【営業キャッシュフローの推移】チェンジホールディングス(3962)

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チェンジホールディングス(3962)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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チェンジホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2016年9月27日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年9月30日5,674万7,000円-個別 日本
2017年9月30日3億2,660万2,000円+475.5個別 日本
2018年9月30日2億4,560万7,000円△24.8個別 日本
2019年9月30日△1,014万1,000円-連結 日本
2020年9月30日46億3,434万7,000円-連結 国際
2021年9月30日38億400万円△17.9連結 国際
2022年3月31日37億4,200万円△1.6連結 国際
2023年3月31日△11億4,300万円-連結 国際
2024年3月31日120億7,000万円-連結 国際
2025年3月31日78億3,600万円△35.1連結 国際
2026年3月31日72億5,300万円△7.4連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


チェンジホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

12,650

 

11,020

減価償却費及び償却費

2,482

 

2,647

子会社の支配喪失に伴う利益

△1,569

 

-

持分法による投資損益（△は益）

△191

 

△192

減損損失（又は戻入れ）

798

 

55

金融収益及び金融費用

769

 

205

棚卸資産の増減額（△は増加）

54

 

△77

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,016

 

△2,204

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,587

 

69

その他

△1,370

 

△120

小計

13,194

 

11,403

利息及び配当金の受取額

19

 

62

利息の支払額

△266

 

△409

法人所得税の支払額

△5,111

 

△3,803

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,836

 

7,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△4,068

 

-

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物

773

 

-

現金及び現金同等物の期末残高

30,185

 

26,181





財務三表

チェンジホールディングスの貸借対照表

チェンジホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（106.5%／1,056億500万円）
非流動資産合計（56.7%／562億6,500万円）
資本合計（55.2%／547億8,100万円）
売上収益（100%／528億2,700万円）
負債合計（51.2%／508億2,400万円）
流動資産合計（49.8%／493億3,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（47.1%／467億5,500万円）
利益剰余金（29.8%／295億3,800万円）
のれん（29.5%／292億6,700万円）
売上総利益（54.6%／288億3,200万円）
現金及び現金同等物（26.4%／261億8,100万円）
非流動負債合計（26.3%／260億9,500万円）
流動負債合計（24.9%／247億2,800万円）
売上原価（45.4%／239億9,400万円）
資本剰余金（22.1%／219億600万円）
社債及び借入金（22%／217億8,200万円）
営業債権及びその他の債権（21.5%／213億6,300万円）
販売費及び一般管理費（33.6%／177億6,600万円）
営業債務及びその他の債務（12.6%／124億9,300万円）
営業利益（21.2%／112億2,500万円）
税引前利益（20.9%／110億2,000万円）
無形資産（8.9%／87億9,900万円）
非支配持分（8.1%／80億2,500万円）
営業キャッシュフロー（72億5,300万円）
当期利益（13.6%／71億8,000万円）
親会社の所有者（13.1%／69億3,700万円）
短期借入金（6%／59億8,900万円）
持分法で会計処理されている投資（5.2%／51億1,800万円）
法人所得税費用（7.3%／38億4,000万円）
繰延税金負債（3.3%／32億8,700万円）
その他の流動負債（2.7%／26億5,300万円）
未払法人所得税（2.3%／23億2,800万円）
繰延税金資産（2%／20億1,800万円）
有形固定資産（1.4%／13億7,100万円）
使用権資産（1.3%／12億9,500万円）
その他の流動資産（1.3%／12億6,500万円）
資本金（1.1%／10億4,200万円）
リース負債（0.8%／8億3,200万円）
金融費用（1.1%／5億6,100万円）
棚卸資産（0.5%／5億2,100万円）
金融収益（0.7%／3億5,600万円）
その他の金融負債（0.3%／2億8,700万円）
非支配持分（0.5%／2億4,200万円）
持分法による投資利益（0.4%／1億9,200万円）
その他の資本の構成要素（0.2%／1億5,100万円）
その他の収益（0.3%／1億4,900万円）
引当金（0.1%／1億4,200万円）
その他の費用（0.2%／1億900万円）
減損損失（0.1%／5,500万円）
その他の非流動資産（0%／3,900万円）
その他の非流動負債（0%／2,500万円）
貸倒引当金繰入額（0%／1,700万円）
その他の金融資産（0%／800万円）
投資キャッシュフロー（△28億4,400万円）
自己株式（-%／△58億8,200万円）
財務キャッシュフロー（△84億1,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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