【営業キャッシュフローの推移】エルテス(3967)

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エルテス(3967)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エルテス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2016年11月29日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エルテスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年2月28日1億8,585万円-個別 日本
2018年2月28日△4,150万8,000円-連結 日本
2019年2月28日1億4,377万6,000円-連結 日本
2020年2月29日2億1,715万7,000円+51連結 日本
2021年2月28日△4億1,244万3,000円-連結 日本
2022年2月28日1億9,077万5,000円-連結 日本
2023年2月28日7億1,509万円+274.8連結 日本
2024年2月29日△7万6,000円-連結 日本
2025年2月28日5億8,769万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エルテスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△）

82,804

△692,574

 

減価償却費

98,476

150,804

 

減損損失

―

749,193

 

のれん償却額

349,208

369,021

 

株式報酬費用

6,250

―

 

支払手数料

10,350

11,896

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,908

30,444

 

受取利息及び受取配当金

△251

△2,469

 

支払利息

26,689

32,361

 

投資事業組合運用損益（△は益）

2,014

△17,344

 

投資有価証券評価損益（△は益）

58,639

14,588

 

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△15,754

 

固定資産売却損益（△は益）

―

18

 

固定資産除却損

―

140

 

新株予約権発行費

5,238

2,125

 

売上債権の増減額（△は増加）

△522,906

127,528

 

未収入金の増減額（△は増加）

111,844

△2,693

 

仕入債務の増減額（△は減少）

34,534

11,946

 

未払金の増減額（△は減少）

△127,492

212,954

 

販売用不動産の増減額（△は増加）

―

△260,494

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△138

△11,325

 

受取立退料

―

△5,507

 

株式交付費

―

3,000

 

新株予約権戻入益

―

△34,800

 

訴訟関連費用

―

33,690

 

その他

△8,535

△14,983

 

小計

138,637

691,764

 

利息及び配当金の受取額

251

1,291

 

利息の支払額

△26,689

△32,361

 

立退料の受取額

―

5,507

 

訴訟関連費用の支払額

―

△16,018

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△112,275

△62,489

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△76

587,694
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△100,624

955,675

現金及び現金同等物の期首残高

1,656,787

1,556,163

現金及び現金同等物の期末残高

 1,556,163

 2,511,838





財務三表

エルテスの貸借対照表

エルテスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／73億8,389万3,000円）
売上高（100%／73億1,706万4,000円）
負債合計（74.7%／55億1,506万2,000円）
売上原価（60.7%／44億3,832万4,000円）
流動負債合計（41.7%／30億7,928万5,000円）
売上総利益（39.3%／28億7,873万9,000円）
販売費及び一般管理費（38.1%／27億8,541万3,000円）
現金及び預金（34.1%／25億1,743万8,000円）
固定負債合計（33%／24億3,577万6,000円）
長期借入金（29.3%／21億6,654万9,000円）
純資産合計（25.3%／18億6,883万1,000円）
株主資本合計（24.5%／18億1,044万1,000円）
資本剰余金（18.9%／13億9,691万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（16.9%／12億4,668万7,000円）
資本金（16.6%／12億2,358万1,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（16.1%／11億8,577万7,000円）
財務キャッシュフロー（9億3,854万7,000円）
短期借入金（9.5%／6億9,999万7,000円）
営業キャッシュフロー（5億8,769万4,000円）
未払金（5.4%／3億9,653万7,000円）
販売用不動産（3.5%／2億6,049万4,000円）
買掛金（2.4%／1億7,463万1,000円）
法人税等合計（2.3%／1億6,887万2,000円）
預り保証金（1.9%／1億4,149万円）
社債（1.4%／1億円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／9,650万2,000円）
営業利益（1.3%／9,332万6,000円）
賞与引当金（1.2%／8,831万2,000円）
法人税等調整額（1%／7,237万円）
経常利益（0.9%／6,884万9,000円）
営業外費用合計（0.7%／5,401万7,000円）
未払法人税等（0.7%／5,186万5,000円）
特別利益合計（0.7%／5,055万4,000円）
新株予約権戻入益（0.5%／3,480万円）
支払利息（0.4%／3,236万1,000円）
営業外収益合計（0.4%／2,954万円）
非支配株主持分（0.3%／2,530万2,000円）
新株予約権（0.3%／2,207万円）
投資事業組合運用益（0.2%／1,734万4,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／1,575万4,000円）
支払手数料（0.2%／1,189万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／1,101万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,101万6,000円）
受取立退料（0.1%／550万7,000円）
株式交付費（0%／300万円）
新株予約権発行費（0%／212万5,000円）
キャッシュバック収入（0%／176万円）
受取利息（0%／142万1,000円）
受取配当金（0%／104万8,000円）
受取手数料（0%／77万8,000円）
持分法による投資利益（0%／4万1,000円）
自己株式（-%／△36万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△106万6,000円）
投資キャッシュフロー（△5億7,056万3,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△6億9,257万4,000円）
利益剰余金（-%／△8億968万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△8億6,037万9,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△8億6,144万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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