【営業キャッシュフローの推移】住友化学(4005)

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住友化学(4005)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


住友化学　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

住友化学の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,943億6,200万円-連結 日本
2015年3月31日2,608億5,400万円+34.2連結 日本
2016年3月31日2,611億7,200万円+0.1連結 日本
2017年3月31日1,874億4,600万円△28.2連結 日本
2018年3月31日2,932億5,000万円+56.4連結 国際
2019年3月31日2,081億4,300万円△29連結 国際
2020年3月31日1,060億1,200万円△49.1連結 国際
2021年3月31日3,744億6,400万円+253.2連結 国際
2022年3月31日1,717億1,500万円△54.1連結 国際
2023年3月31日1,116億2,100万円△35連結 国際
2024年3月31日△513億1,700万円-連結 国際
2025年3月31日2,330億2,700万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


住友化学のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

 

当連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益（△は損失）

 

△462,792

 

58,093

減価償却費及び償却費

 

157,522

 

131,597

減損損失

16

269,389

 

26,312

持分法による投資損益(△は益)

 

57,398

 

△20,639

受取利息及び受取配当金

 

△22,139

 

△15,831

支払利息

 

29,234

 

28,704

事業構造改善費用

 

48,397

 

23,583

条件付対価に係る公正価値変動

 

1,562

 

△2,427

固定資産売却損益(△は益)

 

△1,215

 

△14,339

営業債権の増減額(△は増加)

 

34,798

 

△21,964

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

78,554

 

56,532

営業債務の増減額(△は減少)

 

△32,251

 

△6,113

前受収益の増減額(△は減少)

 

△11,543

 

△23,064

引当金の増減額(△は減少)

 

△50,143

 

△326

その他

 

△67,240

 

53,416

小計

 

29,531

 

273,534

利息及び配当金の受取額

 

26,812

 

20,659

利息の支払額

 

△28,060

 

△27,478

法人所得税の支払額

 

△48,333

 

△10,090

事業構造改善費用の支払額

 

△31,267

 

△23,598

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

△51,317

 

233,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 
省略線

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13

△2,820

 

△18,266

現金及び現金同等物の期末残高

８

217,449

 

209,838

 

 

 

 

 





財務三表

住友化学の貸借対照表

住友化学の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3兆4,397億8,400万円）
売上収益（100%／2兆6,062億8,100万円）
負債合計（68.8%／2兆3,653億6,900万円）
非流動資産合計（54%／1兆8,566億5,000万円）
流動資産合計（46%／1兆5,831億3,400万円）
非流動負債合計（38.6%／1兆3,266億2,200万円）
資本合計（31.2%／1兆744億1,500万円）
流動負債合計（30.2%／1兆387億4,700万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（26.2%／9,007億9,000万円）
有形固定資産（22.1%／7,592億6,600万円）
売上総利益（27.8%／7,254億7,600万円）
利益剰余金（18.6%／6,406億1,100万円）
棚卸資産（18.2%／6,252億4,300万円）
営業債権及びその他の債権（17.3%／5,938億3,600万円）
営業債務及びその他の債務（14.2%／4,881億3,200万円）
持分法で会計処理されている投資（8.4%／2,879億7,700万円）
のれん（7.5%／2,578億1,100万円）
社債及び借入金（7.4%／2,528億9,200万円）
無形資産（7%／2,393億1,900万円）
営業キャッシュフロー（2,330億2,700万円）
現金及び現金同等物（6.1%／2,098億3,800万円）
営業利益は損失（7.4%／1,930億3,300万円）
その他の資本の構成要素（5.1%／1,748億7,100万円）
非支配持分（5%／1,736億2,500万円）
繰延税金負債（3.2%／1,110億4,800万円）
その他の流動負債（3.2%／1,093億6,000万円）
その他の営業収益（3.7%／973億4,100万円）
資本金（2.6%／900億5,900万円）
引当金（2.6%／897億1,100万円）
投資キャッシュフロー（852億2,900万円）
その他の金融負債（2.4%／813億6,400万円）
退職給付に係る資産（2.1%／726億1,800万円）
売却目的で保有する資産（1.7%／592億900万円）
税引前利益は損失（2.2%／580億9,300万円）
その他の流動資産（1.5%／499億9,300万円）
その他の金融資産（1.3%／450億1,500万円）
当期利益は損失（1.6%／426億8,800万円）
その他の非流動負債（1.2%／403億6,600万円）
親会社の所有者（1.5%／385億9,100万円）
繰延税金資産（1%／346億800万円）
その他の非流動資産（0.8%／276億4,600万円）
退職給付に係る負債（0.7%／248億4,100万円）
持分法による投資損益は損失（0.8%／206億3,900万円）
金融収益（0.7%／176億5,000万円）
未払法人所得税等（0.3%／106億2,700万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.2%／66億6,100万円）
非支配持分（0.2%／40億9,700万円）
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益（0.1%／36億1,000万円）
自己株式（-%／△83億6,100万円）
法人所得税費用（-%／△154億500万円）
その他の営業費用（-%／△493億4,900万円）
金融費用（-%／△1,525億9,000万円）
財務キャッシュフロー（△3,007億7,800万円）
販売費及び一般管理費（-%／△6,010億7,400万円）
売上原価（-%／△1兆8,808億500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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