【営業キャッシュフローの推移】東ソー(4042)

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東ソー(4042)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東ソー　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

東ソーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日672億3,800万円-連結 日本
2015年3月31日541億600万円△19.5連結 日本
2016年3月31日998億8,400万円+84.6連結 日本
2017年3月31日1,157億1,500万円+15.8連結 日本
2018年3月31日1,154億2,900万円△0.2連結 日本
2019年3月31日775億1,100万円△32.8連結 日本
2020年3月31日999億2,300万円+28.9連結 日本
2021年3月31日951億600万円△4.8連結 日本
2022年3月31日1,086億1,500万円+14.2連結 日本
2023年3月31日△162億3,900万円-連結 日本
2024年3月31日1,169億7,400万円-連結 日本
2025年3月31日1,062億4,400万円△9.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東ソーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

93,721

101,433

 

減価償却費

44,511

47,508

 

減損損失

121

1,589

 

退職給付に係る資産負債の増減額

△2,460

△3,188

 

受取利息及び受取配当金

△2,701

△2,858

 

支払利息

2,246

2,751

 

為替差損益（△は益）

△875

839

 

持分法による投資損益（△は益）

△2,026

△3,257

 

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

 

固定資産売却損益（△は益）

△191

△239

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△379

△1,848

 

固定資産除却損

1,685

2,070

 

本社移転費用

963

－

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,161

5,362

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,162

11,006

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,949

△9,758

 

その他

△2,757

△15,052

 

小計

134,233

136,359

 

利息及び配当金の受取額

4,165

4,654

 

利息の支払額

△2,238

△2,762

 

法人税等の支払額

△19,185

△32,006

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,974

106,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,548

△10,121

現金及び現金同等物の期首残高

119,421

148,970

現金及び現金同等物の期末残高

※ 148,970

※ 138,849





財務三表

東ソーの貸借対照表

東ソーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆3,272億9,800万円）
売上高（100%／1兆633億8,200万円）
純資産合計（68%／9,024億1,800万円）
売上原価（75.6%／8,043億7,600万円）
株主資本合計（58.2%／7,725億300万円）
利益剰余金（51.4%／6,825億7,700万円）
負債合計（32%／4,248億8,000万円）
流動負債合計（25.1%／3,334億9,300万円）
売上総利益（24.4%／2,590億600万円）
売掛金（18.3%／2,426億1,300万円）
販売費及び一般管理費（15.1%／1,601億円）
商品及び製品（11.6%／1,541億9,000万円）
現金及び預金（10.7%／1,415億4,800万円）
短期借入金（10%／1,330億500万円）
支払手形及び買掛金（8.9%／1,175億2,300万円）
営業キャッシュフロー（1,062億4,400万円）
経常利益（9.7%／1,030億500万円）
税金等調整前当期純利益（9.5%／1,014億3,300万円）
営業利益（9.3%／989億600万円）
固定負債合計（6.9%／913億8,700万円）
非支配株主持分（5.7%／753億800万円）
原材料及び貯蔵品（5.5%／724億2,900万円）
当期純利益（6.7%／714億8,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.5%／580億200万円）
資本金（4.2%／551億7,300万円）
その他の包括利益累計額合計（4.1%／545億6,500万円）
長期借入金（3.5%／460億9,900万円）
資本剰余金（3.3%／443億3,800万円）
契約資産（2.8%／371億7,400万円）
リース投資資産（2.7%／355億1,200万円）
法人税等合計（2.8%／299億4,800万円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／246億4,500万円）
為替換算調整勘定（1.8%／243億7,000万円）
仕掛品（1.6%／212億400万円）
退職給付に係る負債（1.4%／192億3,800万円）
その他有価証券評価差額金（1.4%／180億800万円）
受取手形（1.2%／161億800万円）
繰延税金負債（1.1%／146億800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.3%／134億8,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0.9%／121億8,600万円）
未払法人税等（0.8%／106億8,300万円）
賞与引当金（0.8%／103億9,400万円）
営業外収益合計（0.9%／95億6,500万円）
営業外費用合計（0.5%／54億6,600万円）
法人税等調整額（0.5%／53億200万円）
その他の引当金（0.3%／38億9,700万円）
特別損失合計（0.3%／36億8,500万円）
持分法による投資利益（0.3%／32億5,700万円）
支払利息（0.3%／27億5,100万円）
特別利益合計（0.2%／21億1,300万円）
固定資産除却損（0.2%／20億7,000万円）
投資有価証券売却益（0.2%／18億4,800万円）
減損損失（0.1%／15億8,900万円）
為替差損（0.1%／15億7,400万円）
受取配当金（0.1%／14億8,400万円）
受取利息（0.1%／13億7,300万円）
役員退職慰労引当金（0%／3億7,400万円）
固定資産賃貸料（0%／3億5,100万円）
固定資産売却益（0%／2億6,500万円）
新株予約権（0%／4,000万円）
固定資産売却損（0%／2,500万円）
投資有価証券評価損（-%／円）
自己株式（-%／△95億8,500万円）
財務キャッシュフロー（△379億2,500万円）
投資キャッシュフロー（△815億7,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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