【営業キャッシュフローの推移】ショーケース(3909)

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ショーケース(3909)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ショーケース　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2015年3月19日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月31日1億5,598万8,000円-個別 日本
2015年12月31日2億4,083万3,000円+54.4個別 日本
2016年12月31日2億9,790万4,000円+23.7個別 日本
2017年12月31日4,140万7,000円△86.1連結 日本
2018年12月31日4億5,058万9,000円+988.2連結 日本
2019年12月31日2億3,921万3,000円△46.9連結 日本
2020年12月31日9,638万9,000円△59.7連結 日本
2021年12月31日9,209万8,000円△4.5連結 日本
2022年12月31日△8億647万1,000円-連結 日本
2023年12月31日△1億8,198万6,000円-連結 日本
2024年12月31日△6億7,297万円-連結 日本
2026年3月31日△1,356万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ショーケースのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△773,029

862,311

減価償却費

161,484

63,759

のれん償却額

89,185

13,637

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,787

△4,383

賞与引当金の増減額（△は減少）

△750

5,475

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17,184

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,196

△2,849

受取利息及び受取配当金

△321

△11,571

為替差損益（△は益）

－

4,999

支払利息

19,353

16,512

棚卸資産除却損

6,401

3,824

支払手数料

1,757

4,282

公開買付関連費用

23,900

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△900,196

減損損失

528,024

136,351

投資有価証券評価損益（△は益）

－

39,001

情報セキュリティ対策費

5,483

4,248

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△242,836

△36,463

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

10,827

28,333

棚卸資産の増減額（△は増加）

△324,427

△197,490

未収消費税等の増減額（△は増加）

△55,073

△44,771

仕入債務の増減額（△は減少）

422

123,589

未払消費税等の増減額（△は減少）

△72,280

11,477

レンタル資産の取得による支出

△75,257

△12,370

その他

71,050

△54,040

小計

△644,859

53,666

利息及び配当金の受取額

321

11,571

利息の支払額

△19,353

△16,512

補助金の受取額

755

18

賠償金の受取額

1,200

198

保険金の受取額

3,100

8,160

公開買付関連費用の支払額

△7,500

△16,400

手数料の支払額

－

△1,761

情報セキュリティ対策費の支払額

△5,986

△4,645

法人税等の支払額

△3,315

△47,855

法人税等の還付額

2,667

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△672,970

△13,560
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55,120

△506,140

現金及び現金同等物の期首残高

1,288,935

1,233,814

現金及び現金同等物の期末残高

1,233,814

727,674






財務三表

ショーケースの貸借対照表

ショーケースの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／32億6,134万1,000円）
資産合計（100%／23億7,941万8,000円）
流動資産合計（83.9%／19億9,609万3,000円）
資本剰余金（81.5%／19億3,860万9,000円）
株主資本合計（72.4%／17億2,349万4,000円）
純資産合計（70.8%／16億8,399万4,000円）
売上原価（51.4%／16億7,612万円）
売上総利益（48.6%／15億8,522万1,000円）
販売費及び一般管理費（44.7%／14億5,865万円）
関係会社短期貸付金（42%／10億円）
特別利益合計（28.7%／9億3,536万3,000円）
関係会社株式売却益（27.6%／9億19万6,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（26.4%／8億6,231万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（26.1%／8億5,082万9,000円）
当期純利益又は当期純損失（26%／8億4,670万9,000円）
現金及び預金（30.6%／7億2,767万4,000円）
負債合計（29.2%／6億9,542万3,000円）
流動負債合計（27%／6億4,275万7,000円）
短期借入金（21%／5億円）
資本金（16.4%／3億8,904万7,000円）
固定資産合計（16.1%／3億8,332万4,000円）
投資その他の資産合計（11.9%／2億8,313万5,000円）
特別損失合計（5.9%／1億9,352万円）
売掛金（6.4%／1億5,221万9,000円）
投資有価証券（6.1%／1億4,524万5,000円）
減損損失（4.2%／1億3,635万1,000円）
営業利益又は営業損失（3.9%／1億2,657万円）
経常利益又は経常損失（3.7%／1億2,046万9,000円）
敷金及び保証金（3.7%／8,743万3,000円）
有形固定資産合計（3.4%／7,994万5,000円）
建物及び構築物（3.3%／7,920万1,000円）
営業投資有価証券（2.9%／6,971万3,000円）
建物及び構築物純額（2.7%／6,329万3,000円）
固定負債合計（2.2%／5,266万6,000円）
長期借入金（2.2%／5,266万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／4,425万5,000円）
投資有価証券評価損（1.2%／3,900万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.5%／3,600万円）
営業外費用合計（0.8%／2,749万7,000円）
繰延税金資産（1.1%／2,515万8,000円）
営業外収益合計（0.7%／2,139万6,000円）
無形固定資産合計（0.9%／2,024万4,000円）
ソフトウエア（0.8%／2,019万9,000円）
その他純額（0.7%／1,665万2,000円）
支払利息（0.5%／1,651万2,000円）
法人税等合計（0.5%／1,560万2,000円）
受取利息（0.4%／1,157万1,000円）
契約資産（0.4%／889万円）
受取保険金（0.3%／816万円）
賞与引当金（0.3%／740万円）
買掛金（0.3%／685万6,000円）
未払法人税等（0.2%／584万7,000円）
貸倒引当金戻入額（0.2%／526万7,000円）
契約負債（0.2%／461万5,000円）
支払手数料（0.1%／428万2,000円）
情報セキュリティ対策費（0.1%／424万8,000円）
為替差益（0.1%／385万円）
棚卸資産除却損（0.1%／382万4,000円）
貸倒引当金（-%／△129万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△412万円）
利益剰余金（-%／△416万3,000円）
営業キャッシュフロー（△1,356万円）
減価償却累計額（-%／△1,590万8,000円）
法人税等調整額（-%／△2,865万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△3,950万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△3,950万円）
投資キャッシュフロー（△5,698万2,000円）
財務キャッシュフロー（△4億3,059万6,000円）
自己株式（-%／△5億9,999万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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