6%／13億2,820万8,000円）
特別損失合計（14.5%／13億78万5,000円）
投資有価証券売却益（13.4%／11億9,565万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.7%／11億1,285万2,000円）
投資有価証券評価損（11%／9億8,168万3,000円）
為替換算調整勘定（4%／9億6,401万1,000円）
非支配株主持分（3.8%／9億1,336万3,000円）
固定負債合計（3.7%／8億9,217万4,000円）
未収入金（2.5%／6億444万円）
売掛金及び契約資産（2.3%／5億5,320万5,000円）
関係会社株式売却益（5.1%／4億5,823万8,000円）
１年内償還予定の社債（1.8%／4億2,000万円）
法人税等合計（4.7%／4億1,705万円）
繰延税金負債（1.6%／3億8,999万円）
前払費用（1.6%／3億7,822万6,000円）
未払法人税等（1.6%／3億7,614万5,000円）
営業利益又は営業損失（4.1%／3億7,082万3,000円）
法人税住民税及び事業税（3.9%／3億4,928万1,000円）
事業構造改革費用（3.1%／2億7,633万9,000円）
新株予約権（1.1%／2億6,618万6,000円）
社債（0.8%／2億円）
建物（0.8%／1億9,300万9,000円）
未払金（0.8%／1億8,865万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／1億4,884万円）
買掛金（0.5%／1億1,423万2,000円）
暗号資産売却益（1.2%／1億539万2,000円）
預り金（0.4%／1億54万8,000円）
長期借入金（0.3%／8,335万9,000円）
法人税等調整額（0.8%／6,776万9,000円）
支払利息（0.7%／6,493万2,000円）
資産除去債務（0.3%／6,216万7,000円）
株式交付費（0.7%／6,041万6,000円）
未収還付法人税等（0.2%／5,892万6,000円）
建物純額（0.2%／4,707万7,000円）
未払費用（0.2%／4,456万円）
賞与引当金（0.2%／4,276万6,000円）
受取利息及び配当金（0.4%／3,401万円）
関係会社株式評価損（0.3%／3,029万2,000円）
未払消費税等（0.1%／2,876万4,000円）
投資事業組合運用益（0.3%／2,499万9,000円）
為替差損（0.2%／1,688万9,000円）
減損損失（0.1%／975万9,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／907万4,000円）
経営指導料（0.1%／550万円）
固定資産除却損（0%／271万1,000円）
固定資産売却益（0%／121万7,000円）
寄付金（0%／44万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,334万円）
減価償却累計額（-%／△1億4,593万1,000円）
営業キャッシュフロー（△8億8,111万4,000円）
利益剰余金（-%／△10億9,521万1,000円）
投資キャッシュフロー（△16億6,207万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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