【営業キャッシュフローの推移】ＭＩＴホールディングス(4016)

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ＭＩＴホールディングス(4016)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＭＩＴホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2020年11月25日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＭＩＴホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年11月30日△4,033万円-連結 日本
2021年11月30日1億2,873万6,000円-連結 日本
2022年11月30日1億7,737万9,000円+37.8連結 日本
2023年11月30日2億3,472万円+32.3連結 日本
2024年11月30日3億5,477万5,000円+51.1連結 日本
2025年11月30日3億815万6,000円△13.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＭＩＴホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

187,835

162,301

減価償却費

88,440

65,997

のれん償却額

31,185

28,765

社債発行費償却

3,298

3,291

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△126

2,088

受取利息及び受取配当金

△1,261

△2,604

支払利息

6,735

6,275

受取保険金

△1,360

－

社債利息

3,045

3,072

固定資産除売却損益（△は益）

28

－

子会社清算損益（△は益）

－

△1,689

売上債権の増減額（△は増加）

10,529

116,587

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,783

△27,151

棚卸資産の増減額（△は増加）

△208

1,167

仕入債務の増減額（△は減少）

15,023

△22,723

未払費用の増減額（△は減少）

48,683

685

その他

36,132

49,160

小計

438,765

385,225

利息及び配当金の受取額

1,065

2,389

利息の支払額

△9,955

△9,157

保険金の受取額

1,360

－

保険解約返戻金の受取額

26

45

法人税等の支払額

△80,551

△75,138

法人税等の還付額

4,065

4,791

営業活動によるキャッシュ・フロー

354,775

308,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

221,007

△171,682

現金及び現金同等物の期首残高

764,479

985,487

現金及び現金同等物の期末残高

985,487

813,804






財務三表

ＭＩＴホールディングスの貸借対照表

ＭＩＴホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／51億1,782万6,000円）
売上原価（78.5%／40億1,982万4,000円）
資産合計（100%／21億693万9,000円）
流動資産合計（73.4%／15億4,751万9,000円）
負債合計（65.7%／13億8,364万8,000円）
売上総利益（21.5%／10億9,800万2,000円）
流動負債合計（46.5%／9億7,971万1,000円）
販売費及び一般管理費（18.1%／9億2,875万9,000円）
現金及び預金（38.8%／8億1,750万6,000円）
純資産合計（34.3%／7億2,329万円）
株主資本合計（33.9%／7億1,468万6,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（32.8%／6億9,138万7,000円）
固定資産合計（26.3%／5億5,413万6,000円）
利益剰余金（19.3%／4億603万1,000円）
固定負債合計（19.2%／4億393万7,000円）
無形固定資産合計（15.2%／3億1,925万3,000円）
営業キャッシュフロー（3億815万6,000円）
資本金（13.9%／2億9,313万円）
社債（12.1%／2億5,500万円）
１年内償還予定の社債（10.4%／2億2,000万円）
未払費用（9.8%／2億570万7,000円）
買掛金（9.4%／1億9,760万8,000円）
投資その他の資産合計（8.3%／1億7,503万4,000円）
営業利益（3.3%／1億6,924万3,000円）
経常利益（3.2%／1億6,230万1,000円）
税金等調整前当期純利益（3.2%／1億6,230万1,000円）
長期借入金（6.8%／1億4,298万7,000円）
ソフトウエア仮勘定（6.8%／1億4,294万円）
１年内返済予定の長期借入金（5.1%／1億826万4,000円）
資本剰余金（5.1%／1億801万円）
敷金（4.5%／9,571万5,000円）
当期純利益（1.9%／9,486万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.9%／9,486万2,000円）
建物附属設備（4.2%／8,809万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／7,066万4,000円）
顧客関連資産（3.3%／6,992万円）
ソフトウエア（3.3%／6,988万9,000円）
法人税等合計（1.3%／6,743万8,000円）
有形固定資産合計（2.8%／5,984万7,000円）
工具器具及び備品（2.3%／4,808万1,000円）
建物附属設備純額（2.2%／4,561万9,000円）
繰延税金資産（1.7%／3,658万3,000円）
のれん（1.7%／3,650万4,000円）
未払法人税等（1.7%／3,606万9,000円）
投資有価証券（0.7%／1,455万7,000円）
営業外費用合計（0.3%／1,320万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／1,129万1,000円）
支払利息（0.2%／934万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.4%／860万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／860万4,000円）
建物（0.3%／645万9,000円）
営業外収益合計（0.1%／625万9,000円）
繰延税金負債（0.3%／595万円）
商品（0.3%／537万2,000円）
繰延資産合計（0.3%／528万2,000円）
社債発行費（0.3%／528万2,000円）
社債発行費償却（0.1%／329万1,000円）
建物純額（0.1%／275万1,000円）
車両運搬具（0.1%／225万3,000円）
子会社清算益（0%／168万9,000円）
受取利息（0%／141万6,000円）
受取配当金（0%／118万7,000円）
助成金収入（0%／92万6,000円）
支払手数料（0%／24万9,000円）
土地（0%／18万4,000円）
解約返戻金（0%／4万5,000円）
車両運搬具純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△289万4,000円）
法人税等調整額（-%／△322万5,000円）
減価償却累計額（-%／△370万7,000円）
投資キャッシュフロー（△5,638万1,000円）
自己株式（-%／△9,248万5,000円）
財務キャッシュフロー（△4億2,345万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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