【営業キャッシュフローの推移】セントラル硝子(4044)

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セントラル硝子(4044)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セントラル硝子　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

セントラル硝子の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日194億7,900万円-連結 日本
2015年3月31日130億8,200万円△32.8連結 日本
2016年3月31日242億4,200万円+85.3連結 日本
2017年3月31日173億3,100万円△28.5連結 日本
2018年3月31日163億5,100万円△5.7連結 日本
2019年3月31日126億500万円△22.9連結 日本
2020年3月31日172億2,600万円+36.7連結 日本
2021年3月31日179億1,800万円+4連結 日本
2022年3月31日148億7,200万円△17連結 日本
2023年3月31日165億9,900万円+11.6連結 日本
2024年3月31日222億3,600万円+34連結 日本
2025年3月31日235億8,700万円+6.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セントラル硝子のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

  至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

  至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

16,553

9,547

減価償却費

9,117

8,888

減損損失

2,912

2,071

引当金の増減額（△は減少）

249

676

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△73

105

事業譲渡損益（△は益）

△70

－

受取利息及び受取配当金

△1,361

△801

支払利息

353

294

補助金収入

△215

△407

持分法による投資損益（△は益）

296

△346

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,185

1,722

関係会社清算損益（△は益）

115

－

固定資産売却損益（△は益）

△65

△14

固定資産廃棄損

427

321

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,503

3,789

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,626

2,457

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,045

△1,238

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,636

△1,022

未払費用の増減額（△は減少）

△1,550

400

その他

271

△695

小計

22,498

25,752

利息及び配当金の受取額

1,360

859

利息の支払額

△349

△301

補助金の受取額

215

407

法人税等の支払額

△1,488

△3,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,236

23,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

16,672

19,858

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

327

－

現金及び現金同等物の期末残高

19,858

22,040






財務三表

セントラル硝子の貸借対照表

セントラル硝子の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,048億3,400万円）
機械装置及び運搬具（73.7%／1,509億4,100万円）
売上高（100%／1,442億3,300万円）
純資産合計（59.1%／1,210億6,300万円）
流動資産合計（56.1%／1,148億8,900万円）
売上原価（72.7%／1,048億7,400万円）
株主資本合計（50.7%／1,038億7,200万円）
固定資産合計（43.9%／899億4,400万円）
負債合計（40.9%／837億7,000万円）
建物及び構築物（40.5%／828億9,200万円）
利益剰余金（39.7%／814億1,100万円）
有形固定資産合計（29.7%／608億5,200万円）
流動負債合計（24%／491億円）
売上総利益（27.3%／393億5,800万円）
受取手形売掛金及び契約資産（19.1%／392億2,000万円）
固定負債合計（16.9%／346億6,900万円）
販売費及び一般管理費（19.9%／287億2,900万円）
商品及び製品（14%／286億5,500万円）
投資その他の資産合計（13.7%／280億3,600万円）
現金及び預金（12.4%／254億8,300万円）
営業キャッシュフロー（235億8,700万円）
土地（10%／203億9,800万円）
建物及び構築物純額（8.9%／182億3,900万円）
資本金（8.9%／181億6,800万円）
投資有価証券（8.7%／178億3,500万円）
原材料及び貯蔵品（7.9%／160億8,000万円）
機械装置及び運搬具純額（7.8%／159億7,100万円）
社債（7.3%／150億円）
支払手形及び買掛金（7.3%／149億7,000万円）
その他の包括利益累計額合計（6.3%／128億5,600万円）
経常利益（8.4%／121億6,400万円）
長期借入金（5.7%／116億1,000万円）
営業利益（7.4%／106億2,900万円）
税金等調整前当期純利益（6.6%／95億4,700万円）
資本剰余金（4%／81億900万円）
１年内償還予定の社債（3.9%／80億円）
短期借入金（3.8%／77億1,100万円）
当期純利益（4.5%／64億6,000万円）
未払費用（3.1%／63億5,800万円）
為替換算調整勘定（3%／60億9,900万円）
その他有価証券評価差額金（2.8%／57億7,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.9%／56億7,800万円）
繰延税金資産（2.5%／51億1,500万円）
退職給付に係る負債（2.4%／49億4,900万円）
その他純額（2.3%／46億2,900万円）
非支配株主持分（2.1%／43億3,500万円）
特別損失合計（2.7%／39億500万円）
退職給付に係る資産（1.9%／38億6,900万円）
法人税等合計（2.1%／30億8,600万円）
営業外収益合計（2%／28億8,100万円）
特別修繕引当金（1.2%／24億7,700万円）
仕掛品（1.2%／24億7,000万円）
減損損失（1.4%／20億7,100万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／19億6,500万円）
関係会社株式売却損（1.3%／18億3,200万円）
建設仮勘定（0.8%／16億1,300万円）
営業外費用合計（0.9%／13億4,500万円）
賞与引当金（0.6%／12億8,900万円）
特別利益合計（0.9%／12億8,700万円）
契約負債（0.6%／12億2,600万円）
為替換算調整勘定取崩益（0.8%／11億7,700万円）
法人税等調整額（0.8%／11億2,100万円）
無形固定資産合計（0.5%／10億5,500万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／9億7,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.5%／7億8,100万円）
未払法人税等（0.3%／6億4,900万円）
受取配当金（0.4%／5億3,600万円）
補助金収入（0.3%／4億700万円）
棚卸資産売却益（0.3%／3億9,500万円）
従業員株式交付引当金（0.2%／3億7,900万円）
休止固定資産費用（0.3%／3億7,000万円）
持分法による投資利益（0.2%／3億4,600万円）
固定資産廃棄損（0.2%／3億2,100万円）
支払利息（0.2%／2億9,400万円）
受取利息（0.2%／2億6,400万円）
為替差益（0.1%／2億1,100万円）
関係会社株式売却益（0.1%／1億1,000万円）
事業構造改善引当金（0.1%／1億500万円）
役員株式交付引当金（0%／6,300万円）
繰延税金負債（0%／2,600万円）
繰延ヘッジ損益（0%／800万円）
貸倒引当金繰入額（0%／200万円）
固定資産売却損（-%／円）
投資有価証券売却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1億4,200万円）
自己株式（-%／△38億1,700万円）
投資キャッシュフロー（△42億4,400万円）
財務キャッシュフロー（△175億6,700万円）
減価償却累計額（-%／△646億5,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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