【営業キャッシュフローの推移】トヨクモ(4058)
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トヨクモ 【業種】情報・通信業 【市場】東証グロース) 2020年9月24日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月31日 | 3億7,822万5,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2021年12月31日 | 4億4,336万6,000円 | +17.2 | 個別 | 日本 |
| 2022年12月31日 | 6億5,013万9,000円 | +46.6 | 個別 | 日本 |
| 2023年12月31日 | 7億7,090万6,000円 | +18.6 | 個別 | 日本 |
| 2024年12月31日 | 13億3,700万円 | +73.4 | 連結 | 日本 |
| 2025年12月31日 | 20億2,000万円 | +51.1 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（91.2%／65億3,800万円）
売上高（100%／48億5,800万円）
流動資産合計（67%／48億200万円）
売上総利益（95.8%／46億5,300万円）
現金及び預金（61.5%／44億700万円）
純資産合計（56.6%／40億6,100万円）
株主資本合計（56.4%／40億4,200万円）
利益剰余金（46.4%／33億3,000万円）
販売費及び一般管理費（62.7%／30億4,700万円）
負債合計（34.5%／24億7,700万円）
流動負債合計（33.1%／23億7,300万円）
営業キャッシュフロー（20億2,000万円）
固定資産合計（24.2%／17億3,600万円）
経常利益（33.1%／16億800万円）
税金等調整前当期純利益（33.1%／16億800万円）
営業利益（33%／16億500万円）
無形固定資産合計（19.2%／13億7,500万円）
契約負債（17.6%／12億6,400万円）
当期純利益（22.5%／10億9,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（22.3%／10億8,500万円）
のれん（12.3%／8億8,100万円）
法人税住民税及び事業税（11%／5億3,600万円）
法人税等合計（10.6%／5億1,600万円）
未払金及び未払費用（6.7%／4億8,300万円）
資本剰余金（5.8%／4億1,700万円）
資本金（5.5%／3億9,400万円）
未払法人税等（5.4%／3億8,400万円）
投資その他の資産合計（4.3%／3億800万円）
顧客関連資産（4.3%／3億800万円）
売上原価（4.2%／2億400万円）
ソフトウエア（2.6%／1億8,400万円）
売掛金（2.5%／1億8,000万円）
敷金（1.9%／1億3,700万円）
固定負債合計（1.4%／1億300万円）
繰延税金負債（1.4%／1億300万円）
繰延税金資産（0.8%／5,700万円）
建物附属設備（0.7%／5,200万円）
有形固定資産合計（0.7%／5,100万円）
工具器具及び備品（0.7%／4,900万円）
買掛金（0.6%／4,100万円）
建物附属設備純額（0.5%／3,700万円）
投資有価証券（0.4%／2,900万円）
非支配株主持分（0.3%／1,900万円）
工具器具及び備品純額（0.2%／1,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.1%／600万円）
営業外収益合計（0.1%／500万円）
受取利息（0.1%／400万円）
営業外費用合計（0%／100万円）
支払利息（0%／100万円）
ソフトウエア仮勘定（0%／100万円）
自己株式取得費用（-%／円）
株式交付費（-%／円）
貸倒引当金（-%／△100万円）
減価償却累計額（-%／△1,400万円）
法人税等調整額（-%／△1,900万円）
自己株式（-%／△1億100万円）
財務キャッシュフロー（△4億4,800万円）
投資キャッシュフロー（△13億6,200万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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