【営業キャッシュフローの推移】マイネット(3928)

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マイネット(3928)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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マイネット　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2015年12月21日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年12月31日△1億169万7,000円-個別 日本
2016年12月31日10億9,660万5,000円-連結 日本
2017年12月31日16億8,324万6,000円+53.5連結 日本
2018年12月31日12億2,550万3,000円△27.2連結 日本
2019年12月31日△3億2,993万6,000円-連結 日本
2020年12月31日18億4,847万4,000円-連結 日本
2021年12月31日5億2,796万1,000円△71.4連結 日本
2022年12月31日△1億4,863万2,000円-連結 日本
2023年12月31日2億4,999万3,000円-連結 日本
2024年12月31日3億2,900万1,000円+31.6連結 日本
2025年12月31日8億335万7,000円+144.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


マイネットのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

288,924

308,091

減価償却費

14,004

4,133

のれん償却額

47,569

35,569

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,606

△1,606

受取利息及び受取配当金

△1,160

△4,056

為替差損益（△は益）

△8,570

△2,707

支払利息及び社債利息

19,060

36,323

投資事業組合運用損益（△は益）

8,135

30,773

減損損失

30,946

－

固定資産除却損

28,472

－

投資有価証券評価損益（△は益）

59,994

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△28,800

－

売上債権の増減額（△は増加）

△129,646

310,296

未収入金の増減額（△は増加）

△17,035

△4,438

仕入債務の増減額（△は減少）

16,141

△22,195

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,236

8,571

未払消費税等の増減額（△は減少）

△54,674

△36,144

その他

112,128

215,046

小計

389,332

877,656

利息及び配当金の受取額

1,161

4,056

利息の支払額

△18,263

△37,232

法人税等の支払額

△46,787

△44,908

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

3,558

3,784

営業活動によるキャッシュ・フロー

329,001

803,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

858,940

△16,467

現金及び現金同等物の期首残高

1,530,512

2,389,452

現金及び現金同等物の期末残高

2,389,452

2,372,984






財務三表

マイネットの貸借対照表

マイネットの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／74億7,829万6,000円）
資産合計（99.9%／46億8,887万8,000円）
売上原価（55.1%／41億2,352万8,000円）
流動資産合計（75.1%／35億2,419万5,000円）
売上総利益（44.9%／33億5,476万7,000円）
負債合計（67.5%／31億6,771万7,000円）
販売費及び一般管理費（39.9%／29億8,029万1,000円）
現金及び預金（50.6%／23億7,298万4,000円）
流動負債合計（43.6%／20億4,621万5,000円）
純資産合計（32.4%／15億2,116万1,000円）
株主資本合計（31.9%／14億9,548万5,000円）
資本剰余金（27.1%／12億7,008万6,000円）
固定資産合計（24.8%／11億6,468万3,000円）
固定負債合計（23.9%／11億2,150万1,000円）
売掛金及び契約資産（20.5%／9億6,079万5,000円）
営業キャッシュフロー（8億335万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（15.5%／7億2,539万2,000円）
長期借入金（15.1%／7億812万6,000円）
無形固定資産合計（14.7%／6億8,805万5,000円）
ソフトウエア仮勘定（12.6%／5億9,017万5,000円）
投資その他の資産合計（9.8%／4億6,100万6,000円）
未払金（8.4%／3億9,250万4,000円）
社債（8.3%／3億9,000万円）
営業利益（5%／3億7,447万6,000円）
経常利益（4.1%／3億809万1,000円）
税金等調整前当期純利益（4.1%／3億809万1,000円）
１年内償還予定の社債（6.2%／2億9,000万円）
当期純利益（3.1%／2億3,499万7,000円）
利益剰余金（4.9%／2億3,086万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.1%／2億2,813万3,000円）
投資有価証券（4.5%／2億1,100万6,000円）
買掛金（4.4%／2億739万7,000円）
繰延税金資産（4%／1億8,657万5,000円）
のれん（2.1%／9,781万6,000円）
契約負債（1.9%／8,864万7,000円）
賞与引当金（1.8%／8,579万4,000円）
営業外費用合計（1%／7,465万8,000円）
法人税等合計（1%／7,309万3,000円）
工具器具及び備品（1.4%／6,582万3,000円）
資本金（1.1%／4,963万1,000円）
敷金（1%／4,494万1,000円）
法人税等調整額（0.5%／3,808万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／3,500万9,000円）
短期借入金（0.7%／3,360万円）
投資事業組合運用損（0.4%／3,077万3,000円）
未収入金（0.6%／2,837万3,000円）
支払利息（0.4%／2,834万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／2,567万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／2,567万6,000円）
繰延税金負債（0.5%／2,337万5,000円）
未払法人税等（0.5%／2,242万3,000円）
建物及び構築物（0.4%／2,058万6,000円）
長期前払費用（0.4%／1,833万3,000円）
有形固定資産合計（0.3%／1,562万1,000円）
未収還付法人税等（0.2%／942万3,000円）
建物及び構築物純額（0.2%／908万2,000円）
営業外収益合計（0.1%／827万2,000円）
社債利息（0.1%／797万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／686万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／653万8,000円）
受取利息（0.1%／405万6,000円）
支払手数料（0%／355万円）
為替差益（0%／270万7,000円）
減価償却累計額（-%／△1,150万3,000円）
貸倒引当金（-%／△3,000万円）
自己株式（-%／△5,509万4,000円）
投資キャッシュフロー（△3億2,694万3,000円）
財務キャッシュフロー（△4億9,288万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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