【営業キャッシュフローの推移】コラボス(3908)

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コラボス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2015年3月17日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2015年3月31日	3億1,616万6,000円	-	個別	日本
2016年3月31日	2億9,160万2,000円	△7.8	個別	日本
2017年3月31日	3億3,042万1,000円	+13.3	個別	日本
2018年3月31日	3億4,844万7,000円	+5.5	個別	日本
2019年3月31日	3億9,949万8,000円	+14.7	個別	日本
2020年3月31日	2億7,348万3,000円	△31.5	個別	日本
2021年3月31日	2億9,045万8,000円	+6.2	個別	日本
2022年3月31日	2億9,738万2,000円	+2.4	個別	日本
2023年3月31日	1億6,568万1,000円	△44.3	個別	日本
2024年3月31日	1億417万9,000円	△37.1	個別	日本
2025年3月31日	2億858万3,000円	+100.2	個別	日本
2026年3月31日	1億5,154万4,000円	△27.3	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

コラボスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当事業年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	142,056	72,002
減価償却費	97,330	77,383
減損損失	26,501	6,162
新株予約権戻入益	△942	△25,523
賞与引当金の増減額（△は減少）	△27,700	20,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）	-	19,945
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△745	292
受取利息	△723	△2,548
関係会社株式売却損益（△は益）	△64,671	-
支払利息	5,176	4,117
売上債権の増減額（△は増加）	30,926	31,453
棚卸資産の増減額（△は増加）	106	△2,208
仕入債務の増減額（△は減少）	△48,844	△12,053
その他	53,400	△34,336
小計	211,870	154,687
利息の受取額	723	2,548
利息の支払額	△5,208	△4,461
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,198	△1,229
営業活動によるキャッシュ・フロー	208,583	151,544
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	128,782	△20,983
現金及び現金同等物の期首残高	1,178,233	1,307,016
現金及び現金同等物の期末残高	1,307,016	1,286,032