【現金及び現金同等物の推移】オロ(3983)

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オロ(3983)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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オロ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2017年3月24日新規上場

意味現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。

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意味「現金及び現金同等物」は、貸借対照表（資産・負債・純資産の状態を表す表）に出てくる勘定科目ですが、会社や業界に固有の言い回しである可能性が高いため、具体的な内容は決算資料で個別にご確認ください。

現金及び現金同等物の推移（単位：100万円）

決算期現金及び現金同等物増減率%-会計基準
2024年6月30日94億5,047万6,000円-
2024年9月30日94億7,089万7,000円+0.2
2024年12月31日99億312万3,000円+4.6連結 国際
2025年3月31日95億3,128万8,000円△3.8
2025年9月30日90億4,745万1,000円△5.1
2025年12月31日100億5,803万9,000円+11.2連結 国際
2026年3月31日89億8,248万1,000円△10.7
2026年6月30日94億3,654万6,000円+5.1

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と現金及び現金同等物の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


オロの貸借対照表から一部抜粋

(単位：千円)

 

前連結会計年度
(2024年12月31日)

 

当連結会計年度
(2025年12月31日)

資産

 

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び現金同等物

9,903,123

 

10,058,039

営業債権及びその他の債権

974,577

 

1,112,306

契約資産

434,012

 

399,873

その他の金融資産

746,188

 

717,702

その他の流動資産

397,363

 

143,719

流動資産合計

12,455,265

 

12,431,641





財務三表

オロの貸借対照表

オロの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（101.4%／137億4,737万円）
流動資産合計（91.7%／124億3,164万1,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（76.4%／103億5,715万2,000円）
資本合計（76.4%／103億5,340万5,000円）
現金及び現金同等物（74.2%／100億5,803万9,000円）
利益剰余金（66.5%／90億1,872万8,000円）
売上収益（100%／83億795万3,000円）
売上総利益（65.7%／54億5,655万6,000円）
負債合計（25%／33億9,396万4,000円）
売上原価（34.3%／28億5,139万6,000円）
流動負債合計（21%／28億4,229万6,000円）
販売費及び一般管理費（33.1%／27億4,622万6,000円）
税引前利益（32%／26億5,667万1,000円）
営業利益（31.9%／26億4,927万円）
営業キャッシュフロー（20億1,800万5,000円）
親会社の所有者（22.8%／18億9,673万8,000円）
当期利益（22.8%／18億9,539万8,000円）
非流動資産合計（9.7%／13億1,572万8,000円）
契約負債（9.2%／12億4,947万4,000円）
資本金（8.8%／11億9,352万8,000円）
営業債権及びその他の債権（8.2%／11億1,230万6,000円）
資本剰余金（8.1%／10億9,520万2,000円）
有形固定資産（6%／8億739万6,000円）
法人所得税費用（9.2%／7億6,127万3,000円）
その他の金融資産（5.3%／7億1,770万2,000円）
その他の流動負債（4.3%／5億8,271万2,000円）
非流動負債合計（4.1%／5億5,166万7,000円）
営業債務及びその他の債務（3.3%／4億4,065万3,000円）
契約資産（2.9%／3億9,987万3,000円）
未払法人所得税等（2.5%／3億4,441万4,000円）
リース負債（1.5%／2億567万4,000円）
繰延税金資産（1.3%／1億7,267万1,000円）
無形資産（1.3%／1億7,090万8,000円）
その他の流動資産（1.1%／1億4,371万9,000円）
その他の資本の構成要素（0.7%／1億109万2,000円）
研究開発費（0.8%／6,354万2,000円）
その他の非流動資産（0.3%／4,627万円）
金融収益（0.4%／2,940万円）
金融費用（0.3%／2,199万9,000円）
引当金（0.1%／1,936万6,000円）
その他の収益（0.2%／1,428万5,000円）
その他の費用（0.1%／1,180万1,000円）
非支配持分（-%／△133万9,000円）
非支配持分（-%／△374万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億177万3,000円）
自己株式（-%／△10億5,139万9,000円）
財務キャッシュフロー（△17億6,892万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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