【財務キャッシュフローの推移】PCIホールディングス(3918)

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PCIホールディングス(3918)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


PCIホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2015年8月4日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

PCIホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年9月30日2億7,548万9,000円-連結 日本
2016年9月30日6億2,849万円+128.1連結 日本
2017年9月30日△4億345万5,000円-連結 日本
2018年9月30日△2億3,521万4,000円-連結 日本
2019年9月30日13億2,465万9,000円-連結 日本
2020年9月30日8億2,763万1,000円△37.5連結 日本
2021年9月30日8億4,833万4,000円+2.5連結 日本
2022年9月30日△12億2,702万7,000円-連結 日本
2023年9月30日△8億8,456万2,000円-連結 日本
2024年9月30日△14億2,823万8,000円-連結 日本
2025年3月31日△5億3,749万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


PCIホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△803,570

△229,368

 

社債の償還による支出

△30,000

△15,000

 

自己株式の取得による支出

△199,920

－

 

配当金の支払額

△339,219

△276,942

 

非支配株主への配当金の支払額

△53,319

△15,377

 

その他

△2,208

△804

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,428,238

△537,492

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,423

503
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△80,782

118,605

現金及び現金同等物の期首残高

4,035,208

3,954,425

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,954,425

※ 4,073,031





財務三表

PCIホールディングスの貸借対照表

PCIホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／159億30万1,000円）
売上高（100%／132億7,822万5,000円）
売上原価（76.8%／101億9,534万2,000円）
純資産合計（59.4%／94億5,224万7,000円）
株主資本合計（56.8%／90億3,138万1,000円）
負債合計（40.6%／64億4,805万4,000円）
流動負債合計（34.2%／54億3,851万7,000円）
売掛金（27.2%／43億2,429万2,000円）
現金及び預金（25.7%／40億8,507万4,000円）
利益剰余金（23.1%／36億8,038万3,000円）
資本剰余金（22.1%／35億1,664万4,000円）
売上総利益（23.2%／30億8,288万3,000円）
販売費及び一般管理費（18.1%／24億298万9,000円）
資本金（13.2%／20億9,189万7,000円）
買掛金（12%／19億226万2,000円）
電子記録債権（10.5%／16億6,719万2,000円）
棚卸資産（7.3%／11億6,418万2,000円）
固定負債合計（6.3%／10億953万6,000円）
契約負債（5.7%／9億1,100万8,000円）
経常利益（5.3%／6億9,773万4,000円）
営業利益（5.1%／6億7,989万3,000円）
営業キャッシュフロー（6億4,117万6,000円）
税金等調整前当期純利益（4.8%／6億4,104万5,000円）
電子記録債務（3.9%／6億1,918万円）
賞与引当金（3.6%／5億6,730万8,000円）
資産除去債務（3.2%／5億557万2,000円）
当期純利益（3.7%／4億9,520万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.7%／4億8,919万3,000円）
非支配株主持分（2.7%／4億2,871万7,000円）
未払金（2.3%／3億5,924万9,000円）
未払法人税等（1.8%／2億9,157万1,000円）
長期借入金（1.8%／2億8,580万円）
未払消費税等（1.6%／2億4,808万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／2億4,252万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1%／1億6,572万4,000円）
法人税等合計（1.1%／1億4,583万8,000円）
退職給付に係る負債（0.8%／1億3,378万8,000円）
契約資産（0.6%／8,999万1,000円）
特別損失合計（0.4%／5,668万8,000円）
特別対策費（0.4%／5,555万1,000円）
新株予約権（0.3%／4,137万5,000円）
役員退職慰労引当金（0.2%／3,700万円）
受取手形（0.2%／3,624万3,000円）
社債（0.2%／3,000万円）
１年内償還予定の社債（0.2%／3,000万円）
営業外収益合計（0.2%／2,107万2,000円）
投資キャッシュフロー（1,441万7,000円）
受注損失引当金（0.1%／1,042万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／861万7,000円）
役員賞与引当金（0.1%／852万1,000円）
助成金収入（0.1%／707万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／601万4,000円）
投資事業組合運用益（0%／429万2,000円）
保険解約返戻金（0%／356万3,000円）
受取利息及び配当金（0%／327万8,000円）
営業外費用合計（0%／323万1,000円）
支払利息（0%／224万7,000円）
固定資産除却損（0%／113万7,000円）
繰延資産（0%／69万6,000円）
為替差損（0%／52万6,000円）
支払手数料（0%／24万9,000円）
過年度法人税等戻入額（-%／△4,601万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△4,922万7,000円）
法人税等調整額（-%／△5,067万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△5,784万4,000円）
自己株式（-%／△2億5,754万4,000円）
財務キャッシュフロー（△5億3,749万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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