【営業キャッシュフローの推移】インターファクトリー(4057)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

インターファクトリー(4057)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


インターファクトリー　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2020年8月25日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

インターファクトリーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年5月31日1億3,782万4,000円-個別 日本
2021年5月31日1億7,917万円+30個別 日本
2022年5月31日△8,511万2,000円-個別 日本
2023年5月31日1億3,001万3,000円-個別 日本
2024年5月31日5,027万8,000円△61.3個別 日本
2025年5月31日3億7,630万5,000円+648.4個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


インターファクトリーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

 当事業年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△30,534

190,994

減価償却費

184,156

201,795

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

311

受取利息

△2

△136

支払利息

4,108

5,669

売上債権の増減額（△は増加）

△126,732

△133,707

棚卸資産の増減額（△は増加）

△144

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

49,221

△25,348

未払金の増減額（△は減少）

△14,925

25,090

未払費用の増減額（△は減少）

△18,192

63,128

前受金の増減額（△は減少）

△12,648

47,154

その他

38,732

△914

小計

73,036

374,013

利息の受取額

2

136

利息の支払額

△4,261

△5,602

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△18,498

7,757

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,278

376,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,491

170,883

現金及び現金同等物の期首残高

301,933

306,424

現金及び現金同等物の期末残高

※ 306,424

※ 477,307






財務三表

インターファクトリーの貸借対照表

インターファクトリーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／28億6,493万4,000円）
資産合計（100%／21億1,349万4,000円）
売上原価（57.4%／16億4,408万6,000円）
流動資産合計（63%／13億3,064万8,000円）
売上総利益（42.6%／12億2,084万7,000円）
純資産合計（55.9%／11億8,166万円）
株主資本合計（55.5%／11億7,333万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（35.8%／10億2,456万3,000円）
負債合計（44.1%／9億3,183万3,000円）
流動負債合計（43.5%／9億1,832万4,000円）
固定資産合計（37%／7億8,284万6,000円）
売掛金及び契約資産（34.1%／7億1,976万4,000円）
無形固定資産合計（31.5%／6億6,504万円）
ソフトウエア（30.3%／6億4,073万円）
現金及び預金（22.6%／4億7,730万7,000円）
利益剰余金合計（22%／4億6,551万6,000円）
繰越利益剰余金（22%／4億6,486万8,000円）
資本金（20.6%／4億3,560万円）
給料及び手当（13.6%／3億8,991万円）
営業キャッシュフロー（3億7,630万5,000円）
短期借入金（17.5%／3億7,000万円）
資本準備金（15.1%／3億1,920万円）
営業利益又は営業損失（6.9%／1億9,628万4,000円）
経常利益又は経常損失（6.7%／1億9,099万4,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（6.7%／1億9,099万4,000円）
未払費用（8.8%／1億8,647万6,000円）
広告宣伝費（5.3%／1億5,278万4,000円）
当期純利益又は当期純損失（4.8%／1億3,757万円）
役員報酬（4.4%／1億2,469万6,000円）
前払費用（5.1%／1億700万5,000円）
未払金（4.8%／1億41万5,000円）
投資その他の資産合計（4.7%／9,948万4,000円）
未払法人税等（3.8%／8,091万6,000円）
工具器具及び備品（3.4%／7,290万2,000円）
敷金（3.4%／7,168万8,000円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／6,927万7,000円）
プリセールス費（2.4%／6,865万8,000円）
買掛金（2.8%／5,909万7,000円）
法人税等合計（1.9%／5,342万4,000円）
未払消費税等（2.5%／5,187万5,000円）
前受金（2.4%／5,092万3,000円）
建物（1.4%／3,042万9,000円）
ソフトウエア仮勘定（1.2%／2,430万9,000円）
預り金（0.9%／1,862万円）
有形固定資産合計（0.9%／1,832万円）
繰延税金資産（0.8%／1,618万4,000円）
仕掛品（0.7%／1,474万9,000円）
固定負債合計（0.6%／1,350万9,000円）
資産除去債務（0.6%／1,350万9,000円）
建物純額（0.5%／1,154万8,000円）
電子記録債権（0.5%／959万1,000円）
投資有価証券（0.4%／918万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／832万3,000円）
評価換算差額等合計（0.4%／832万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／677万2,000円）
営業外費用合計（0.2%／578万7,000円）
支払利息（0.2%／566万9,000円）
減価償却費（0.1%／262万9,000円）
リース資産（0%／101万4,000円）
利益準備金（0%／64万8,000円）
営業外収益合計（0%／49万7,000円）
雑収入（0%／32万1,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／31万1,000円）
受取利息（0%／13万6,000円）
貯蔵品（0%／4万6,000円）
貸倒引当金（-%／△31万1,000円）
法人税等調整額（-%／△1,585万3,000円）
減価償却累計額（-%／△1,888万円）
財務キャッシュフロー（△3,000万円）
自己株式（-%／△4,698万円）
投資キャッシュフロー（△1億7,542万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー