【流動負債合計の推移】PKSHA Technology(3993)

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PKSHA Technology(3993)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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PKSHA Technology　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2017年9月22日新規上場

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

意味上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。

流動負債合計の推移（単位：100万円）

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2024年3月31日48億5,349万円-
2024年6月30日52億6,157万5,000円+8.4
2024年9月30日51億312万7,000円△3連結 国際
2024年12月31日51億2,475万4,000円+0.4
2025年3月31日60億4,153万8,000円+17.9
2025年6月30日54億6,001万7,000円△9.6
2025年9月30日144億2,971万4,000円+164.3連結 国際
2025年12月31日147億1,397万1,000円+2
2026年3月31日96億6,648万2,000円△34.3
2026年6月30日100億56万7,000円+3.5

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


PKSHA Technologyの貸借対照表から一部抜粋

(単位：千円)

 

 

前連結会計年度末
(2024年９月30日)

当連結会計年度末
(2025年９月30日)

流動負債

 

 

 

営業債務及びその他の債務

 

765,413

2,153,822

借入金

 

918,570

7,507,492

リース負債

 

624,261

754,466

その他の金融負債

 

―

481,000

未払法人所得税

 

361,270

615,501

契約負債

 

509,888

646,795

その他の流動負債

 

1,587,254

2,270,635

小計

 

4,766,658

14,429,714

売却目的で保有する資産に直接関連する負債

 

336,468

―

流動負債合計

 

5,103,127

14,429,714

非流動負債

 

 

 





財務三表

PKSHA Technologyの貸借対照表

PKSHA Technologyの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（99.9%／543億6,852万9,000円）
資本合計（63.7%／346億9,976万9,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（63.3%／344億8,342万5,000円）
非流動資産合計（54.1%／294億6,277万円）
資本剰余金（48%／261億4,054万5,000円）
流動資産合計（45.8%／249億575万8,000円）
売上収益（100%／217億7,139万2,000円）
負債合計（36.1%／196億6,875万9,000円）
現金及び現金同等物（35.6%／193億5,804万5,000円）
流動負債合計（26.5%／144億2,971万4,000円）
のれん（23.8%／129億4,210万2,000円）
売上総利益（49.8%／108億4,370万8,000円）
利益剰余金（18.8%／102億969万7,000円）
借入金（13.8%／75億749万2,000円）
無形資産（12.1%／66億473万8,000円）
営業利益（24.3%／52億8,874万2,000円）
非流動負債合計（9.6%／52億3,904万5,000円）
営業キャッシュフロー（51億7,694万9,000円）
財務キャッシュフロー（48億9,329万3,000円）
税引前当期利益（21.5%／46億7,543万2,000円）
営業債権及びその他の債権（7.8%／42億6,375万2,000円）
事業利益（18%／39億2,217万5,000円）
当期利益（12.6%／27億4,174万6,000円）
親会社の所有者（12.3%／26億8,307万5,000円）
持分法で会計処理されている投資（4.8%／25億9,623万9,000円）
その他の流動負債（4.2%／22億7,063万5,000円）
営業債務及びその他の債務（4%／21億5,382万2,000円）
有形固定資産（3%／16億5,755万8,000円）
繰延税金負債（2.8%／15億4,946万4,000円）
その他の収益（6.7%／14億5,375万6,000円）
使用権資産（2.3%／12億6,048万6,000円）
リース負債（1.4%／7億5,446万6,000円）
契約負債（1.2%／6億4,679万5,000円）
棚卸資産（1.1%／6億2,160万6,000円）
未払法人所得税（1.1%／6億1,550万1,000円）
その他の流動資産（1.1%／5億9,718万9,000円）
その他の金融負債（0.9%／4億8,100万円）
非支配持分（0.4%／2億1,634万4,000円）
引当金（0.4%／2億1,333万6,000円）
繰延税金資産（0.3%／1億5,811万2,000円）
その他の非流動資産（0.2%／1億3,405万5,000円）
その他の非流動負債（0.1%／6,931万8,000円）
非支配持分（0.3%／5,867万1,000円）
持分法による投資損益（0.2%／4,873万9,000円）
未収法人所得税（0.1%／3,579万円）
その他の金融資産（0.1%／2,937万3,000円）
金融収益（0.1%／1,991万6,000円）
資本金（0%／1,000万円）
その他の資本の構成要素（-%／△8,470万円）
その他の費用（-%／△8,718万9,000円）
金融費用（-%／△6億8,196万6,000円）
自己株式（-%／△17億9,211万7,000円）
法人所得税費用（-%／△19億3,368万5,000円）
投資キャッシュフロー（△61億9,835万8,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△69億2,153万3,000円）
売上原価（-%／△109億2,768万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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