【フリーキャッシュフローの推移】キャピタル・アセット・プランニング(3965)
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キャピタル・アセット・プランニング 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード) 2016年10月7日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年9月30日 | △3億5,483万5,000円 | - | 個別 | △1億4,006万円 | △2億1,477万5,000円 |
| 2017年9月30日 | △3億988万2,000円 | - | 個別 | △9,503万7,000円 | △2億1,484万5,000円 |
| 2018年9月30日 | 4億4,863万7,000円 | - | 個別 | 7億9,883万8,000円 | △3億5,020万1,000円 |
| 2019年9月30日 | △3,914万2,000円 | - | 連結 | 6億2,399万6,000円 | △6億6,313万8,000円 |
| 2020年9月30日 | △8億2,073万9,000円 | - | 連結 | △4億5,828万円 | △3億6,245万9,000円 |
| 2021年9月30日 | 4億7,126万5,000円 | - | 連結 | 9億9,662万2,000円 | △5億2,535万7,000円 |
| 2022年9月30日 | △3億4,681万9,000円 | - | 連結 | △1億8,217万3,000円 | △1億6,464万6,000円 |
| 2023年9月30日 | 7億8,280万4,000円 | - | 連結 | 12億1,648万円 | △4億3,367万6,000円 |
| 2024年9月30日 | △4億6,142万9,000円 | - | 連結 | △2億8,341万1,000円 | △1億7,801万8,000円 |
| 2025年9月30日 | 3億398万2,000円 | - | 連結 | 4億3,450万6,000円 | △1億3,052万4,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／96億8,940万8,000円）
売上原価（78.1%／75億6,733万円）
資産合計（94.3%／66億3,056万7,000円）
純資産合計（55.9%／39億3,015万8,000円）
株主資本合計（47.7%／33億5,654万8,000円）
売掛金及び契約資産（39.4%／27億6,769万6,000円）
負債合計（38.4%／27億40万8,000円）
売上総利益（21.9%／21億2,207万7,000円）
流動負債合計（27.8%／19億5,692万1,000円）
現金及び預金（25.2%／17億6,868万6,000円）
販売費及び一般管理費（16.4%／15億9,148万8,000円）
利益剰余金（22.4%／15億7,851万1,000円）
資本金（13.5%／9億4,883万1,000円）
資本剰余金（11.8%／8億2,989万7,000円）
固定負債合計（10.6%／7億4,348万7,000円）
税金等調整前当期純利益（5.6%／5億4,499万9,000円）
経常利益（5.5%／5億3,510万2,000円）
営業利益（5.5%／5億3,058万9,000円）
短期借入金（7.1%／5億円）
1年内返済予定の長期借入金（6.8%／4億7,783万1,000円）
営業キャッシュフロー（4億3,450万6,000円）
長期借入金（6.2%／4億3,346万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.1%／4億182万3,000円）
買掛金（5.7%／4億168万2,000円）
当期純利益（4.1%／3億9,878万1,000円）
その他有価証券評価差額金（5.1%／3億6,204万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.1%／3億6,204万6,000円）
資産除去債務（2.6%／1億8,005万2,000円）
法人税等合計（1.5%／1億4,621万8,000円）
非支配株主持分（2%／1億4,395万8,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／1億1,888万9,000円）
未払法人税等（1.7%／1億1,850万円）
繰延税金負債（1.4%／9,902万9,000円）
新株予約権（1%／6,760万5,000円）
仕掛品（0.8%／5,724万3,000円）
賞与引当金（0.4%／2,949万9,000円）
営業外収益合計（0.3%／2,786万7,000円）
財務キャッシュフロー（2,747万5,000円）
法人税等調整額（0.3%／2,732万8,000円）
営業外費用合計（0.2%／2,335万4,000円）
受取利息及び配当金（0.2%／2,269万2,000円）
支払利息（0.2%／2,137万4,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／989万7,000円）
特別利益合計（0.1%／989万7,000円）
受注損失引当金（0%／262万9,000円）
受取賃貸料（0%／216万円）
自己株式（-%／△69万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△304万1,000円）
投資キャッシュフロー（△1億3,052万4,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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