【財務キャッシュフローの推移】レンゴー(3941)

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レンゴー(3941)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


レンゴー　【業種】パルプ・紙　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

レンゴーの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日163億4,800万円-連結 日本
2015年3月31日62億2,300万円△61.9連結 日本
2016年3月31日△169億7,200万円-連結 日本
2017年3月31日20億6,300万円-連結 日本
2018年3月31日△31億8,200万円-連結 日本
2019年3月31日△94億1,200万円-連結 日本
2020年3月31日242億8,000万円-連結 日本
2021年3月31日△72億9,300万円-連結 日本
2022年3月31日18億6,000万円-連結 日本
2023年3月31日200億2,300万円+976.5連結 日本
2024年3月31日172億6,500万円△13.8連結 日本
2025年3月31日△144億8,500万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


レンゴーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,397

2,357

 

長期借入れによる収入

63,851

39,206

 

長期借入金の返済による支出

△37,557

△35,763

 

社債の発行による収入

20,000

-

 

社債の償還による支出

△10,110

△5,010

 

自己株式の取得による支出

△910

△1

 

自己株式の売却による収入

918

100

 

配当金の支払額

△5,977

△8,235

 

リース債務の返済による支出

△5,558

△6,350

 

その他

△992

△788

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,265

△14,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,934

3,014
省略線

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

74

308

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△1,794

現金及び現金同等物の期末残高

 103,782

 70,551





財務三表

レンゴーの貸借対照表

レンゴーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆2,431億1,600万円）
売上高（100%／9,932億5,100万円）
売上原価（81.7%／8,114億6,000万円）
負債合計（59.8%／7,428億7,200万円）
純資産合計（40.2%／5,002億4,400万円）
流動負債合計（33.1%／4,114億7,900万円）
受取手形及び売掛金（21.8%／2,704億400万円）
売上総利益（18.3%／1,817億9,000万円）
長期借入金（14.1%／1,747億1,700万円）
短期借入金（12.7%／1,577億2,200万円）
支払手形及び買掛金（12.5%／1,552億5,200万円）
販売費及び一般管理費合計（14.5%／1,443億8,200万円）
社債（7.6%／950億円）
現金及び預金（6.5%／805億6,300万円）
営業キャッシュフロー（770億800万円）
商品及び製品（4.5%／560億6,600万円）
給料及び手当（4.5%／449億6,200万円）
税金等調整前当期純利益（4.3%／427億8,800万円）
原材料及び貯蔵品（3.3%／412億6,600万円）
経常利益（3.9%／391億7,800万円）
未払費用（3.1%／389億1,000万円）
営業利益（3.8%／374億800万円）
非支配株主持分（2.9%／362億7,600万円）
運賃及び荷造費（3.2%／321億2,700万円）
繰延税金負債（2.5%／314億3,500万円）
当期純利益（3.1%／305億6,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.9%／289億7,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／130億8,200万円）
法人税等合計（1.2%／122億2,700万円）
特別利益合計（1.2%／114億6,500万円）
営業外収益合計（1%／100億400万円）
未払法人税等（0.7%／89億7,200万円）
営業外費用合計（0.8%／82億3,400万円）
特別損失合計（0.8%／78億5,600万円）
仕掛品（0.6%／73億4,100万円）
リース債務（0.5%／61億9,100万円）
負ののれん発生益（0.5%／53億200万円）
支払利息（0.4%／43億3,400万円）
のれん償却額（0.4%／36億8,500万円）
投資有価証券売却益（0.3%／30億6,500万円）
受取配当金（0.3%／25億6,800万円）
固定資産圧縮損（0.2%／23億5,400万円）
補助金収入（0.2%／23億3,800万円）
持分法による投資利益（0.2%／18億8,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／15億8,100万円）
固定資産除売却損（0.1%／14億1,700万円）
受取賃貸料（0.1%／11億3,300万円）
受取利息（0.1%／10億6,500万円）
工場リニューアル費用（0.1%／9億3,500万円）
出向者給与（0.1%／9億300万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／8億6,000万円）
役員賞与引当金（0%／4億7,100万円）
1年内償還予定の社債（0%／5,500万円）
法人税等調整額（-%／△8億5,500万円）
財務キャッシュフロー（△144億8,500万円）
投資キャッシュフロー（△972億8,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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