【投資キャッシュフローの推移】エルテス(3967)

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エルテス(3967)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エルテス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2016年11月29日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年2月28日△1億4,232万4,000円-個別 日本
2018年2月28日△1億8,644万円-連結 日本
2019年2月28日△2億1,971万4,000円-連結 日本
2020年2月29日△9,114万3,000円-連結 日本
2021年2月28日△4億5,772万8,000円-連結 日本
2022年2月28日1億2,883万4,000円-連結 日本
2023年2月28日△31億1,053万5,000円-連結 日本
2024年2月29日△6億9,038万2,000円-連結 日本
2025年2月28日△5億7,056万3,000円-連結 日本
2026年2月28日△3億1,008万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エルテスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

当連結会計年度

(自 2025年３月１日

　至 2026年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△3,800

△6,800

 

有形固定資産の取得による支出

△127,377

△28,341

 

有形固定資産の売却による収入

203

―

 

有形固定資産の除却による支出

△140

―

 

無形固定資産の取得による支出

△375,385

△200,311

 

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入

28,898

14,268

 

投資有価証券の取得による支出

△111,433

△27,809

 

投資有価証券の売却による収入

228,735

48,151

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △240,489

△38,200

 

持分法非適用関連会社株式の取得による支出

―

―

 

敷金の差入による支出

△2,489

△66,915

 

敷金の回収による収入

9,082

1,583

 

貸付けによる支出

△5,319

△59,534

 

貸付金の回収による収入

9,144

57,464

 

出資金の払込による支出

△10

―

 

保険積立金の解約による収入

21,699

―

 

その他

△1,880

△3,638

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△570,563

△310,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

955,675

△697,722

現金及び現金同等物の期首残高

1,556,163

2,511,838

現金及び現金同等物の期末残高

 2,511,838

 1,814,115





財務三表

エルテスの貸借対照表

エルテスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／89億5,881万2,000円）
資産合計（100%／71億3,343万3,000円）
売上原価（64.4%／57億7,336万3,000円）
負債合計（73.7%／52億5,481万3,000円）
流動負債合計（47.3%／33億7,296万9,000円）
売上総利益（35.6%／31億8,544万9,000円）
販売費及び一般管理費（30.7%／27億5,401万円）
固定負債合計（26.4%／18億8,184万4,000円）
純資産合計（26.3%／18億7,861万9,000円）
現金及び預金（25.6%／18億2,651万5,000円）
株主資本合計（24.9%／17億7,552万7,000円）
長期借入金（24.2%／17億2,588万2,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（21.5%／15億3,450万1,000円）
資本剰余金（20.9%／14億8,789万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（18.1%／12億8,935万8,000円）
資本金（17.8%／12億7,085万6,000円）
販売用不動産（11.2%／7億9,997万9,000円）
短期借入金（8.4%／5億9,800万円）
営業利益（4.8%／4億3,143万9,000円）
経常利益（3.9%／3億4,697万2,000円）
買掛金（4.2%／3億297万円）
未払金（3.9%／2億7,983万3,000円）
法人税等合計（2.9%／2億6,139万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／1億7,743万3,000円）
未払法人税等（2.2%／1億5,452万2,000円）
預り保証金（1.9%／1億3,898万1,000円）
1年内償還予定の社債（1.4%／1億円）
営業外費用合計（1.1%／9,886万4,000円）
賞与引当金（1.3%／9,012万4,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（1%／8,816万8,000円）
法人税等調整額（0.9%／8,396万5,000円）
支払利息（0.6%／5,803万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／4,695万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.7%／4,695万1,000円）
投資有価証券売却益（0.5%／4,470万3,000円）
特別利益合計（0.5%／4,470万3,000円）
非支配株主持分（0.5%／3,432万2,000円）
新株予約権（0.3%／2,181万7,000円）
支払手数料（0.2%／2,006万3,000円）
営業外収益合計（0.2%／1,439万8,000円）
投資事業組合運用損（0.2%／1,365万4,000円）
受取利息（0.1%／486万7,000円）
保険解約返戻金（0%／399万6,000円）
新株予約権発行費（0%／276万7,000円）
補助金収入（0%／192万円）
株式交付費（0%／150万円）
持分法による投資利益（0%／115万6,000円）
受取配当金（0%／36万9,000円）
繰延資産（0%／27万1,000円）
自己株式（-%／△36万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△474万3,000円）
営業キャッシュフロー（△1,492万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△1億6,848万7,000円）
当期純損失（-%／△1億7,323万円）
投資キャッシュフロー（△3億1,008万3,000円）
財務キャッシュフロー（△3億7,271万円）
利益剰余金（-%／△9億8,285万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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