【営業キャッシュフローの推移】はてな(3930)
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はてな 【業種】情報・通信業 【市場】東証グロース) 2016年2月24日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年7月31日 | 1億8,415万5,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年7月31日 | 2億6,380万6,000円 | +43.3 | 個別 | 日本 |
| 2018年7月31日 | 1億7,613万4,000円 | △33.2 | 個別 | 日本 |
| 2019年7月31日 | 4億9,695万2,000円 | +182.1 | 個別 | 日本 |
| 2020年7月31日 | 1億1,591万2,000円 | △76.7 | 個別 | 日本 |
| 2021年7月31日 | 2億9,643万7,000円 | +155.7 | 個別 | 日本 |
| 2022年7月31日 | 3億2,735万7,000円 | +10.4 | 個別 | 日本 |
| 2023年7月31日 | 258万4,000円 | △99.2 | 個別 | 日本 |
| 2024年7月31日 | 1億4,701万5,000円 | +5589.4 | 個別 | 日本 |
| 2025年7月31日 | 7億1,157万7,000円 | +384 | 個別 | 日本 |
| 2026年7月31日 | △11億5,500万円 | - | 個別 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／36億4,717万1,000円）
売上総利益（86.1%／31億4,161万9,000円）
販売費及び一般管理費（81.4%／29億6,801万2,000円）
資産合計（100%／25億6,467万5,000円）
流動資産合計（77.3%／19億8,160万1,000円）
純資産合計（71.6%／18億3,610万6,000円）
株主資本合計（71.4%／18億3,123万5,000円）
利益剰余金合計（56.2%／14億4,111万2,000円）
繰越利益剰余金（55.3%／14億1,911万2,000円）
特別損失合計（33.5%／12億2,310万円）
現金及び預金（47.6%／12億2,155万3,000円）
資金流出事案に伴う損失（33.5%／12億2,113万1,000円）
負債合計（28.4%／7億2,856万9,000円）
営業キャッシュフロー（7億1,157万7,000円）
流動負債合計（26.9%／6億8,879万3,000円）
固定資産合計（22.7%／5億8,307万4,000円）
売上原価（13.9%／5億555万1,000円）
売掛金（17.9%／4億5,850万2,000円）
無形固定資産合計（12%／3億652万4,000円）
ソフトウエア（11.9%／3億421万円）
資本金（9.8%／2億5,064万2,000円）
短期借入金（9.7%／2億5,000万円）
資本剰余金合計（8.1%／2億845万2,000円）
投資その他の資産合計（8.1%／2億844万9,000円）
資本準備金（7.8%／2億96万2,000円）
営業利益（4.8%／1億7,360万6,000円）
繰延税金資産（5.8%／1億4,909万6,000円）
工具器具及び備品（5.6%／1億4,425万3,000円）
契約負債（4.8%／1億2,276万3,000円）
前払費用（4.7%／1億1,998万9,000円）
未払金（4.4%／1億1,285万円）
経常利益（2.8%／1億352万3,000円）
契約資産（3.8%／9,633万5,000円）
建物附属設備（3.6%／9,152万7,000円）
営業外費用合計（2.3%／8,258万円）
株主優待引当金（2.9%／7,458万6,000円）
株主優待引当金繰入額（2%／7,454万7,000円）
有形固定資産合計（2.7%／6,809万9,000円）
未収還付法人税等（2.4%／6,218万5,000円）
敷金及び保証金（2.1%／5,262万1,000円）
未払費用（1.6%／4,108万3,000円）
資産除去債務（1.6%／3,977万5,000円）
固定負債合計（1.6%／3,977万5,000円）
預り金（1.4%／3,548万8,000円）
建物附属設備純額（1.3%／3,440万1,000円）
工具器具及び備品純額（1.3%／3,369万8,000円）
買掛金（1%／2,485万1,000円）
未払消費税等（0.9%／2,267万2,000円）
別途積立金（0.9%／2,200万円）
営業外収益合計（0.3%／1,249万7,000円）
特別利益合計（0.3%／1,168万6,000円）
投資有価証券売却益（0.3%／1,001万3,000円）
その他資本剰余金（0.3%／748万9,000円）
長期前払費用（0.3%／673万1,000円）
暗号資産評価損（0.1%／494万3,000円）
評価換算差額等合計（0.2%／487万円）
繰延ヘッジ損益（0.2%／487万円）
受取利息及び配当金（0.1%／481万7,000円）
為替差益（0.1%／426万4,000円）
商標権（0.1%／231万3,000円）
支払利息（0.1%／207万4,000円）
財務キャッシュフロー（201万1,000円）
投資有価証券売却損（0.1%／196万8,000円）
未払法人税等（0.1%／183万2,000円）
還付消費税等（0%／170万2,000円）
固定資産売却益（0%／167万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／106万円）
役員報酬返納額（0%／105万2,000円）
株式報酬費用消滅損（0%／100万3,000円）
貯蔵品（0%／50万円）
仕掛品（0%／34万9,000円）
有価証券利息（0%／23万7,000円）
過年度法人税等（-%／△2,024万5,000円）
投資キャッシュフロー（△3,843万4,000円）
減価償却累計額（-%／△5,712万6,000円）
自己株式（-%／△6,897万1,000円）
法人税等調整額（-%／△9,307万8,000円）
法人税等合計（-%／△1億1,226万3,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△9億9,562万7,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（-%／△11億789万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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