【営業キャッシュフローの推移】グローバルウェイ(3936)

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グローバルウェイ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2016年4月19日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

グローバルウェイの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2016年3月31日	2億3,039万9,000円	-	個別	日本
2017年3月31日	△2億5,026万円	-	個別	日本
2018年3月31日	△1億844万4,000円	-	個別	日本
2019年3月31日	△2,850万円	-	連結	日本
2020年3月31日	△2億6,833万3,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	△4億2,918万8,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	2億8,070万2,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	△6億3,578万1,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	△5億591万2,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	△5億4,277万7,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

グローバルウェイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△377,094	△283,139
減損損失	41,392	5,539
減価償却費	9,435	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-	15,075
賞与引当金の増減額（△は減少）	△9,372	6,554
受取利息及び受取配当金	△1,904	△2,184
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-	9,941
支払利息	278	668
為替差損益（△は益）	13,168	5,411
持分法による投資損益（△は益）	3,663	△52
新株予約権戻入益	△0	-
投資有価証券売却損益（△は益）	△35,862	8,247
売買有価証券運用損益（△は益）	△15,324	-
暗号資産評価損益（△は益）	△1,685	61
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△266,432	△152,633
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,719	△1,862
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,343	30,546
前払費用の増減額（△は増加）	5,934	13,965
未払金の増減額（△は減少）	27,937	△11,247
未払又は未収消費税等の増減額	48,381	△46,600
未払費用の増減額（△は減少）	63,527	△54,120
前受金の増減額（△は減少）	362	△12,276
その他	6,943	△74,738
小計	△485,273	△542,843
利息及び配当金の受取額	3,455	3,528
利息の支払額	△276	△988
法人税等の支払額	△23,818	△2,473
営業活動によるキャッシュ・フロー	△505,912	△542,777
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	38,811	△331,769
現金及び現金同等物の期首残高	946,954	985,766
現金及び現金同等物の期末残高	※ 985,766	※ 653,996