【営業キャッシュフローの推移】シンクロフード(3963)

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シンクロフード　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2016年9月29日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2017年3月31日	3億7,012万8,000円	-	個別	日本
2018年3月31日	4億4,422万1,000円	+20	連結	日本
2019年3月31日	4億4,977万4,000円	+1.3	連結	日本
2020年3月31日	3億9,759万2,000円	△11.6	連結	日本
2021年3月31日	△4億597万7,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	7億4,438万6,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	8億5,037万4,000円	+14.2	連結	日本
2024年3月31日	7億4,219万7,000円	△12.7	連結	日本
2025年3月31日	4億3,909万2,000円	△40.8	連結	日本
2026年3月31日	9億2,544万5,000円	+110.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

シンクロフードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	924,236	614,074
	減価償却費	18,686	12,084
	のれん償却額	41,756	276,844
	顧客関連資産償却額	19,338	13,796
	減損損失	162,218	－
	株式報酬費用	6,769	15,501
	株式交付費	10,568	－
	自己株式取得費用	569	2,396
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,355	2,964
	受取利息及び受取配当金	△2,518	△8,933
	和解金	3,770	－
	受取和解金	△1,500	－
	受取損害賠償金	－	△4,771
	受取保険金	－	△5,000
	支払利息	－	28,423
	売上債権の増減額（△は増加）	△9,626	△5,759
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△14,910	6,352
	前払費用の増減額（△は増加）	△1,396	△58,136
	未収還付法人税等の増減額（△は増加）	1,932	△743
	預け金の増減額（△は増加）	△430,995	430,995
	未収消費税等の増減額（△は増加）	－	△20,293
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,931	15,134
	賞与引当金の増減額（△は減少）	－	43,330
	契約負債の増減額（△は減少）	23,100	△17,659
	未払金の増減額（△は減少）	△20,295	50,561
	未払費用の増減額（△は減少）	△11,937	△9,031
	未払消費税等の増減額（△は減少）	82,707	△112,860
	その他	△7,754	23,709
	小計	799,007	1,292,979
	利息及び配当金の受取額	2,518	8,933
	利息の支払額	－	△28,423
	和解金の受取額	1,500	－
	和解金の支払額	△3,770	－
	損害賠償金の受取額	－	4,771
	保険金の受取額	－	5,000
	法人税等の支払額	△360,163	△357,815
	営業活動によるキャッシュ・フロー	439,092	925,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		803,460	△1,242,013
現金及び現金同等物の期首残高		4,144,235	4,947,696
現金及び現金同等物の期末残高		4,947,696	3,705,682