【営業キャッシュフローの推移】マネーフォワード(3994)

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マネーフォワード(3994)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


マネーフォワード　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2017年9月29日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

マネーフォワードの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年11月30日△7億1,756万3,000円-個別 日本
2017年11月30日△4億9,875万円-連結 日本
2018年11月30日△7億9,536万3,000円-連結 日本
2019年11月30日△36億501万9,000円-連結 日本
2020年11月30日△11億1,965万7,000円-連結 日本
2021年11月30日△23億2,765万3,000円-連結 日本
2022年11月30日△41億2,408万2,000円-連結 日本
2023年11月30日24億6,032万4,000円-連結 日本
2024年11月30日△47億6,143万5,000円-連結 日本
2025年11月30日14億9,669万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


マネーフォワードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年12月 1日

　至　2024年11月30日)

当連結会計年度

(自　2024年12月 1日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△5,642,758

3,393,201

 

減価償却費

2,867,093

4,118,016

 

減損損失

212,116

12,367

 

のれん償却額

684,585

912,026

 

株式報酬費用

2,208,831

1,669,027

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

63,128

△52,586

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,211

△11,509

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

69,993

19,908

 

ポイント引当金の増減額（△は減少）

121,503

1,088,728

 

受取利息及び受取配当金

△6,491

△63,601

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△119,333

 

投資有価証券評価損益（△は益）

9,999

659,990

 

関係会社株式売却損益（△は益）

△508

△6,248,592

 

支払利息

172,652

263,163

 

株式交付費

5,074

22,005

 

社債発行費

－

1,921

 

持分変動損益（△は益）

－

△2,112,488

 

持分法による投資損益（△は益）

307,867

928,738

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,194,010

△2,282,953

 

未収入金の増減額（△は増加）

△2,849,290

△2,299,206

 

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△2,045,025

△2,586,835

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,614

△65,252

 

買取債権の増減額（△は増加）

1,023,096

1,177,501

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△77,478

△58,132

 

未払金の増減額（△は減少）

559,667

1,182,125

 

未払費用の増減額（△は減少）

493,740

385,610

 

契約負債の増減額（△は減少）

1,300,787

3,575,070

 

預り金の増減額（△は減少）

△1,651,705

5,414,294

 

前払費用の増減額（△は増加)

△39,684

△430,247

 

預け金の増減額（△は増加）

△93,709

△4,730,837

 

その他

△879,616

407,398

 

小計

△4,384,544

4,169,519

 

利息及び配当金の受取額

6,491

63,601

 

利息の支払額

△173,928

△268,492

 

法人税等の支払額

△209,455

△2,467,936

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,761,435

1,496,692
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,393,753

△4,277,438

現金及び現金同等物の期首残高

38,818,193

45,211,947

現金及び現金同等物の期末残高

 45,211,947

 40,934,509





財務三表

マネーフォワードの貸借対照表

マネーフォワードの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,275億6,728万8,000円）
負債合計（56.2%／717億193万2,000円）
純資産合計（43.8%／558億6,535万6,000円）
売上高（100%／503億4,994万3,000円）
流動負債合計（36.4%／464億6,756万円）
現金及び預金（32.1%／409億7,299万7,000円）
株主資本合計（30.3%／386億7,450万8,000円）
販売費及び一般管理費（73.3%／368億8,394万1,000円）
売上総利益（68%／342億3,054万5,000円）
資本金（21.8%／278億3,652万円）
固定負債合計（19.8%／252億3,437万2,000円）
資本剰余金（14.5%／185億3,047万5,000円）
売上原価（32%／161億1,939万8,000円）
非支配株主持分（9.4%／120億2,099万円）
転換社債型新株予約権付社債（9.4%／120億円）
長期借入金（8.6%／109億9,484万2,000円）
未払金（8.4%／107億7,104万円）
契約負債（7.8%／99億3,428万9,000円）
預り金（7%／89億6,640万2,000円）
特別利益合計（16.9%／84億8,402万4,000円）
営業投資有価証券（6.1%／78億2,266万円）
受取手形売掛金及び契約資産（5.6%／70億9,235万7,000円）
関係会社株式売却益（12.4%／62億4,859万2,000円）
短期借入金（4.1%／52億5,400万円）
預け金（3.8%／48億8,048万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.6%／46億17万3,000円）
財務キャッシュフロー（45億7,035万5,000円）
買取債権（2.8%／36億2,728万5,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（6.7%／33億9,320万1,000円）
新株予約権（2.3%／29億8,299万1,000円）
未払費用（1.7%／21億9,826万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.7%／21億8,686万5,000円）
当期純利益又は当期純損失（4.3%／21億8,183万円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／21億2,940万8,000円）
持分変動利益（4.2%／21億1,248万8,000円）
繰延税金負債（1.4%／17億6,124万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（3.2%／15億8,726万円）
営業キャッシュフロー（14億9,669万2,000円）
ポイント引当金（1.2%／14億7,054万8,000円）
営業外費用合計（2.7%／13億5,028万2,000円）
法人税住民税及び事業税（2.6%／13億1,040万円）
特別損失合計（2.4%／12億1,317万2,000円）
法人税等合計（2.4%／12億1,137万1,000円）
１年内償還予定の社債（0.8%／10億円）
持分法による投資損失（1.8%／9億2,873万8,000円）
未払法人税等（0.7%／8億8,922万円）
投資有価証券評価損（1.3%／6億5,999万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.2%／5億9,456万9,000円）
未収保険金評価損（1.1%／5億4,081万4,000円）
賞与引当金（0.3%／4億891万7,000円）
支払利息（0.5%／2億6,316万3,000円）
買掛金（0.2%／2億3,511万7,000円）
営業外収益合計（0.3%／1億2,602万7,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／1億1,933万3,000円）
支払手数料（0.2%／9,337万5,000円）
棚卸資産（0.1%／8,788万4,000円）
役員賞与引当金（0.1%／7,324万1,000円）
受取利息（0.1%／5,796万6,000円）
為替換算調整勘定（0%／5,745万7,000円）
為替差益（0.1%／3,496万1,000円）
株式交付費（0%／2,200万5,000円）
投資事業組合運用損（0%／1,911万9,000円）
減損損失（0%／1,236万7,000円）
退職給付に係る負債（0%／558万1,000円）
自己株式（-%／△192万8,000円）
法人税等調整額（-%／△9,902万9,000円）
営業損失（-%／△26億5,339万6,000円）
経常損失（-%／△38億7,765万円）
利益剰余金（-%／△76億9,055万8,000円）
投資キャッシュフロー（△103億3,918万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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