【営業キャッシュフローの推移】日本カーバイド工業(4064)

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日本カーバイド工業(4064)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本カーバイド工業　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日29億1,600万円-連結 日本
2015年3月31日21億7,900万円△25.3連結 日本
2016年3月31日47億3,200万円+117.2連結 日本
2017年3月31日34億2,100万円△27.7連結 日本
2018年3月31日37億4,000万円+9.3連結 日本
2019年3月31日58億9,500万円+57.6連結 日本
2020年3月31日27億3,600万円△53.6連結 日本
2021年3月31日37億9,000万円+38.5連結 日本
2022年3月31日42億9,700万円+13.4連結 日本
2023年3月31日36億600万円△16.1連結 日本
2024年3月31日53億7,300万円+49連結 日本
2025年3月31日41億500万円△23.6連結 日本
2026年3月31日55億6,700万円+35.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本カーバイド工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,460

3,975

減価償却費

1,921

1,860

減損損失

84

567

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

34

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

11

受取利息及び受取配当金

△212

△240

支払利息

86

123

為替差損益（△は益）

△145

△123

持分法による投資損益（△は益）

4

△0

固定資産除却損

216

40

売上債権の増減額（△は増加）

△1,041

1,333

棚卸資産の増減額（△は増加）

154

△55

仕入債務の増減額（△は減少）

170

△866

その他

△84

△65

小計

4,714

6,592

利息及び配当金の受取額

238

238

利息の支払額

△87

△123

法人税等の支払額

△759

△1,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,105

5,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,006

778

現金及び現金同等物の期首残高

12,057

13,063

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,063

※ 13,842






財務三表

日本カーバイド工業の貸借対照表

日本カーバイド工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／627億6,500万円）
売上高（100%／499億900万円）
純資産合計（65.2%／409億4,800万円）
流動資産合計（62%／389億1,500万円）
機械装置及び運搬具（59.2%／371億8,800万円）
売上原価（66.9%／333億7,800万円）
株主資本合計（43.4%／272億6,200万円）
建物及び構築物（38.6%／242億3,500万円）
固定資産合計（38%／238億5,000万円）
負債合計（34.8%／218億1,700万円）
有形固定資産合計（34.7%／217億9,600万円）
売上総利益（33.1%／165億3,100万円）
利益剰余金（26.3%／165億2,600万円）
現金及び預金（24.8%／155億5,200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（20.5%／128億4,000万円）
販売費及び一般管理費（24.9%／124億3,600万円）
流動負債合計（19.3%／121億100万円）
その他の包括利益累計額合計（17.8%／111億9,600万円）
土地（17%／106億8,800万円）
固定負債合計（15.5%／97億1,600万円）
資本金（12.4%／77億9,700万円）
工具器具及び備品（11.6%／72億9,400万円）
建物及び構築物純額（10.8%／67億8,000万円）
営業キャッシュフロー（55億6,700万円）
為替換算調整勘定（8.6%／53億8,200万円）
土地再評価差額金（8.4%／52億6,900万円）
支払手形及び買掛金（8.3%／51億8,200万円）
商品及び製品（7.5%／47億1,500万円）
経常利益（9.2%／45億8,300万円）
営業利益（8.2%／40億9,500万円）
税金等調整前当期純利益（8%／39億7,500万円）
短期借入金（5.7%／35億7,500万円）
長期借入金（5.2%／32億7,900万円）
機械装置及び運搬具純額（5.1%／32億1,300万円）
退職給付に係る負債（5.1%／32億1,200万円）
原材料及び貯蔵品（5%／31億2,500万円）
資本剰余金（5%／31億1,300万円）
当期純利益（5.9%／29億6,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.2%／26億700万円）
非支配株主持分（4%／24億8,900万円）
再評価に係る繰延税金負債（4%／24億8,100万円）
仕掛品（3.5%／21億7,900万円）
リース資産（2.7%／16億9,100万円）
投資その他の資産合計（2.3%／14億4,500万円）
法人税住民税及び事業税（2%／10億900万円）
法人税等合計（2%／10億700万円）
営業外収益合計（1.5%／7億5,200万円）
工具器具及び備品純額（1.1%／6億8,000万円）
賞与引当金（1.1%／6億6,500万円）
繰延税金資産（1%／6億2,800万円）
無形固定資産（1%／6億800万円）
特別損失合計（1.2%／6億800万円）
減損損失（1.1%／5億6,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／5億円）
投資有価証券（0.7%／4億6,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.7%／3億5,900万円）
営業外費用合計（0.5%／2億6,400万円）
未払法人税等（0.4%／2億5,500万円）
リース資産純額（0.4%／2億4,200万円）
為替差益（0.5%／2億3,300万円）
受取利息（0.5%／2億2,600万円）
建設仮勘定（0.3%／1億9,000万円）
支払利息（0.2%／1億2,300万円）
売電費用（0.1%／5,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／4,500万円）
役員賞与引当金（0.1%／4,400万円）
固定資産除却損（0.1%／4,000万円）
賃貸収入原価（0.1%／3,300万円）
役員退職慰労引当金（0%／1,700万円）
受取配当金（0%／1,400万円）
持分法による投資利益（-%／円）
法人税等調整額（-%／△200万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△200万円）
自己株式（-%／△1億7,400万円）
貸倒引当金（-%／△2億4,500万円）
投資キャッシュフロー（△13億1,300万円）
財務キャッシュフロー（△36億9,600万円）
減価償却累計額（-%／△174億5,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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