【営業キャッシュフローの推移】信越化学工業(4063)

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信越化学工業(4063)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


信越化学工業　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2,597億3,400万円-連結 日本
2015年3月31日2,434億5,900万円△6.3連結 日本
2016年3月31日2,816億4,300万円+15.7連結 日本
2017年3月31日2,908億7,200万円+3.3連結 日本
2018年3月31日3,327億7,600万円+14.4連結 日本
2019年3月31日4,006億8,700万円+20.4連結 日本
2020年3月31日4,123億8,400万円+2.9連結 日本
2021年3月31日4,011億7,600万円△2.7連結 日本
2022年3月31日5,535億2,800万円+38連結 日本
2023年3月31日7,880億1,300万円+42.4連結 日本
2024年3月31日7,551億8,300万円△4.2連結 日本
2025年3月31日8,819億3,400万円+16.8連結 日本
2026年3月31日7,126億5,100万円△19.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


信越化学工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

826,229

708,488

減価償却費

238,357

242,973

減損損失

3,527

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,109

△4,392

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,003

△10,572

投資有価証券評価損益（△は益）

724

505

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,493

2,794

受取利息及び受取配当金

△92,230

△69,099

支払利息

1,350

2,706

為替差損益（△は益）

7,197

△10,020

持分法による投資損益（△は益）

△6,351

△6,228

売上債権の増減額（△は増加）

21,712

△16,851

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,469

△14,046

長期前渡金の増減額（△は増加）

3,341

3,609

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,427

△8,900

その他

822

28,650

小計

973,165

849,633

利息及び配当金の受取額

96,942

73,740

利息の支払額

△1,154

△1,788

法人税等の支払額

△187,020

△208,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

881,934

712,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

292,600

△320,646

現金及び現金同等物の期首残高

590,135

882,736

現金及び現金同等物の期末残高

※ 882,736

※ 562,089






財務三表

信越化学工業の貸借対照表

信越化学工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／5兆6,619億700万円）
純資産合計（82%／4兆6,433億700万円）
利益剰余金（71%／4兆225億9,100万円）
株主資本合計（64.6%／3兆6,555億7,000万円）
流動資産合計（54.9%／3兆1,060億5,500万円）
売上高（100%／2兆5,739億6,900万円）
固定資産合計（45.1%／2兆5,558億5,200万円）
有形固定資産合計（38%／2兆1,532億8,700万円）
売上原価（65.8%／1兆6,931億7,500万円）
現金及び預金（29.3%／1兆6,600億6,000万円）
機械装置及び運搬具純額（18.4%／1兆440億9,500万円）
負債合計（18%／1兆186億円）
売上総利益（34.2%／8,807億9,300万円）
その他の包括利益累計額合計（14.2%／8,012億6,200万円）
為替換算調整勘定（13.2%／7,492億8,500万円）
営業キャッシュフロー（7,126億5,100万円）
税金等調整前当期純利益（27.5%／7,084億8,800万円）
経常利益（27.5%／7,082億8,100万円）
営業利益（24.7%／6,352億400万円）
受取手形売掛金及び契約資産（9.5%／5,353億8,300万円）
流動負債合計（9.2%／5,226億3,100万円）
建設仮勘定（9.1%／5,147億9,600万円）
当期純利益（19.7%／5,062億8,900万円）
固定負債合計（8.8%／4,959億6,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（18.4%／4,744億5,900万円）
原材料及び貯蔵品（7.8%／4,399億7,700万円）
建物及び構築物純額（7.6%／4,328億5,500万円）
投資その他の資産合計（6.5%／3,678億6,800万円）
商品及び製品（5.8%／3,267億900万円）
販売費及び一般管理費（9.5%／2,455億8,800万円）
長期借入金（4.2%／2,363億6,600万円）
繰延税金負債（3.7%／2,092億1,600万円）
法人税等合計（7.9%／2,021億9,800万円）
法人税住民税及び事業税（7.7%／1,973億9,900万円）
非支配株主持分（3.2%／1,788億7,700万円）
支払手形及び買掛金（3.1%／1,763億9,900万円）
投資有価証券（2.7%／1,518億2,900万円）
土地（2.2%／1,269億7,700万円）
資本剰余金（2.2%／1,262億5,600万円）
資本金（2.1%／1,194億1,900万円）
未払費用（1.8%／1,023億5,600万円）
繰延税金資産（1.7%／990億100万円）
未払法人税等（1.6%／891億6,700万円）
未払金（1.6%／885億5,700万円）
営業外収益合計（3.4%／884億100万円）
受取利息（2.4%／629億2,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／423億9,000万円）
無形固定資産（0.6%／346億9,500万円）
その他純額（0.6%／345億6,300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.2%／318億3,000万円）
退職給付に係る負債（0.5%／259億6,600万円）
仕掛品（0.4%／242億2,400万円）
営業外費用合計（0.6%／153億2,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／105億8,400万円）
投資有価証券売却益（0.4%／105億7,200万円）
特別利益合計（0.4%／105億7,200万円）
事業再構築費用（0.4%／103億6,500万円）
特別損失合計（0.4%／103億6,500万円）
退職給付に係る資産（0.2%／89億4,800万円）
新株予約権（0.1%／75億9,600万円）
有価証券（0.1%／70億3,500万円）
短期借入金（0.1%／69億2,900万円）
賞与引当金（0.1%／62億4,700万円）
法人税等調整額（0.2%／47億9,800万円）
固定資産除却損（0.1%／38億5,000万円）
支払利息（0.1%／27億600万円）
役員賞与引当金（0%／4億7,900万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△9億9,700万円）
貸倒引当金（-%／△134億9,100万円）
財務キャッシュフロー（△5,048億3,500万円）
投資キャッシュフロー（△5,448億600万円）
自己株式（-%／△6,126億9,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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