【財務キャッシュフローの推移】テラスカイ(3915)

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テラスカイ(3915)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テラスカイ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2015年4月30日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テラスカイの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年2月28日1億5,642万円-連結 日本
2016年2月29日3億4,020万3,000円+117.5連結 日本
2017年2月28日5億3,054万3,000円+55.9連結 日本
2018年2月28日7億2,185万1,000円+36.1連結 日本
2019年2月28日10億6,155万9,000円+47.1連結 日本
2020年2月29日3億1,626万3,000円△70.2連結 日本
2021年2月28日3,431万8,000円△89.1連結 日本
2022年2月28日4億769万6,000円+1088連結 日本
2023年2月28日2億1,632万7,000円△46.9連結 日本
2024年2月29日△5,969万6,000円-連結 日本
2025年2月28日3億4,543万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テラスカイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

△61,136

△23,122

株式の発行による収入

1,728

7,799

非支配株主からの払込みによる収入

－

350,295

新株予約権の発行による収入

－

6,934

投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額

－

△4,135

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,949

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

11,616

その他

△288

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△59,696

345,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,808

1,085

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△277,696

896,261

現金及び現金同等物の期首残高

5,893,872

5,616,176

現金及び現金同等物の期末残高

5,616,176

6,512,437






財務三表

テラスカイの貸借対照表

テラスカイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／247億998万7,000円）
資産合計（100%／194億7,009万円）
売上原価（73%／180億3,488万4,000円）
流動資産合計（66%／128億4,491万5,000円）
純資産合計（65.9%／128億3,954万5,000円）
株主資本合計（46%／89億5,381万6,000円）
売上総利益（27%／66億7,510万2,000円）
負債合計（34.1%／66億3,054万5,000円）
固定資産合計（34%／66億2,517万5,000円）
現金及び預金（33.4%／65億1,243万7,000円）
利益剰余金（29.8%／58億9万1,000円）
流動負債合計（29.4%／57億2,476万1,000円）
販売費及び一般管理費（21.1%／52億2,293万円）
投資その他の資産合計（25.6%／49億7,835万2,000円）
売掛金及び契約資産（23.1%／44億9,479万9,000円）
投資有価証券（21.9%／42億6,915万8,000円）
契約負債（11.6%／22億4,904万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（10.9%／21億2,154万3,000円）
その他有価証券評価差額金（10.9%／21億1,583万9,000円）
資本剰余金（9.7%／18億9,768万3,000円）
前払費用（9.2%／18億14万8,000円）
非支配株主持分（9%／17億5,725万1,000円）
税金等調整前当期純利益（6.6%／16億3,372万1,000円）
経常利益（6.5%／16億386万6,000円）
買掛金（8.2%／15億9,418万7,000円）
営業キャッシュフロー（15億5,852万3,000円）
営業利益（5.9%／14億5,217万2,000円）
資本金（6.5%／12億5,689万2,000円）
無形固定資産合計（6.4%／12億4,638万8,000円）
当期純利益（4.7%／11億7,223万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.1%／10億1,842万7,000円）
固定負債合計（4.7%／9億578万4,000円）
繰延税金負債（4.6%／8億9,356万5,000円）
ソフトウエア（4.1%／8億698万8,000円）
敷金及び保証金（2.9%／5億6,838万8,000円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／5億3,425万3,000円）
未払法人税等（2.5%／4億8,459万1,000円）
法人税等合計（1.9%／4億6,148万7,000円）
建物（2.1%／4億1,712万7,000円）
有形固定資産合計（2.1%／4億43万3,000円）
財務キャッシュフロー（3億4,543万8,000円）
建物純額（1.3%／2億5,523万2,000円）
短期借入金（1%／2億円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.6%／1億5,380万7,000円）
営業外収益合計（0.6%／1億5,322万1,000円）
その他純額（0.7%／1億4,520万1,000円）
繰延税金資産（0.5%／1億86万4,000円）
持分法による投資利益（0.2%／5,584万9,000円）
受取手数料（0.1%／3,453万1,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／2,985万5,000円）
特別利益合計（0.1%／2,985万5,000円）
助成金収入（0.1%／1,810万2,000円）
受取配当金（0.1%／1,715万1,000円）
のれん（0%／779万円）
新株予約権（0%／693万4,000円）
投資事業組合運用益（0%／648万8,000円）
為替差益（0%／624万6,000円）
為替換算調整勘定（0%／570万3,000円）
受注損失引当金（0%／538万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0%／367万2,000円）
受取利息（0%／293万5,000円）
長期借入金（0%／228万6,000円）
営業外費用合計（0%／152万7,000円）
支払利息（0%／152万7,000円）
自己株式（-%／△85万1,000円）
法人税等調整額（-%／△7,276万6,000円）
減価償却累計額（-%／△1億6,189万5,000円）
投資キャッシュフロー（△10億878万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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