【財務キャッシュフローの推移】オロ(3983)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

オロ(3983)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Arrayppp

オロ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2017年3月24日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日0円-連結 日本
2017年12月31日21億7,805万8,000円-連結 日本
2018年12月31日△1億2,471万5,000円-連結 日本
2019年12月31日△1億2,502万7,000円-連結 日本
2020年12月31日△1億6,971万5,000円-連結 日本
2021年12月31日△20億8,814万3,000円-連結 国際
2022年12月31日△4億3,609万4,000円-連結 国際
2023年12月31日△5億1,773万6,000円-連結 国際
2024年12月31日△11億8,378万9,000円-連結 国際
2025年12月31日△17億6,892万6,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


オロのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年1月1日

至　2024年12月31日)

 

 

 

当連結会計年度

(自　2025年1月1日

至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース負債の返済による支出

△199,351

 

△203,938

配当金の支払額

△483,549

 

△561,378

自己株式の取得による支出

△226,057

 

△1,276,018

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△274,831

 

272,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,183,789

 

△1,768,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,143,211

 

147,305

省略線

現金及び現金同等物に係る換算差額

52,426

 

7,610

現金及び現金同等物の期末残高

9,903,123

 

10,058,039

 

 

 

 





財務三表

オロの貸借対照表

オロの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（101.4%／137億4,737万円）
流動資産合計（91.7%／124億3,164万1,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（76.4%／103億5,715万2,000円）
資本合計（76.4%／103億5,340万5,000円）
現金及び現金同等物（74.2%／100億5,803万9,000円）
利益剰余金（66.5%／90億1,872万8,000円）
売上収益（100%／83億795万3,000円）
売上総利益（65.7%／54億5,655万6,000円）
負債合計（25%／33億9,396万4,000円）
売上原価（34.3%／28億5,139万6,000円）
流動負債合計（21%／28億4,229万6,000円）
販売費及び一般管理費（33.1%／27億4,622万6,000円）
税引前利益（32%／26億5,667万1,000円）
営業利益（31.9%／26億4,927万円）
営業キャッシュフロー（20億1,800万5,000円）
親会社の所有者（22.8%／18億9,673万8,000円）
当期利益（22.8%／18億9,539万8,000円）
非流動資産合計（9.7%／13億1,572万8,000円）
契約負債（9.2%／12億4,947万4,000円）
資本金（8.8%／11億9,352万8,000円）
営業債権及びその他の債権（8.2%／11億1,230万6,000円）
資本剰余金（8.1%／10億9,520万2,000円）
有形固定資産（6%／8億739万6,000円）
法人所得税費用（9.2%／7億6,127万3,000円）
その他の金融資産（5.3%／7億1,770万2,000円）
その他の流動負債（4.3%／5億8,271万2,000円）
非流動負債合計（4.1%／5億5,166万7,000円）
営業債務及びその他の債務（3.3%／4億4,065万3,000円）
契約資産（2.9%／3億9,987万3,000円）
未払法人所得税等（2.5%／3億4,441万4,000円）
リース負債（1.5%／2億567万4,000円）
繰延税金資産（1.3%／1億7,267万1,000円）
無形資産（1.3%／1億7,090万8,000円）
その他の流動資産（1.1%／1億4,371万9,000円）
その他の資本の構成要素（0.7%／1億109万2,000円）
研究開発費（0.8%／6,354万2,000円）
その他の非流動資産（0.3%／4,627万円）
金融収益（0.4%／2,940万円）
金融費用（0.3%／2,199万9,000円）
引当金（0.1%／1,936万6,000円）
その他の収益（0.2%／1,428万5,000円）
その他の費用（0.1%／1,180万1,000円）
非支配持分（-%／△133万9,000円）
非支配持分（-%／△374万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億177万3,000円）
自己株式（-%／△10億5,139万9,000円）
財務キャッシュフロー（△17億6,892万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー