【営業キャッシュフローの推移】住友化学(4005)

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住友化学(4005)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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住友化学　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,943億6,200万円-連結 日本
2015年3月31日2,608億5,400万円+34.2連結 日本
2016年3月31日2,611億7,200万円+0.1連結 日本
2017年3月31日1,874億4,600万円△28.2連結 日本
2018年3月31日2,932億5,000万円+56.4連結 国際
2019年3月31日2,081億4,300万円△29連結 国際
2020年3月31日1,060億1,200万円△49.1連結 国際
2021年3月31日3,744億6,400万円+253.2連結 国際
2022年3月31日1,717億1,500万円△54.1連結 国際
2023年3月31日1,116億2,100万円△35連結 国際
2024年3月31日△513億1,700万円-連結 国際
2025年3月31日2,330億2,700万円-連結 国際
2026年3月31日2,347億5,900万円+0.7連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


住友化学のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

 

前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

 

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

58,093

 

116,068

減価償却費及び償却費

 

131,597

 

121,069

事業譲渡益等

 

△56,653

 

△96,559

減損損失

 

26,312

 

34,607

持分法による投資損益(△は益)

 

△20,639

 

43,271

受取利息及び受取配当金

 

△15,831

 

△11,728

支払利息

 

28,704

 

33,454

事業構造改善費用

 

23,583

 

26,627

条件付対価に係る公正価値変動

 

△2,427

 

△1,153

固定資産売却損益(△は益)

 

△14,339

 

△1,207

営業債権の増減額(△は増加)

 

△21,964

 

△3,624

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

56,532

 

38,564

営業債務の増減額(△は減少)

 

△6,113

 

△71,947

前受収益の増減額(△は減少)

 

△23,064

 

△9,235

引当金の増減額(△は減少)

 

△326

 

8,897

その他

 

110,069

 

53,093

小計

 

273,534

 

280,197

利息及び配当金の受取額

 

20,659

 

15,873

利息の支払額

 

△27,478

 

△29,833

法人所得税の支払額

 

△10,090

 

△27,379

事業構造改善費用の支払額

 

△23,598

 

△4,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

233,027

 

234,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 
省略線

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

△18,266

 

22,224

現金及び現金同等物の期末残高

 

209,838

 

208,589

 

 

 

 

 





財務三表

住友化学の貸借対照表

住友化学の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（94.2%／3兆4,050億4,100万円）
売上収益（100%／2兆3,285億1,500万円）
負債合計（60%／2兆1,683億6,800万円）
非流動資産合計（52.5%／1兆8,973億3,100万円）
流動資産合計（41.7%／1兆5,077億1,000万円）
資本合計（34.2%／1兆2,366億7,300万円）
非流動負債合計（32.3%／1兆1,670億2,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（27.9%／1兆86億4,400万円）
流動負債合計（27.7%／1兆13億4,600万円）
有形固定資産（21.3%／7,706億8,800万円）
売上総利益（28.7%／6,682億6,800万円）
利益剰余金（18.1%／6,553億8,400万円）
営業債権及びその他の債権（16.8%／6,086億7,000万円）
棚卸資産（16.5%／5,954億7,100万円）
営業債務及びその他の債務（12.9%／4,644億2,200万円）
のれん（7.6%／2,757億1,100万円）
その他の資本の構成要素（7.3%／2,637億6,500万円）
社債及び借入金（6.7%／2,414億2,200万円）
営業キャッシュフロー（2,347億5,900万円）
非支配持分（6.3%／2,280億2,900万円）
無形資産（6.2%／2,253億3,400万円）
現金及び現金同等物（5.8%／2,085億8,900万円）
持分法で会計処理されている投資（5.6%／2,038億6,200万円）
営業利益（6.5%／1,517億4,400万円）
その他の営業収益（5.5%／1,277億7,600万円）
税引前利益（5%／1,160億6,800万円）
当期利益（5%／1,154億200万円）
その他の流動負債（3.2%／1,143億3,500万円）
引当金（3.1%／1,104億800万円）
資本金（2.5%／901億7,900万円）
繰延税金負債（2.2%／783億2,100万円）
その他の金融負債（1.8%／637億3,700万円）
親会社の所有者（2.6%／609億4,700万円）
非支配持分（2.3%／544億5,500万円）
退職給付に係る資産（1.4%／522億2,200万円）
その他の金融資産（1.3%／475億5,100万円）
その他の流動資産（1.3%／474億2,900万円）
その他の非流動負債（1.2%／423億1,600万円）
繰延税金資産（1.1%／392億2,700万円）
その他の非流動資産（0.8%／290億6,500万円）
金融収益（1.2%／281億円）
退職給付に係る負債（0.6%／220億8,400万円）
未払法人所得税等（0.2%／70億2,200万円）
資本剰余金（0.1%／19億6,600万円）
法人所得税費用（-%／△6億6,600万円）
自己株式（-%／△26億5,000万円）
その他の営業費用（-%／△355億2,400万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△432億7,100万円）
金融費用（-%／△637億7,600万円）
投資キャッシュフロー（△748億2,100万円）
財務キャッシュフロー（△1,990億6,800万円）
販売費及び一般管理費（-%／△5,655億500万円）
売上原価（-%／△1兆6,602億4,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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