【営業キャッシュフローの推移】クレハ(4023)

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クレハ(4023)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


クレハ　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

クレハの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日140億5,800万円-連結 日本
2015年3月31日125億3,300万円△10.8連結 日本
2016年3月31日140億4,500万円+12.1連結 日本
2017年3月31日123億5,000万円△12.1連結 国際
2018年3月31日201億7,800万円+63.4連結 国際
2019年3月31日233億7,700万円+15.9連結 国際
2020年3月31日151億5,000万円△35.2連結 国際
2021年3月31日267億400万円+76.3連結 国際
2022年3月31日285億8,100万円+7連結 国際
2023年3月31日227億4,400万円△20.4連結 国際
2024年3月31日116億100万円△49連結 国際
2025年3月31日295億2,500万円+154.5連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


クレハのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：百万円）

 

注記

前連結会計年度

（自  2023年4月1日

至  2024年3月31日）

 

当連結会計年度

（自  2024年4月1日

至  2025年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

13,913

 

10,218

減価償却費及び償却費

 

11,660

 

12,684

減損損失戻入益

13

△946

 

－

減損損失

13

1,578

 

－

金融収益

 

△807

 

△849

金融費用

 

181

 

189

持分法による投資損益(△は益)

 

635

 

24

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

 

1,803

 

694

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

△5,838

 

7,669

棚卸資産の増減(△は増加)

 

2,323

 

4,416

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

△8,393

 

△930

引当金の増減(△は減少)

 

2,621

 

△2,896

退職給付に係る資産及び負債の増減

 

△551

 

△520

その他

 

△1,248

 

△1,633

小計

 

16,933

 

29,066

利息及び配当金の受取額

 

807

 

849

利息の支払額

 

△121

 

△159

法人所得税の支払額

 

△6,017

 

△231

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

11,601

 

29,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

32,205

 

23,131

現金及び現金同等物の期末残高

8

23,131

 

21,500

 

 

 

 

 





財務三表

クレハの貸借対照表

クレハの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,452億9,800万円）
非流動資産合計（69.7%／2,405億2,400万円）
資本合計（61.1%／2,111億3,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（60.6%／2,093億7,200万円）
利益剰余金（50.5%／1,744億3,200万円）
有形固定資産（50.2%／1,734億7,200万円）
売上収益（100%／1,620億1,500万円）
負債合計（38.9%／1,341億5,900万円）
売上原価（73.8%／1,195億2,100万円）
流動資産合計（30.3%／1,047億7,400万円）
非流動負債合計（22.8%／787億2,500万円）
流動負債合計（16.1%／554億3,300万円）
棚卸資産（13.5%／467億3,400万円）
売上総利益（26.2%／424億9,300万円）
販売費及び一般管理費（20.1%／325億7,900万円）
営業債権及びその他の債権（9.1%／312億5,300万円）
営業キャッシュフロー（295億2,500万円）
現金及び現金同等物（6.2%／215億円）
営業債務及びその他の債務（5.6%／194億9,000万円）
退職給付に係る資産（5.3%／182億1,700万円）
資本金（5.3%／181億6,900万円）
その他の資本の構成要素（5.2%／178億8,800万円）
社債及び借入金（5.1%／177億6,700万円）
持分法で会計処理されている投資（4.8%／164億1,600万円）
資本剰余金（4.3%／147億2,400万円）
税引前利益（6.3%／102億1,800万円）
営業利益（5.8%／94億2,800万円）
財務キャッシュフロー（84億3,700万円）
当期利益（4.9%／78億9,600万円）
親会社の所有者（4.8%／78億円）
繰延税金負債（2.2%／75億6,300万円）
引当金（2.1%／71億600万円）
その他の流動負債（2.1%／70億8,000万円）
無形資産（1.5%／52億9,300万円）
その他の流動資産（1.5%／52億7,300万円）
未払法人所得税等（0.7%／23億7,500万円）
法人所得税費用（1.4%／23億2,100万円）
繰延税金資産（0.6%／19億9,100万円）
その他の非流動負債（0.5%／18億8,400万円）
非支配持分（0.5%／17億6,700万円）
その他の金融負債（0.5%／16億1,200万円）
その他の費用（1%／15億9,700万円）
その他の収益（0.7%／11億3,600万円）
金融収益（0.6%／9億8,600万円）
その他の非流動資産（0.1%／4億3,600万円）
退職給付に係る負債（0.1%／2億8,100万円）
金融費用（0.1%／1億9,600万円）
非支配持分（0.1%／9,600万円）
その他の金融資産（0%／1,100万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△2,400万円）
自己株式（-%／△158億4,200万円）
投資キャッシュフロー（△394億3,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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