【フリーキャッシュフローの推移】PCIホールディングス(3918)
PCIホールディングス 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム) 2015年8月4日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年9月30日 | 3億737万6,000円 | - | 連結 | 2億5,040万9,000円 | 5,696万7,000円 |
| 2016年9月30日 | 1億2,191万3,000円 | △60.3 | 連結 | 3億3,404万7,000円 | △2億1,213万4,000円 |
| 2017年9月30日 | 2,899万2,000円 | △76.2 | 連結 | 6億4,545万1,000円 | △6億1,645万9,000円 |
| 2018年9月30日 | △2億5,415万8,000円 | - | 連結 | 5億2,520万9,000円 | △7億7,936万7,000円 |
| 2019年9月30日 | △1億778万3,000円 | - | 連結 | 3億3,456万円 | △4億4,234万3,000円 |
| 2020年9月30日 | 8億552万5,000円 | - | 連結 | 13億2,937万円 | △5億2,384万5,000円 |
| 2021年9月30日 | △24億1,602万6,000円 | - | 連結 | 9億4,879万3,000円 | △33億6,481万9,000円 |
| 2022年9月30日 | 5億4,285万9,000円 | - | 連結 | 7億3,612万円 | △1億9,326万1,000円 |
| 2023年9月30日 | 22億9,901万円 | +323.5 | 連結 | 20億3,957万6,000円 | 2億5,943万4,000円 |
| 2024年9月30日 | 13億4,503万円 | △41.5 | 連結 | 1億7,918万8,000円 | 11億6,584万2,000円 |
| 2025年3月31日 | 6億5,559万3,000円 | △51.3 | 連結 | 6億4,117万6,000円 | 1,441万7,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／159億30万1,000円）
売上高（100%／132億7,822万5,000円）
売上原価（76.8%／101億9,534万2,000円）
純資産合計（59.4%／94億5,224万7,000円）
株主資本合計（56.8%／90億3,138万1,000円）
負債合計（40.6%／64億4,805万4,000円）
流動負債合計（34.2%／54億3,851万7,000円）
売掛金（27.2%／43億2,429万2,000円）
現金及び預金（25.7%／40億8,507万4,000円）
利益剰余金（23.1%／36億8,038万3,000円）
資本剰余金（22.1%／35億1,664万4,000円）
売上総利益（23.2%／30億8,288万3,000円）
販売費及び一般管理費（18.1%／24億298万9,000円）
資本金（13.2%／20億9,189万7,000円）
買掛金（12%／19億226万2,000円）
電子記録債権（10.5%／16億6,719万2,000円）
棚卸資産（7.3%／11億6,418万2,000円）
固定負債合計（6.3%／10億953万6,000円）
契約負債（5.7%／9億1,100万8,000円）
経常利益（5.3%／6億9,773万4,000円）
営業利益（5.1%／6億7,989万3,000円）
営業キャッシュフロー（6億4,117万6,000円）
税金等調整前当期純利益（4.8%／6億4,104万5,000円）
電子記録債務（3.9%／6億1,918万円）
賞与引当金（3.6%／5億6,730万8,000円）
資産除去債務（3.2%／5億557万2,000円）
当期純利益（3.7%／4億9,520万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.7%／4億8,919万3,000円）
非支配株主持分（2.7%／4億2,871万7,000円）
未払金（2.3%／3億5,924万9,000円）
未払法人税等（1.8%／2億9,157万1,000円）
長期借入金（1.8%／2億8,580万円）
未払消費税等（1.6%／2億4,808万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／2億4,252万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1%／1億6,572万4,000円）
法人税等合計（1.1%／1億4,583万8,000円）
退職給付に係る負債（0.8%／1億3,378万8,000円）
契約資産（0.6%／8,999万1,000円）
特別損失合計（0.4%／5,668万8,000円）
特別対策費（0.4%／5,555万1,000円）
新株予約権（0.3%／4,137万5,000円）
役員退職慰労引当金（0.2%／3,700万円）
受取手形（0.2%／3,624万3,000円）
社債（0.2%／3,000万円）
１年内償還予定の社債（0.2%／3,000万円）
営業外収益合計（0.2%／2,107万2,000円）
投資キャッシュフロー（1,441万7,000円）
受注損失引当金（0.1%／1,042万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／861万7,000円）
役員賞与引当金（0.1%／852万1,000円）
助成金収入（0.1%／707万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／601万4,000円）
投資事業組合運用益（0%／429万2,000円）
保険解約返戻金（0%／356万3,000円）
受取利息及び配当金（0%／327万8,000円）
営業外費用合計（0%／323万1,000円）
支払利息（0%／224万7,000円）
固定資産除却損（0%／113万7,000円）
繰延資産（0%／69万6,000円）
為替差損（0%／52万6,000円）
支払手数料（0%／24万9,000円）
過年度法人税等戻入額（-%／△4,601万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△4,922万7,000円）
法人税等調整額（-%／△5,067万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△5,784万4,000円）
自己株式（-%／△2億5,754万4,000円）
財務キャッシュフロー（△5億3,749万2,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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