【流動資産合計の推移】ベイシス(4068)

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ベイシス(4068)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ベイシス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2021年6月24日新規上場

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

意味上に並んでいる「流動資産」の項目をすべて合計した金額です。

流動資産合計の推移（単位：100万円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2024年3月31日31億928万5,000円-
2024年6月30日32億6,555万5,000円+5連結 日本
2024年9月30日31億8,605万3,000円△2.4
2024年12月31日33億5,089万6,000円+5.2
2025年3月31日30億3,242万9,000円△9.5
2025年6月30日30億1,373万6,000円△0.6連結 日本
2025年9月30日30億9,925万4,000円+2.8
2025年12月31日30億8,508万8,000円△0.5
2026年3月31日31億2,497万5,000円+1.3
2026年6月30日30億4,754万8,000円△2.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ベイシスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（2025年６月30日）

当連結会計年度

（2026年６月30日）

流動資産

 

 

現金及び預金

917,631

857,334

売掛金及び契約資産

1,756,377

1,786,643

仕掛品

281,756

333,543

前払費用

56,716

69,788

その他

1,254

238

流動資産合計

3,013,736

3,047,548

固定資産

 

 





財務三表

ベイシスの貸借対照表

ベイシスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／84億2,700万8,000円）
売上原価（77%／64億9,152万1,000円）
資産合計（100%／38億1,387万5,000円）
流動資産合計（79.9%／30億4,754万8,000円）
純資産合計（56.2%／21億4,489万1,000円）
株主資本合計（55.6%／21億1,891万5,000円）
売上総利益（23%／19億3,548万6,000円）
売掛金及び契約資産（46.8%／17億8,664万3,000円）
販売費及び一般管理費（20.4%／17億1,944万5,000円）
負債合計（43.8%／16億6,898万4,000円）
利益剰余金（41%／15億6,344万円）
流動負債合計（36.7%／13億9,941万2,000円）
現金及び預金（22.5%／8億5,733万4,000円）
固定資産合計（20.1%／7億6,632万6,000円）
買掛金（10.8%／4億1,094万2,000円）
資本金（8.9%／3億3,990万9,000円）
仕掛品（8.7%／3億3,354万3,000円）
無形固定資産合計（8.5%／3億2,529万7,000円）
短期借入金（7.9%／3億円）
資本剰余金（7.6%／2億9,070万9,000円）
投資その他の資産合計（7.4%／2億8,039万円）
固定負債合計（7.1%／2億6,957万1,000円）
未払費用（6.7%／2億5,384万9,000円）
営業利益（2.6%／2億1,604万円）
税金等調整前当期純利益（2.5%／2億1,050万4,000円）
経常利益（2.5%／2億1,050万4,000円）
建物（4.9%／1億8,654万8,000円）
有形固定資産合計（4.2%／1億6,063万7,000円）
長期借入金（4%／1億5,375万円）
顧客関連資産（4%／1億5,350万円）
建物純額（3.8%／1億4,535万7,000円）
賞与引当金（3.6%／1億3,775万5,000円）
未払金（3.3%／1億2,409万6,000円）
親会社株主に係る包括利益（1.4%／1億1,405万8,000円）
包括利益（1.4%／1億1,405万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.3%／1億1,279万8,000円）
当期純利益（1.3%／1億1,279万8,000円）
保険積立金（2.8%／1億782万円）
営業キャッシュフロー（1億373万5,000円）
法人税等合計（1.2%／9,770万5,000円）
ソフトウエア（2.4%／9,193万円）
法人税住民税及び事業税（1%／8,833万6,000円）
前払費用（1.8%／6,978万8,000円）
のれん（1.8%／6,821万3,000円）
資産除去債務（1.7%／6,369万4,000円）
未払法人税等（1.6%／6,138万8,000円）
工具器具及び備品（1.2%／4,653万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.2%／4,500万円）
繰延税金負債（1.1%／4,061万7,000円）
繰延税金資産（1%／3,627万8,000円）
投資有価証券（0.9%／3,251万円）
新株予約権（0.6%／2,471万5,000円）
預り金（0.5%／2,040万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／1,528万円）
ソフトウエア仮勘定（0.3%／1,165万2,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／1,150万9,000円）
株主優待引当金（0.3%／1,104万7,000円）
法人税等調整額（0.1%／936万9,000円）
営業外費用合計（0.1%／910万3,000円）
支払利息（0.1%／892万6,000円）
営業外収益合計（0%／356万6,000円）
受取利息（0%／159万4,000円）
消費税差額（0%／138万円）
その他有価証券評価差額金（0%／126万円）
その他の包括利益合計（0%／126万円）
その他の包括利益累計額合計（0%／126万円）
その他有価証券評価差額金（0%／126万円）
株式交付費（0%／9万円）
受取保険金（0%／3万4,000円）
減価償却累計額（-%／△4,119万1,000円）
自己株式（-%／△7,514万3,000円）
投資キャッシュフロー（△7,568万3,000円）
財務キャッシュフロー（△8,834万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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