【流動負債合計の推移】テラスカイ(3915)

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テラスカイ(3915)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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テラスカイ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2015年4月30日新規上場

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

意味上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。

流動負債合計の推移（単位：100万円）

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2024年2月29日44億2,256万9,000円-連結 日本
2024年5月31日50億2,482万7,000円+13.6
2024年8月31日49億7,660万2,000円△1
2024年11月30日50億4,875万2,000円+1.4
2025年2月28日57億2,476万1,000円+13.4連結 日本
2025年5月31日57億7,626万1,000円+0.9
2025年8月31日58億5,883万1,000円+1.4
2025年11月30日58億6,133万7,000円+0
2026年2月28日64億2,611万6,000円+9.6連結 日本
2026年5月31日64億9,028万2,000円+1

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


テラスカイの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(2025年２月28日)

当連結会計年度

(2026年２月28日)

流動負債

 

 

買掛金

1,594,187

1,894,660

短期借入金

200,000

200,000

１年内返済予定の長期借入金

3,672

－

未払法人税等

484,591

418,715

契約負債

2,249,044

2,481,600

受注損失引当金

5,386

8,392

その他

1,187,878

1,422,747

流動負債合計

5,724,761

6,426,116

固定負債

 

 





財務三表

テラスカイの貸借対照表

テラスカイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／280億5,682万円）
資産合計（100.3%／222億1,244万5,000円）
売上原価（73.4%／205億8,400万9,000円）
流動資産合計（70.2%／155億5,423万8,000円）
純資産合計（67.6%／149億6,700万3,000円）
株主資本合計（47.8%／105億8,691万円）
現金及び預金（37.3%／82億6,544万7,000円）
売上総利益（26.6%／74億7,281万1,000円）
利益剰余金（33.3%／73億7,249万1,000円）
負債合計（32.7%／72億4,544万1,000円）
固定資産合計（30.1%／66億5,820万6,000円）
流動負債合計（29%／64億2,611万6,000円）
販売費及び一般管理費（21.1%／59億1,257万6,000円）
売掛金及び契約資産（22.8%／50億5,582万円）
投資その他の資産合計（20.4%／45億1,389万3,000円）
投資有価証券（16.3%／36億1,496万1,000円）
契約負債（11.2%／24億8,160万円）
非支配株主持分（10.8%／23億9,888万2,000円）
税金等調整前当期純利益（8.3%／23億2,431万3,000円）
前払費用（10%／22億2,095万7,000円）
その他有価証券評価差額金（9%／19億9,608万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（8.9%／19億7,156万円）
資本剰余金（8.8%／19億5,837万7,000円）
買掛金（8.6%／18億9,466万円）
営業キャッシュフロー（17億6,315万3,000円）
当期純利益（6.2%／17億3,827万2,000円）
経常利益（6.2%／17億2,730万1,000円）
無形固定資産合計（7.7%／17億1,184万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.6%／15億7,240万円）
営業利益（5.6%／15億6,023万5,000円）
ソフトウエア（6.2%／13億6,887万3,000円）
資本金（5.7%／12億5,689万2,000円）
敷金及び保証金（3.7%／8億2,560万6,000円）
固定負債合計（3.7%／8億1,932万4,000円）
繰延税金負債（3.6%／8億85万8,000円）
特別利益合計（2.1%／5億9,701万2,000円）
法人税等合計（2.1%／5億8,604万円）
法人税住民税及び事業税（2%／5億6,949万8,000円）
建物（2.3%／5億1,994万円）
有形固定資産合計（2%／4億3,247万2,000円）
未払法人税等（1.9%／4億1,871万5,000円）
段階取得に係る差益（1.2%／3億4,112万6,000円）
のれん（1.4%／3億1,344万4,000円）
建物純額（1.2%／2億7,434万6,000円）
投資有価証券売却益（0.8%／2億3,822万7,000円）
営業外収益合計（0.7%／2億841万2,000円）
短期借入金（0.9%／2億円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.6%／1億6,587万2,000円）
その他純額（0.7%／1億5,812万6,000円）
財務キャッシュフロー（9,283万1,000円）
繰延税金資産（0.3%／6,085万6,000円）
受取手数料（0.2%／5,841万3,000円）
持分法による投資利益（0.2%／4,345万9,000円）
営業外費用合計（0.1%／4,134万6,000円）
為替差益（0.1%／4,049万9,000円）
投資事業組合運用損（0.1%／3,621万7,000円）
助成金収入（0.1%／2,349万8,000円）
受取配当金（0.1%／2,194万円）
法人税等調整額（0.1%／1,654万1,000円）
受取利息（0%／1,265万8,000円）
新株予約権（0%／965万円）
受注損失引当金（0%／839万2,000円）
固定資産除却損（0%／282万9,000円）
支払利息（0%／230万円）
自己株式（-%／△85万1,000円）
貸倒引当金（-%／△984万4,000円）
為替換算調整勘定（-%／△2,452万7,000円）
投資キャッシュフロー（△1億631万5,000円）
減価償却累計額（-%／△2億4,559万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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